中银证券安源债券A(005362) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安源债券A(005362)

2025-06-12 1.1120

-0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4200	-1.1900	1.6100	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.3600	1.0200	0.3400	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	4.4900	2.3500	2.1400	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近三年	8.9700	6.3100	2.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2025-03-31	近五年	11.9500	6.6000	5.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	17.8500	10.3300	7.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.9300	2.2300	-1.3000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	3.4500	2.5000	0.9500	0.2000	0.1000	0.1000
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2024-12-31	近一年	4.7300	4.9800	-0.2500	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	近三年	9.1200	7.6900	1.4300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近五年	13.4900	9.8800	3.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	17.3500	11.6600	5.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	2.4900	0.2600	2.2300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近六个月	3.0900	1.3200	1.7700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	4.3500	3.5300	0.8200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近三年	8.9000	5.9700	2.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	13.5300	8.1400	5.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.2700	9.2200	7.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.0600	-0.4800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.2400	2.4200	-1.1800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.2400	3.2700	-1.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.0000	6.5800	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	11.9100	8.3500	3.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.4400	8.9400	4.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2200	2.1800	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.3600	3.1500	-0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2024-03-31	近五年	11.9700	6.9600	5.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.7900	7.8000	4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5600	0.8200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	5.5400	4.7400	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	11.9900	6.0400	5.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.0600	6.3600	5.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1200	0.9500	0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.1600	1.2200	-0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近三年	5.3700	2.9900	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.9500	5.4900	5.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.4300	1.4400	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.6000	0.2000	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	0.8400	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.4700	-1.6800	3.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.8100	1.7600	5.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6800	-0.0600	2.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6800	-0.0600	2.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.1800	1.5500	4.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.1800	1.5500	4.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-1.4800	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-2.5000	2.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.4900	-0.0900	2.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.9700	0.9100	4.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.9400	-0.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8200	0.7900	1.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8200	0.7900	1.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.2900	2.4300	2.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.2900	2.4300	2.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7900	1.8500	-0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0100	1.0700	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3500	1.3100	2.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.4100	1.6200	1.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.4600	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.3100	0.2400	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.3700	0.5400	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6700	0.4700	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200

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