诺安联创顺鑫债券C(005480) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2025-01-14 1.2525

0.1279%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.6200	-0.3600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7700	1.6300	0.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.8700	3.4500	1.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	11.0400	9.4600	1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	28.0600	16.6700	11.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	成立至今	46.9500	24.3800	22.5700	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.3900	-0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.0100	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0000	2.0100	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.5100	3.2400	2.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.6500	9.9300	1.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近五年	40.1900	17.2100	22.9800	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	成立至今	46.5700	23.6100	22.9600	0.1200	0.0400	0.0800
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2024-03-31	近三个月	1.4800	0.9900	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.0500	1.7900	1.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4900	3.3700	2.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.9800	10.0100	0.9700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近五年	38.8800	16.7200	22.1600	0.1300	0.0400	0.0900
2024-03-31	成立至今	44.4000	22.3800	22.0200	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.4400	1.2000	1.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3600	2.8800	1.4800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1400	9.6100	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	38.4600	16.7900	21.6700	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	成立至今	42.3000	21.1800	21.1200	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.4100	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3700	1.5500	0.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1500	2.3400	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.0500	9.9200	-0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近五年	37.7600	17.7300	20.0300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-09-30	成立至今	40.1300	20.2300	19.9000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	1.1300	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8800	1.6600	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7700	2.9000	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.6300	9.2200	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近五年	37.9500	19.0200	18.9300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	成立至今	38.9100	19.7400	19.1700	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-03-31	近三个月	0.3900	0.5200	-0.1300	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7600	0.7800	-0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.8700	2.5500	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.4200	7.9000	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	36.8800	18.3900	18.4900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8700	1.2300	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2500	2.7300	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.0600	9.2900	-1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	36.3500	17.7900	18.5600	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-09-30	近三个月	0.5000	0.9600	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.1000	1.7500	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.6500	3.3800	-0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.5900	0.7900	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3700	1.4800	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.9600	3.4800	-0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	29.2900	10.3400	18.9500	0.1600	0.0500	0.1100
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2022-06-30	成立至今	35.1700	16.3600	18.8100	0.1400	0.0500	0.0900
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2022-03-31	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近一年	3.2800	3.7800	-0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	34.3800	15.4500	18.9300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5700	1.9700	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.2100	3.7100	-0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	29.7500	10.5100	19.2400	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-12-31	成立至今	33.3400	14.6600	18.6800	0.1500	0.0500	0.1000
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2021-09-30	近三个月	0.8100	1.0500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7200	2.1400	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6200	1.7100	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6600	2.5800	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近三年	30.3700	11.7700	18.6000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-06-30	近三年	30.3700	11.7700	18.6000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-06-30	成立至今	31.2800	12.4500	18.8300	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.6300	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.2500	1.7100	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.5400	1.0800	-0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.3900	2.5800	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	29.1900	10.5600	18.6300	0.1700	0.0500	0.1200
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2020-09-30	近三个月	0.4800	-0.2300	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.8400	-0.3200	1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近一年	11.9800	2.6000	9.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	成立至今	28.5000	9.3700	19.1300	0.1800	0.0500	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.2900	-0.6300	0.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.0900	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.0900	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.3500	1.7200	-0.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.3500	1.7200	-0.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	22.3200	3.9500	18.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2020-06-30	近一年	22.3200	3.9500	18.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2020-06-30	成立至今	27.8800	9.6300	18.2500	0.1900	0.0500	0.1400
2020-06-30	成立至今	27.8800	9.6300	18.2500	0.1900	0.0500	0.1400
2020-03-31	近三个月	0.9900	1.8100	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	9.9600	1.1000	8.8600	0.3500	0.0300	0.3200
2019-12-31	近三个月	9.9600	1.1000	8.8600	0.3500	0.0300	0.3200
2019-12-31	近六个月	20.6900	2.1900	18.5000	0.3700	0.0200	0.3500
2019-12-31	近一年	22.7700	3.8700	18.9000	0.2700	0.0300	0.2400
2019-12-31	成立至今	26.1800	7.7700	18.4100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-09-30	近三个月	9.7600	1.0800	8.6800	0.3800	0.0100	0.3700
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.3700	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.5800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.5800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7300	1.6400	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一年	3.8200	4.8300	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	成立至今	4.5500	5.4600	-0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.6100	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.6100	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.0600	3.1300	-1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	2.7700	3.7600	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.0100	1.5100	-0.5000	0.0100	0.0600	-0.0500

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