国联聚业定期开放债券(005637) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联聚业定期开放债券(005637)

2025-07-04 1.0782

0.0464%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0800	-0.6100	0.5300	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-03-31	近一年	3.8000	4.8700	-1.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	18.6200	14.8800	3.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	29.6000	22.1400	7.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	37.6400	34.0100	3.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.7900	-0.9400	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.7200	3.7100	-1.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	6.4100	7.6100	-1.2000	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近五年	32.0400	26.0600	5.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	37.7500	34.8400	2.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.9000	-1.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-06-30	近三个月	2.1200	1.7400	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	4.6100	3.7600	0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	8.8400	5.9300	2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	21.7800	15.5600	6.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	32.8000	24.8600	7.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.4200	30.0200	5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.4400	1.9900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	32.6100	27.7900	4.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	4.0500	2.0900	1.9600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	9.5700	4.7800	4.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	19.8000	13.7600	6.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	28.6100	22.5200	6.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.4500	25.3000	4.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.8300	0.6800	1.1500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	5.3100	2.6400	2.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	16.6600	12.1200	4.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	24.4200	22.7400	1.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.2800	-0.0200	-1.2600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.8000	17.8800	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1600	2.8900	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.7200	15.7600	-1.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.5900	1.6500	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一年	4.2700	2.7700	1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.2000	12.5100	-1.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.1300	0.9000	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9700	2.1700	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.8900	1.3000	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.2800	11.1400	-1.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2600	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2600	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.6200	0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.6200	0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9800	0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9800	0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	8.0600	10.1500	-2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.0600	10.1500	-2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4900	-0.6300	1.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.8600	3.0300	0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	7.1700	8.7800	-1.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.6800	0.1300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4200	-0.2200	0.6400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4200	-0.2200	0.6400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2300	2.3500	-0.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.2300	2.3500	-0.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.5900	5.1300	-0.5400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5900	5.1300	-0.5400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.6500	9.4700	-2.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.6500	9.4700	-2.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8100	2.5800	-0.7700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3000	2.7200	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.6400	4.5900	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.3200	6.9600	-2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1900	1.4000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.5300	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3100	1.8200	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.9700	4.1300	-2.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.1600	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	0.6600	2.2700	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.6600	2.2700	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300

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