宝盈盈润纯债债券A(006242) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈盈润纯债债券A(006242)

2025-07-14 1.0902

-0.0367%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1600	-0.6800	0.8400	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4700	2.0800	-0.6100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.7400	5.0900	-2.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	13.0100	15.3900	-2.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	近五年	23.8200	22.6000	1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	28.8900	27.5100	1.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.3100	2.7800	-1.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.3100	2.7800	-1.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2400	3.9700	-2.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近一年	2.9700	8.0700	-5.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	2.9700	8.0700	-5.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.0400	17.0400	-3.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	近五年	26.4700	26.7200	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	26.4700	26.7200	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.6800	28.3900	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.6800	28.3900	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0700	1.1600	-1.2300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2500	2.9500	-1.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2600	6.5500	-3.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	14.3900	15.3200	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	26.5600	24.7900	1.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.0200	24.9100	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.9000	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7700	-0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7700	-0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7100	3.9500	-2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6800	6.0700	-1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	16.9600	15.9600	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	16.9600	15.9600	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.1100	23.4800	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.3800	2.1400	-1.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9800	3.5100	-1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0300	6.1200	-1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	17.7600	15.3300	2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	25.4500	21.3400	4.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5900	1.3400	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.5900	1.3400	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9200	2.0400	0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	6.5300	4.8500	1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三年	18.0600	13.9600	4.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	24.9700	18.8000	6.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.3000	0.7000	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.9900	2.5300	0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	4.5900	3.3800	1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	17.4700	13.8200	3.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	23.0100	17.2300	5.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.5100	-0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6600	1.8200	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6600	1.8200	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	3.5100	2.7500	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.7000	4.2700	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	16.0000	12.2800	3.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	21.4300	16.4200	5.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8200	0.9200	0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5500	0.8300	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	4.7300	3.4700	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	14.7500	9.9300	4.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.4400	14.3400	5.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0900	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0900	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1500	1.4800	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近一年	3.9600	3.2900	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	15.2900	11.8300	3.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.3100	13.3000	4.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.4100	1.5600	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	3.1300	2.6200	0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	5.9200	4.6900	1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	17.1900	13.2900	3.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	17.6200	13.4000	4.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.4200	-0.0100	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6900	1.0400	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.7800	1.7800	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	6.7200	4.8500	1.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.9800	11.6500	4.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.0700	0.7400	0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.7100	2.0200	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	7.0600	5.0400	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	14.0500	10.5100	3.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.2700	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	3.8300	3.0100	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.6000	5.2300	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.8400	9.6900	3.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	2.1800	1.7200	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	4.2400	2.9600	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	6.0400	5.1700	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	11.0500	8.3200	2.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.7600	0.1700	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0200	1.2200	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6700	2.1500	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.8200	2.7100	1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	3.8200	2.7100	1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	成立至今	8.6800	6.4900	2.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.6800	6.4900	2.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6300	0.9200	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7300	2.1500	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.3400	1.1500	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.5300	5.2100	1.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5400	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5400	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	4.0300	2.8900	1.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.0300	2.8900	1.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.8600	4.2400	1.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.8600	4.2400	1.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0400	-0.6600	0.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近六个月	0.6000	-0.9700	1.5700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	4.3400	2.9000	1.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.7200	3.0000	1.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1400	-0.7700	0.6300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5600	-0.3100	0.8700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5600	-0.3100	0.8700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.8800	2.3400	0.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.8800	2.3400	0.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.6800	3.6800	1.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.6800	3.6800	1.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.3000	2.6600	-0.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3800	1.2100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3800	1.2100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.7500	1.3100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000

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