南方涪利定开债券发起(005476) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方涪利定开债券发起(005476)

2025-06-06 1.2961

0.0463%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-1.1900	1.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.9800	1.0200	0.9600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.4000	2.3500	1.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	11.3200	6.3100	5.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	20.2300	6.6000	13.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.4300	13.5400	21.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.8100	4.9800	-0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	12.2100	7.6900	4.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	22.6200	9.8800	12.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	35.5500	14.9100	20.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.5500	14.9100	20.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8700	3.5300	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.8200	5.9700	5.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.6500	8.1400	13.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.8000	12.4000	20.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6600	2.4200	0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.5100	3.2700	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.3700	6.5800	6.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.3700	6.5800	6.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.3700	8.3500	15.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.7800	12.1100	20.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近一年	4.1500	3.1500	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	22.3300	6.9600	15.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.9800	10.9300	20.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5200	2.0600	2.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.8400	4.7400	9.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	23.4400	6.0400	17.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.3400	9.4600	19.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.0100	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	13.5100	4.5400	8.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	24.3000	7.2700	17.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.8500	8.5700	19.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.7800	2.9900	9.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	26.2200	7.8700	18.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.0500	8.5600	18.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1100	0.1200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.3200	0.3800	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.8500	3.5300	11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	23.6100	7.1100	16.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.7200	0.6000	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1400	1.4400	1.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.3300	2.1000	4.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.8000	6.7000	14.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	3.0900	0.6500	2.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.9700	-0.2000	4.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.9700	-0.2000	4.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	16.3500	4.5300	11.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	16.3500	4.5300	11.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.1200	5.1900	11.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.1200	5.1900	11.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.2600	0.2000	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1300	0.8400	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.1200	-1.6800	3.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.0400	4.7200	10.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7700	-0.0600	2.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7700	-0.0600	2.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6100	4.5100	9.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6100	4.5100	9.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-1.4800	1.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0100	-2.5000	2.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1800	-0.0900	3.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.6400	3.8500	8.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9000	0.7900	1.1100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.6500	5.4100	7.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.6500	5.4100	7.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9000	1.8500	0.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7100	1.0700	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.5100	1.3100	4.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.5500	4.5800	5.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.4600	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.0700	0.2800	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7200	0.2400	2.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.9200	2.8200	4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.6300	3.4700	4.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.1900	0.4700	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.9900	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.9900	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0900	2.5700	1.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	4.7800	3.2200	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1900	0.5700	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	0.6500	0.6300	0.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	0.6500	0.6300	0.0200	0.0300	0.1000	-0.0700

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