永赢惠益债券C(006044) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢惠益债券C(006044)

2026-09-29 1.0928

0.0916%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近三个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近六个月	2.3100	0.9100	1.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近六个月	2.3100	0.9100	1.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近三年	11.0800	5.1200	5.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2026-06-30	近三年	11.0800	5.1200	5.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2026-06-30	近五年	18.6600	8.4800	10.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	成立至今	32.4400	13.9300	18.5100	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30		25.7100	10.2900	15.4200	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2026-03-31	近六个月	1.5700	0.3300	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2026-03-31	近一年	1.9700	-0.1200	2.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2026-03-31	近三年	11.5500	5.4500	6.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2026-03-31	近五年	18.5200	8.2900	10.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2026-03-31	成立至今	30.9500	13.2300	17.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.4100	0.0400	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2025-12-31	近六个月	-0.5300	-1.4500	0.9200	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-12-31	近一年	-0.2900	-1.5900	1.3000	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-12-31	近三年	10.8200	5.4400	5.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-12-31	近五年	17.7000	8.2000	9.5000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	29.4500	12.9000	16.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.9400	-1.5000	0.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.3900	-0.4500	0.8400	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近一年	2.3800	0.5700	1.8100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-09-30	近三年	10.3500	4.7600	5.5900	0.1000	0.0800	0.0200
2025-09-30	近五年	18.6700	8.8500	9.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	成立至今	28.9200	12.8600	16.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.2400	-0.1400	0.3800	0.1200	0.1100	0.0100
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2025-06-30	近一年	4.3200	2.3600	1.9600	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近三年	12.9400	7.1300	5.8100	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-06-30	近五年	19.0000	8.8600	10.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	30.1400	14.5700	15.5700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-1.0900	-1.1900	0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
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2025-03-31	近一年	4.5200	2.3500	2.1700	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近三个月	3.1000	2.2300	0.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	3.1000	2.2300	0.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	4.0700	2.5000	1.5700	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	7.3800	4.9800	2.4000	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三年	14.0800	7.6900	6.3900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近五年	20.8300	9.8800	10.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	29.8300	14.7300	15.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.9400	0.2600	0.6800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4900	1.3200	1.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	5.2200	3.5300	1.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	11.7500	5.9700	5.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	18.4400	8.1400	10.3000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.0600	0.4800	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1800	2.4200	0.7600	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6300	3.2700	1.3600	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.7700	6.5800	5.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	18.4200	8.3500	10.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.7500	11.9300	12.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.7500	11.9300	12.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6200	1.3500	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6600	2.1800	0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三年	11.2000	5.9400	5.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.3400	6.9600	10.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.5000	2.0600	1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.9200	4.7400	5.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.6000	6.0400	10.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.9000	9.2900	11.6100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4600	1.3500	2.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.4600	1.3500	2.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	9.0200	2.9900	6.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.2300	8.3900	10.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	成立至今	17.3900	7.3800	10.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3700	0.1200	1.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.3700	0.1200	1.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.7200	2.5500	6.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	8.7200	2.5500	6.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	16.8100	7.0800	9.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	16.8100	7.0800	9.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6800	1.7300	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	9.8900	3.8100	6.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	16.8300	7.7300	9.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.2400	1.8300	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.2400	1.8300	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	9.3800	3.5300	5.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	9.3800	3.5300	5.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	15.2300	6.9500	8.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	15.2300	6.9500	8.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4700	1.9900	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.1800	2.9800	6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	14.3200	6.6300	7.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9600	1.4400	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9600	1.4400	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4700	2.1000	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4700	2.1000	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.7500	3.3700	6.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	9.7500	3.3700	6.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	13.8100	6.5400	7.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	13.8100	6.5400	7.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9800	1.2800	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.7200	2.1300	1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	10.7600	4.8000	5.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	12.6800	5.9000	6.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0600	-0.2000	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.0600	-0.2000	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.4300	4.5300	6.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	11.4300	4.5300	6.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	11.6200	5.0300	6.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	11.6200	5.0300	6.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.4600	0.2000	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4200	-1.6800	2.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	10.4900	4.5600	5.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.8500	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.8500	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3600	-0.0600	2.4200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3600	-0.0600	2.4200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.9900	4.3400	5.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.9900	4.3400	5.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6600	-1.4800	0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.2600	-2.5000	1.2400	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8100	1.8700	1.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8100	1.8700	1.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.3600	5.2400	4.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.3600	5.2400	4.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4000	1.8500	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.0700	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	成立至今	7.4500	4.4100	3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.9300	1.9900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9300	1.9900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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