东方臻宝纯债债券A(006210) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻宝纯债债券A(006210)

2025-03-19 3.5144

0.0199%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5500	1.8700	1.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.8800	2.3200	1.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.8200	4.6100	2.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三年	18.5900	6.5600	12.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	26.7100	8.8200	17.8900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	成立至今	387.7500	12.1100	375.6400	5.9500	0.1000	5.8500
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.4400	-0.1200	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.4300	0.1500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.9200	3.5400	1.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	16.6300	5.4100	11.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	24.1000	7.7300	16.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	371.0400	10.0500	360.9900	6.0600	0.1000	5.9600
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.7200	-0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.2400	0.5900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.2400	0.5900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	5.8700	3.0500	2.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	5.8700	3.0500	2.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	18.8800	6.2600	12.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	18.8800	6.2600	12.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近五年	25.2700	7.9200	17.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	369.5300	9.5600	359.9700	6.2000	0.1000	6.1000
2024-06-30	成立至今	369.5300	9.5600	359.9700	6.2000	0.1000	6.1000
2024-03-31	近三个月	1.5500	1.2500	0.3000	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	3.2800	2.0800	1.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	6.2800	3.1000	3.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	19.2300	5.7100	13.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	26.8800	6.3000	20.5800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	363.7000	8.5000	355.2000	6.3300	0.1000	6.2300
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.8200	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.8200	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9600	0.7900	2.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9600	0.7900	2.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	6.4300	1.6600	4.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	6.4300	1.6600	4.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	17.9600	4.1800	13.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	17.9600	4.1800	13.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	349.0400	5.1600	343.8800	6.7300	0.1000	6.6300
2023-12-31	近五年	349.0400	5.1600	343.8800	6.7300	0.1000	6.6300
2023-12-31	成立至今	356.6300	7.1600	349.4700	6.4700	0.1000	6.3700
2023-12-31	成立至今	356.6300	7.1600	349.4700	6.4700	0.1000	6.3700
2023-09-30	近三个月	1.2300	-0.0300	1.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	2.9000	0.9900	1.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	3.8000	0.4500	3.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	14.5200	4.4000	10.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近五年	347.7500	7.3300	340.4200	6.7300	0.1000	6.6300
2023-09-30	成立至今	348.9600	6.2800	342.6800	6.6300	0.1000	6.5300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.6500	1.0300	0.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6500	1.0300	0.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	3.3800	0.8700	2.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	3.3800	0.8700	2.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一年	4.7800	1.3500	3.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	4.7800	1.3500	3.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三年	13.3500	2.3400	11.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近三年	13.3500	2.3400	11.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	成立至今	343.5100	6.3200	337.1900	6.8100	0.1000	6.7100
2023-06-30	成立至今	343.5100	6.3200	337.1900	6.8100	0.1000	6.7100
2023-03-31	近三个月	1.7000	-0.1600	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8800	-0.5300	1.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	5.0300	0.3200	4.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	11.1200	-0.4300	11.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	336.3100	5.2400	331.0700	6.9800	0.1000	6.8800
2022-12-31	近三个月	-0.8100	-0.3800	-0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8100	-0.3800	-0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.3600	0.4800	0.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.3600	0.4800	0.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	4.3100	0.1900	4.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近一年	4.3100	0.1900	4.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近三年	11.4500	2.3100	9.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三年	11.4500	2.3100	9.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	329.0300	5.4100	323.6200	7.1700	0.1100	7.0600
2022-12-31	成立至今	329.0300	5.4100	323.6200	7.1700	0.1100	7.0600
2022-09-30	近三个月	2.1900	0.8600	1.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	4.1200	0.8600	3.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	7.0900	1.3500	5.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三年	13.9600	3.5800	10.3800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-09-30	成立至今	332.5200	5.8000	326.7200	7.3800	0.1100	7.2700
2022-06-30	近一个月	0.3200	-0.2800	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.0000	1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.0000	1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	2.9100	-0.2900	3.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	2.9100	-0.2900	3.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一年	7.1700	1.7400	5.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近一年	7.1700	1.7400	5.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近三年	12.9200	3.3300	9.5900	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	近三年	12.9200	3.3300	9.5900	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	323.2600	4.9000	318.3600	7.6300	0.1100	7.5200
2022-06-30	成立至今	323.2600	4.9000	318.3600	7.6300	0.1100	7.5200
2022-03-31	近三个月	1.0000	-0.2900	1.2900	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	2.8600	0.4800	2.3800	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	6.8200	2.2000	4.6200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近三年	13.6700	2.7800	10.8900	0.1400	0.1100	0.0300
2022-03-31	成立至今	315.4100	4.9000	310.5100	7.8800	0.1100	7.7700
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.7700	1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.7700	1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	4.1300	2.0300	2.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	4.1300	2.0300	2.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近一年	6.2500	2.2800	3.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近一年	6.2500	2.2800	3.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三年	304.4500	3.2400	301.2100	8.6800	0.1100	8.5700
2021-12-31	近三年	304.4500	3.2400	301.2100	8.6800	0.1100	8.5700
2021-12-31	成立至今	311.2900	5.2000	306.0900	8.1500	0.1100	8.0400
2021-12-31	成立至今	311.2900	5.2000	306.0900	8.1500	0.1100	8.0400
2021-09-30	近三个月	2.2600	1.2500	1.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	3.8500	1.7200	2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.0200	2.5400	0.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	近三年	302.7900	5.4300	297.3600	8.6800	0.1100	8.5700
2021-09-30	成立至今	303.8800	4.4000	299.4800	8.4700	0.1100	8.3600
2021-06-30	近一个月	0.4900	-0.1600	0.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.4600	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.4600	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.2400	1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.2400	1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一年	0.9400	-0.7600	1.7000	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近一年	0.9400	-0.7600	1.7000	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	成立至今	294.9600	3.1100	291.8500	8.8400	0.1100	8.7300
2021-06-30	成立至今	294.9600	3.1100	291.8500	8.8400	0.1100	8.7300
2021-03-31	近三个月	0.4700	-0.2100	0.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	-0.8000	0.8100	-1.6100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	近一年	-0.9500	-2.8900	1.9400	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	288.9000	2.6400	286.2600	9.2400	0.1200	9.1200
2020-12-31	近三个月	-1.2700	1.0300	-2.3000	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三个月	-1.2700	1.0300	-2.3000	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近六个月	-1.0700	-1.0000	-0.0700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近六个月	-1.0700	-1.0000	-0.0700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近一年	0.5600	-0.1600	0.7200	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-12-31	近一年	0.5600	-0.1600	0.7200	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	287.0900	2.8600	284.2300	9.6900	0.1200	9.5700
2020-12-31	成立至今	287.0900	2.8600	284.2300	9.6900	0.1200	9.5700
2020-09-30	近三个月	0.2000	-2.0000	2.2000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.1500	-3.6700	3.5200	0.0700	0.1700	-0.1000
2020-09-30	近一年	3.2900	-0.3300	3.6200	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	成立至今	292.0500	1.8100	290.2400	10.2200	0.1200	10.1000
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-1.0300	0.4100	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.8400	0.8100	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.8400	0.8100	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	4.3900	2.3300	2.0600	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.3900	2.3300	2.0600	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	291.2800	3.8900	287.3900	10.9300	0.1200	10.8100
2020-06-30	成立至今	291.2800	3.8900	287.3900	10.9300	0.1200	10.8100
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.5900	-0.5900	0.0700	0.1500	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4200	0.8500	0.5700	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4200	0.8500	0.5700	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.7000	1.4700	1.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	278.5500	1.1000	277.4500	14.9800	0.0900	14.8900
2019-12-31	成立至今	284.9400	3.0200	281.9200	12.6500	0.0900	12.5600
2019-09-30	近三个月	1.2600	0.6200	0.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.4700	-0.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
2019-06-30	近三个月	2.5600	-0.5300	3.0900	0.3900	0.1100	0.2800
2019-06-30	近三个月	2.5600	-0.5300	3.0900	0.3900	0.1100	0.2800
2019-06-30	近六个月	268.5900	-0.3700	268.9600	21.4400	0.1000	21.3400
2019-06-30	成立至今	274.8200	1.5300	273.2900	15.8700	0.1000	15.7700
2019-03-31	近三个月	259.3900	0.1500	259.2400	30.5700	0.0900	30.4800
2018-12-31	近三个月	1.4200	2.9100	-1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.4200	2.9100	-1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近一年	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近三年	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近五年	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	成立至今	1.6900	1.9100	-0.2200	0.0300	0.1100	-0.0800

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