南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方卓利3个月定开债券发起(005393)

2026-10-16 1.0362

0.1837%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.5200	0.9100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.5200	0.9100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.6900	-0.5600	2.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.6900	-0.5600	2.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近三年	9.5600	5.1200	4.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	近五年	16.4500	8.4800	7.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	33.4400	15.9100	17.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30	成立至今	33.4400	15.9100	17.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30		23.9300	10.2900	13.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30		23.9300	10.2900	13.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-03-31	近一年	2.4100	-0.1200	2.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	近三年	9.8700	5.4500	4.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-03-31	近五年	16.7900	8.2900	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	成立至今	32.4600	15.1900	17.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.5100	0.0400	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.1700	-1.4500	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	2.0400	-1.5900	3.6300	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-12-31	近三年	9.5800	5.4400	4.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近五年	16.6400	8.2000	8.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	31.4400	14.8600	16.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	成立至今	31.4400	14.8600	16.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近三个月	-0.3400	-1.5000	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.1100	-0.4500	1.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	3.4900	0.5700	2.9200	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-09-30	近五年	17.2200	8.8500	8.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	成立至今	30.7700	14.8100	15.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.8700	-0.1400	2.0100	0.1300	0.1100	0.0200
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2025-06-30	近一年	4.4000	2.3600	2.0400	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近三年	10.5600	7.1300	3.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近五年	17.2200	8.8600	8.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	31.2200	16.5500	14.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.4100	-1.1900	1.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近六个月	2.3500	1.0200	1.3300	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	3.8400	2.3500	1.4900	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	9.7700	6.3100	3.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	15.2100	6.6000	8.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	29.3400	15.3300	14.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.2300	-0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4900	2.5000	-0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.5300	4.9800	-0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.5300	4.9800	-0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.9100	7.6900	2.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	16.9500	9.8800	7.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	28.8100	16.7100	12.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.8100	16.7100	12.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5400	0.2600	0.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2900	3.5300	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.1300	5.9700	3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.9100	8.1400	7.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	26.3600	14.1600	12.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1900	3.2700	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.6800	6.5800	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	9.6800	6.5800	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	25.6900	13.8700	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.6900	13.8700	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0800	1.3500	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三年	9.8200	5.9400	3.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	24.5500	12.6800	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7300	2.0600	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3500	4.7400	4.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.9900	6.0400	10.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.2200	11.1800	12.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.4000	0.9800	6.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	19.5200	7.9500	11.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	20.5600	9.2400	11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.9000	2.5500	6.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9000	2.5500	6.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	19.9500	8.9300	11.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	19.9500	8.9300	11.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8900	1.0300	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6900	1.7300	1.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.1300	3.8100	6.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	20.0600	9.5900	10.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.2900	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.2900	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5700	1.8300	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5700	1.8300	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	10.2300	3.5300	6.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.2300	3.5300	6.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	18.6800	8.8000	9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	18.6800	8.8000	9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.6900	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8900	1.9900	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.3500	2.9800	7.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	17.8300	8.4800	9.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.0000	2.1000	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.0000	2.1000	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.2600	3.3700	7.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	11.2600	3.3700	7.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.1900	8.3800	8.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.1900	8.3800	8.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0900	1.2800	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.7900	2.1300	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.3300	4.8000	7.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	15.7900	7.7300	8.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0300	0.4500	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0300	0.4500	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.6500	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.6500	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3700	-0.2000	2.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3700	-0.2000	2.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8000	4.5300	8.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8000	4.5300	8.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	14.5900	6.8400	7.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	14.5900	6.8400	7.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0300	-1.6800	2.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.4400	5.1100	7.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	13.4200	6.3700	7.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.8500	1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.6900	6.1500	6.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.6900	6.1500	6.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.6200	-2.5000	1.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.3300	-0.0900	2.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	11.5600	5.4800	6.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.9400	0.3300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.0400	0.7500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9700	1.8700	2.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9700	1.8700	2.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.9400	7.0600	4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	11.9400	7.0600	4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.8500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5700	1.3100	3.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.1400	6.2200	3.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	-0.2400	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8300	-0.2400	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2200	0.2400	1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.9800	2.8200	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	7.6700	5.0900	2.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6800	2.5700	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	5.3300	4.8500	0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4700	0.5700	0.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.3400	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7100	1.0100	-0.3000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7100	1.0100	-0.3000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.5900	2.2100	-0.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-03-31	成立至今	0.8700	1.1900	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200

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