中加颐睿纯债债券A(006066) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐睿纯债债券A(006066)

2026-11-05 1.0509

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2026-09-30	近六个月	1.1600	1.1500	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2026-09-30	近一年	2.8500	1.4800	1.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-09-30	近三年	9.2900	5.6600	3.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-09-30	近五年	17.1100	8.1500	8.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-09-30	成立至今	33.7600	13.4700	20.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-09-30		26.5300	10.3600	16.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4700	0.9100	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.4700	0.9100	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.8900	-0.5600	2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.8900	-0.5600	2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	9.6600	5.1200	4.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2026-06-30	近三年	9.6600	5.1200	4.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2026-06-30	近五年	18.0800	8.4800	9.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近五年	18.0800	8.4800	9.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	成立至今	33.0800	12.8800	20.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	成立至今	33.0800	12.8800	20.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30		28.0000	10.2900	17.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30		28.0000	10.2900	17.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三个月	0.8200	0.2900	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.6800	0.3300	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	2.4700	-0.1200	2.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	10.4000	5.4500	4.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2026-03-31	近五年	18.9200	8.2900	10.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	成立至今	32.2300	12.1800	20.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.8500	0.0400	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4200	-1.4500	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.7100	-1.5900	3.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-12-31	近一年	1.7100	-1.5900	3.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-12-31	近三年	11.0900	5.4400	5.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近五年	18.9500	8.2000	10.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近五年	18.9500	8.2000	10.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	成立至今	31.1500	11.8600	19.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	成立至今	31.1500	11.8600	19.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近三个月	-0.4200	-1.5000	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近六个月	0.7800	-0.4500	1.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近一年	2.6200	0.5700	2.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-09-30	近三年	9.5600	4.7600	4.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	19.1000	8.8500	10.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	成立至今	30.0500	11.8100	18.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近六个月	1.2900	-0.1400	1.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	2.9200	2.3600	0.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	11.2500	7.1300	4.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近三年	11.2500	7.1300	4.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近五年	19.2200	8.8600	10.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	30.6000	13.5100	17.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	30.6000	13.5100	17.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	0.0700	-1.1900	1.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8300	1.0200	0.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.9900	2.3500	0.6400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.2500	6.3100	4.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.8100	6.6000	11.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	29.0400	12.3100	16.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.6200	2.5000	-0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.2900	4.9800	-0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.7000	7.6900	4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.7000	7.6900	4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.6100	9.8800	10.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.6100	9.8800	10.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.9400	13.6600	15.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.1300	0.2600	-0.3900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5400	3.5300	0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近五年	19.8800	8.1400	11.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.5900	6.5800	6.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.0500	8.3500	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8900	10.9000	15.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8900	10.9000	15.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3400	1.3500	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3800	2.1800	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6100	3.1500	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.6800	5.9400	6.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.6300	6.9600	14.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.3000	9.7300	15.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.1300	4.7400	7.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.1300	4.7400	7.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.3200	6.0400	15.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.3200	6.0400	15.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	23.6400	8.2700	15.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8500	0.0100	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1800	0.9500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.1100	0.6200	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.0900	4.5400	7.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.8200	7.2700	14.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.3900	7.3900	15.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7900	1.2200	1.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3700	1.3500	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.3700	1.3500	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.7800	2.9900	7.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.7800	2.9900	7.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.3600	7.3800	13.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.3600	7.3800	13.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9100	-0.3200	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2600	0.7000	2.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.3500	0.9800	8.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.7800	6.3900	13.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.6000	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.6000	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.4400	2.5500	7.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.4400	2.5500	7.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	18.0600	6.0900	11.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3300	1.0300	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.2100	0.2900	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1600	1.8300	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9200	3.5300	9.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	17.4000	5.9500	11.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5500	0.6900	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.6000	2.9800	9.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7000	2.1000	2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.2700	3.3700	9.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.2700	3.3700	9.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	15.4400	5.5500	9.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7200	1.2800	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.2200	0.6500	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2200	0.6500	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8800	-0.2000	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8800	-0.2000	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	12.7100	4.0500	8.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6500	-0.8500	1.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.1300	-0.0600	3.1900	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	10.2600	3.3800	6.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.3200	-1.4800	1.1600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-1.1100	-0.9400	-0.1700	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.3700	1.8700	3.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.3700	1.8700	3.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.5500	4.2700	5.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.4600	1.8500	0.6100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-12-31	近六个月	2.8300	1.0700	1.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.9000	1.3100	3.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2019-09-30	近三个月	1.6800	0.4600	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	-0.2400	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2019-06-30	近六个月	2.0200	0.2400	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.9600	2.3500	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0900	0.4700	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4300	1.9900	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2018-12-31	成立至今	1.9100	2.1100	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
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