东吴悦秀纯债债券A(005573) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴悦秀纯债债券A(005573)

2026-09-18 1.1064

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.6400	0.9100	-0.2700	0.2800	0.0400	0.2400
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2026-06-30	近一年	0.7400	-0.5600	1.3000	0.2000	0.0600	0.1400
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2026-06-30	近三年	6.9300	5.1200	1.8100	0.1300	0.0800	0.0500
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2026-06-30	成立至今	25.6600	13.3300	12.3300	0.1100	0.0700	0.0400
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2026-06-30		18.3000	10.2900	8.0100	0.1100	0.0700	0.0400
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2026-03-31	近三个月	0.2300	0.2900	-0.0600	0.4100	0.0400	0.3700
2026-03-31	近六个月	0.7900	0.3300	0.4600	0.2800	0.0500	0.2300
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2025-12-31	近六个月	0.0900	-1.4500	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	0.2000	-1.5900	1.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2025-12-31	近三年	7.7300	5.4400	2.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近五年	13.9000	8.2000	5.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	24.8500	12.3100	12.5400	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.4700	-1.5000	1.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.4000	-0.4500	0.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.5600	2.5000	0.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.0300	4.9800	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	9.8100	7.6900	2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3600	2.0600	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.2300	4.7400	3.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3900	1.2200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近五年	16.3500	7.8700	8.4800	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.3100	0.2800	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	16.2500	6.8100	9.4400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1300	0.5100	1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1300	0.5100	1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	6.9400	2.5500	4.3900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	6.9400	2.5500	4.3900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	15.9000	6.5100	9.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	15.9000	6.5100	9.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.2600	1.7300	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	7.9900	3.8100	4.1800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	15.9500	7.1500	8.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.3800	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.3800	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.2300	1.8300	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.2300	1.8300	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	8.0400	3.5300	4.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	8.0400	3.5300	4.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.7600	6.3800	8.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	14.7600	6.3800	8.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4300	0.6900	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	3.4700	1.9900	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	7.5900	2.9800	4.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	13.9000	6.0700	7.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5200	2.1000	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5200	2.1000	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.2500	3.3700	4.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三年	8.2500	3.3700	4.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	13.4800	5.9700	7.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	成立至今	13.4800	5.9700	7.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.5900	2.1300	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	9.1400	4.8000	4.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	成立至今	12.2800	5.3400	6.9400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.2000	2.7600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.2000	2.7600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三年	10.0600	4.5300	5.5300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近三年	10.0600	4.5300	5.5300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	11.1600	4.4700	6.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	11.1600	4.4700	6.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.2000	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.1500	-1.6800	1.8300	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	成立至今	10.0800	4.0000	6.0800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近一年	1.1500	-0.0600	1.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	近一年	1.1500	-0.0600	1.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	成立至今	9.6200	3.7900	5.8300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	9.6200	3.7900	5.8300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	近六个月	-1.3900	-2.5000	1.1100	0.2200	0.1000	0.1200
2020-09-30	近一年	0.9600	-0.0900	1.0500	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	8.3900	3.1300	5.2600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.9400	0.5000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-1.3900	-1.0400	-0.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-1.3900	-1.0400	-0.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	0.0200	0.7900	-0.7700	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.0200	0.7900	-0.7700	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近一年	2.0500	1.8700	0.1800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	2.0500	1.8700	0.1800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	成立至今	8.3900	4.6800	3.7100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	8.3900	4.6800	3.7100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4300	1.8500	-0.4200	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.3800	1.3100	2.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	8.3700	3.8600	4.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3400	-0.2400	0.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.3400	-0.2400	0.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.3300	0.2400	1.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.1700	2.8200	2.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	6.2200	2.7600	3.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9800	0.4700	0.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7900	2.5700	1.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	4.8300	2.5200	2.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.8600	0.5700	1.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0000	-0.0600	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	1.0000	-0.0600	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400

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