兴全祥泰定开债券(005712) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全祥泰定开债券(005712)

2026-09-18 1.0898

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.8400	2.2100	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.8400	2.2100	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.7000	1.6400	1.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-06-30	近一年	2.7000	1.6400	1.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-06-30	近三年	10.5000	14.3100	-3.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2026-06-30	近五年	19.9900	25.7900	-5.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	46.8500	49.3900	-2.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30		32.5200	36.3700	-3.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.9800	0.8800	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近六个月	1.7800	1.4500	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-03-31	近一年	2.8500	2.2700	0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2026-03-31	近三年	11.2000	15.0600	-3.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2026-03-31	成立至今	45.6100	47.4500	-1.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.7900	0.5700	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	近六个月	0.8400	-0.5600	1.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2025-12-31	近一年	1.7700	0.5700	1.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-12-31	近三年	12.8500	15.1700	-2.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近五年	21.6600	25.9200	-4.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	44.2000	46.1700	-1.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-12-31	成立至今	44.2000	46.1700	-1.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近三个月	0.0500	-1.1200	1.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-09-30	近六个月	1.0600	0.8100	0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.8500	3.0600	-0.2100	0.0500	0.1200	-0.0700
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2025-09-30	近五年	21.5100	26.8400	-5.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	成立至今	43.0600	45.3400	-2.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.5900	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	3.0600	5.5200	-2.4600	0.0500	0.1200	-0.0700
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2025-06-30	近三年	11.1600	17.6200	-6.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	43.0000	46.9900	-3.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.0800	-0.7900	0.7100	0.0500	0.1300	-0.0800
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2024-12-31	近三个月	1.8600	3.0500	-1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	2.1200	4.3300	-2.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
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2024-12-31	近一年	5.3300	8.8300	-3.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.6300	18.5100	-5.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近五年	24.5500	29.0200	-4.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	41.6900	45.3300	-3.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	41.6900	45.3300	-3.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2500	1.2400	-0.9900	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4000	3.1900	-1.7900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.0900	7.1300	-3.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-09-30	成立至今	39.0900	41.0300	-1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.9200	-0.7700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	3.1400	4.3100	-1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4100	6.5900	-2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.3700	17.2900	-3.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	25.2000	27.1600	-1.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	38.7500	39.3000	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	38.7500	39.3000	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.9700	2.3400	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6500	3.8100	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.7600	6.6500	-1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近五年	25.0900	25.5500	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	37.1800	36.6700	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.4400	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.4400	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	2.1900	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2200	2.1900	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.2800	5.2300	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2800	5.2300	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.4900	15.0500	-1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	25.1100	24.4300	0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	34.5200	33.5500	0.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0500	2.7300	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.8900	3.5900	-0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.9800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.9800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	4.0000	2.9800	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3100	4.5800	-1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	13.3100	13.1700	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	30.2800	27.0100	3.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.4800	0.9800	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.8400	-0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	3.3300	3.6900	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	12.2900	10.5400	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	30.5000	27.2400	3.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	30.9500	28.1500	2.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6100	-0.1400	-1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6100	-0.1400	-1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.5600	-2.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.6700	1.5600	-2.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	1.5700	3.4900	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.5700	3.4900	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	12.3200	12.6600	-0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.3200	12.6600	-0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	27.7800	26.9100	0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	27.7800	26.9100	0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9600	1.7000	-0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4800	2.8200	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.7600	5.0500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	15.4600	14.2900	1.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	29.8700	27.0900	2.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5100	1.1100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5100	1.1100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2500	1.9000	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2500	1.9000	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.1100	5.2200	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.1100	5.2200	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	16.0800	14.0800	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	16.0800	14.0800	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	28.6400	24.9700	3.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	28.6400	24.9700	3.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7800	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2200	2.1600	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.2500	5.4400	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	15.5600	13.5400	2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	26.7200	23.6000	3.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7900	3.2600	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7900	3.2600	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.1300	5.6500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.1300	5.6500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	17.0000	14.2600	2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	17.0000	14.2600	2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	25.8000	22.6400	3.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	25.8000	22.6400	3.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3000	1.8700	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.9700	3.2100	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.3000	5.5800	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	18.3400	16.0000	2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	23.9700	20.9800	2.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.2500	2.3100	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.2500	2.3100	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.3500	2.8400	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.3500	2.8400	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	19.9700	15.4200	4.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	19.9700	15.4200	4.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.3800	18.7600	3.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.3800	18.7600	3.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2600	2.3000	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	3.2500	1.1100	2.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	20.0000	16.3800	3.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.4000	17.2200	3.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.3100	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.3100	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0700	0.5200	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0700	0.5200	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1900	3.0500	1.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.1900	3.0500	1.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.5300	16.0800	2.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.5300	16.0800	2.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.9700	-1.1700	2.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.6700	3.0500	1.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.7400	14.5900	3.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.8700	0.3400	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5700	-0.3900	0.9600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5700	-0.3900	0.9600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.0900	2.5200	0.5700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	3.0900	2.5200	0.5700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8300	5.4200	0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8300	5.4200	0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.2800	15.4900	1.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2800	15.4900	1.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5100	2.9200	-0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6500	2.8300	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.8000	4.9600	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.7600	12.6500	1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.5000	1.5000	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.0700	2.0700	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	8.6400	6.4600	2.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.8200	9.5500	1.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9900	1.4200	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.6300	2.9100	-0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.6300	2.9100	-0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.4000	4.3100	1.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	7.5200	7.3300	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.7000	1.3500	1.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1200	0.6700	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6600	2.1600	-0.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6600	2.1600	-0.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	成立至今	2.0100	2.9000	-0.8900	0.1200	0.1000	0.0200

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