中银证券汇享定期开放债券(005611) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2025-04-25 1.1232

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1100	-1.1900	1.0800	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3200	1.0200	0.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.5300	2.3500	0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	7.8500	6.3100	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	14.2000	6.6000	7.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	28.1700	13.1700	15.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.2300	-0.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.5000	2.5000	-1.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	3.6400	4.9800	-1.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	8.5100	7.6900	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.8600	9.8800	6.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	28.3100	14.5300	13.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.3200	-0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-09-30	成立至今	26.5000	12.0300	14.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1100	2.4200	-0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3500	3.2700	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.0700	6.5800	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9700	8.3500	9.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.4100	11.7400	14.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.3500	-0.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.1800	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2900	3.1500	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.5600	5.9400	2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.7700	6.9600	10.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.0100	10.5700	14.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2600	2.0600	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.1400	4.7400	3.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9700	6.0400	11.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.8000	9.1000	14.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	8.3000	4.5400	3.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0200	1.2200	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.2100	0.1200	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.3900	0.5100	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近六个月	1.3000	1.0300	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1800	0.3800	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3800	-0.2000	2.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	15.5000	4.5300	10.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	15.5000	4.5300	10.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	15.9000	4.8400	11.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.9000	4.8400	11.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5300	0.8400	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.6000	-1.6800	4.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.1500	4.3700	10.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.2600	-0.0600	4.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.2600	-0.0600	4.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.4800	4.1600	10.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.4800	4.1600	10.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1800	-1.4800	1.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.0500	-2.5000	3.5500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	4.3500	-0.0900	4.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	13.4100	3.5000	9.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.9400	0.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.1000	0.7900	2.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.1000	0.7900	2.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.6500	1.8700	3.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.6500	1.8700	3.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.2000	5.0600	8.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.2000	5.0600	8.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.8500	0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4700	1.0700	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6300	1.3100	3.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.8000	4.2300	5.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1100	0.2400	1.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	6.7900	2.8200	3.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.1500	3.1200	4.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1600	0.4700	0.6900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.3700	1.9900	1.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.3700	1.9900	1.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.5800	2.5700	2.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	4.9400	2.8800	2.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.1800	0.5700	0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300

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