中欧兴华债券(005736) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧兴华债券(005736)

2026-10-14 1.1001

0.1548%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2026-06-30	近三年	11.4900	5.1200	6.3700	0.1000	0.0800	0.0200
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2026-06-30	成立至今	33.5600	12.3900	21.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	成立至今	31.7700	11.3700	20.4000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-1.2500	-1.5000	0.2500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9400	0.5100	1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.2500	2.5500	6.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.2500	2.5500	6.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	17.0700	5.6300	11.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	17.0700	5.6300	11.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9700	1.0300	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8300	1.7300	2.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.8900	3.8100	7.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	17.7300	6.2600	11.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5600	0.3800	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5600	0.3800	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9600	1.8300	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9600	1.8300	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.6700	3.5300	8.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.6700	3.5300	8.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	16.6200	5.5000	11.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	16.6200	5.5000	11.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.0500	1.9900	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.0000	2.9800	9.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	15.4600	5.1900	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3700	1.4400	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3700	1.4400	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3300	2.1000	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3300	2.1000	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.5300	3.3700	10.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.5300	3.3700	10.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.8400	5.0900	9.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.8400	5.0900	9.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1800	1.2800	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.0000	2.1300	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	13.3800	4.4600	8.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7600	-0.2000	2.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.7600	-0.2000	2.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	12.1800	3.6000	8.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	12.1800	3.6000	8.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7800	0.8400	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4300	-1.6800	3.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	10.9600	3.1400	7.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7200	-0.0600	2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7200	-0.0600	2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	10.0700	2.9300	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	10.0700	2.9300	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-1.4800	1.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3500	-2.5000	2.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.6900	-0.0900	2.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	9.0200	2.2800	6.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.9400	0.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-1.0400	0.8300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-1.0400	0.8300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5300	1.8700	2.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5300	1.8700	2.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	9.1700	3.8100	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1700	3.8100	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6100	1.0700	1.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.9400	1.3100	4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.1500	3.0000	4.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6600	0.4600	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.3100	-0.2400	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.3100	-0.2400	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	3.2400	0.2400	3.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.4300	1.9000	2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9100	0.4700	1.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	1.1500	1.6600	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.1500	1.6600	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000

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