民生加银恒益纯债C(005952) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银恒益纯债C(005952)

2026-09-18 1.0504

0.0858%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2026-06-30	近六个月	1.4400	0.9100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4400	0.9100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近一年	0.5000	-0.5600	1.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近一年	0.5000	-0.5600	1.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近三年	9.7800	5.1200	4.6600	0.1000	0.0800	0.0200
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2026-06-30	近五年	15.9700	8.4800	7.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	成立至今	36.6500	13.9900	22.6600	0.1600	0.0700	0.0900
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2026-06-30		23.1400	10.2900	12.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6600	0.2900	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.3600	0.0400	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2025-12-31	近六个月	-0.9400	-1.4500	0.5100	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-12-31	近一年	-0.5600	-1.5900	1.0300	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-12-31	近三年	9.6600	5.4400	4.2200	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-12-31	近五年	16.0000	8.2000	7.8000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	34.7100	12.9600	21.7500	0.1600	0.0700	0.0900
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2025-09-30	近三个月	-1.2900	-1.5000	0.2100	0.1200	0.0700	0.0500
2025-09-30	近六个月	-0.1000	-0.4500	0.3500	0.1200	0.0900	0.0300
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2025-09-30	近三年	9.3100	4.7600	4.5500	0.1000	0.0800	0.0200
2025-09-30	近五年	17.2400	8.8500	8.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	成立至今	34.2200	12.9100	21.3100	0.1600	0.0700	0.0900
2025-06-30	近一个月	0.3600	0.3100	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.3800	-0.1400	0.5200	0.1300	0.1100	0.0200
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2025-06-30	近一年	4.5400	2.3600	2.1800	0.1300	0.1000	0.0300
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2025-06-30	近三年	11.7100	7.1300	4.5800	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-06-30	成立至今	35.9800	14.6200	21.3600	0.1600	0.0700	0.0900
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2025-03-31	近三个月	-0.8200	-1.1900	0.3700	0.1400	0.1100	0.0300
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2024-12-31	近三个月	3.0500	2.2300	0.8200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三个月	3.0500	2.2300	0.8200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	4.1500	2.5000	1.6500	0.1400	0.1000	0.0400
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2024-12-31	近一年	7.7400	4.9800	2.7600	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近三年	12.6700	7.6900	4.9800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近五年	19.5400	9.8800	9.6600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	35.4700	14.7800	20.6900	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-09-30	近三个月	1.0700	0.2600	0.8100	0.1500	0.1000	0.0500
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2024-06-30	近六个月	3.4500	2.4200	1.0300	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.5000	3.2700	1.2300	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.9000	1.3500	0.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	2.8000	2.1800	0.6200	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-03-31	近五年	16.1400	6.9600	9.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.3600	2.0600	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.3600	2.0600	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.2800	4.7400	3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.2800	4.7400	3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.7400	6.0400	8.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	25.7300	9.3400	16.3900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	成立至今	25.7300	9.3400	16.3900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3300	1.2200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2600	1.3500	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1100	2.9900	5.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	24.2100	7.8700	16.3400	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	成立至今	24.4800	8.4400	16.0400	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-03-31	近三个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	6.6200	0.9800	5.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.3400	7.4300	15.9100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.6000	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.6000	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.4000	2.5500	5.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	8.4000	2.5500	5.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.8400	7.1300	15.7100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	成立至今	22.8400	7.1300	15.7100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6500	1.0300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1100	1.7300	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.5800	3.8100	5.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.7900	7.7800	15.0100	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3000	1.8300	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3000	1.8300	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	9.6800	3.5300	6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	9.6800	3.5300	6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.7200	7.0000	14.7200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	21.7200	7.0000	14.7200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4300	0.6900	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	20.7900	6.6800	14.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5400	2.1000	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5400	2.1000	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.7200	3.3700	6.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	9.7200	3.3700	6.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	20.2400	6.5900	13.6500	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	成立至今	20.2400	6.5900	13.6500	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1500	1.2800	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0200	2.1300	1.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	10.8900	4.8000	6.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	19.0900	5.9500	13.1400	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3400	-0.2000	2.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3400	-0.2000	2.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	17.5900	4.5300	13.0600	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	近三年	17.5900	4.5300	13.0600	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	17.8400	5.0700	12.7700	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	17.8400	5.0700	12.7700	0.2300	0.0700	0.1600
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8400	0.8400	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.7900	-1.6800	2.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.5900	4.6000	11.9900	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.4300	0.6400	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4300	0.6400	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1200	4.3900	11.7300	0.2500	0.0700	0.1800
2020-12-31	成立至今	16.1200	4.3900	11.7300	0.2500	0.0700	0.1800
2020-09-30	近三个月	-0.5600	-1.4800	0.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0300	-2.5000	1.4700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.1700	-0.0900	2.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	14.4900	3.7300	10.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.9400	0.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-1.0400	0.5700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-1.0400	0.5700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6000	0.7900	0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6000	0.7900	0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7500	1.8700	1.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7500	1.8700	1.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.1400	5.2900	9.8500	0.2800	0.0700	0.2100
2020-06-30	成立至今	15.1400	5.2900	9.8500	0.2800	0.0700	0.2100
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1200	1.0700	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	成立至今	13.3300	4.4600	8.8700	0.3100	0.0500	0.2600
2019-09-30	近三个月	0.9700	0.4600	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.2700	0.2400	1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	10.7400	2.8200	7.9200	0.3900	0.0600	0.3300
2019-06-30	成立至今	10.9700	3.3500	7.6200	0.3800	0.0600	0.3200
2019-03-31	近三个月	0.6700	0.4700	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0300	1.9900	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0300	1.9900	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	9.3500	2.5700	6.7800	0.5400	0.0600	0.4800
2018-12-31	成立至今	9.5800	3.1100	6.4700	0.5100	0.0600	0.4500
2018-09-30	近三个月	7.1700	0.5700	6.6000	0.7500	0.0700	0.6800

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