中金瑞和C(006278) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金瑞和C(006278)

2024-10-10 1.3463

0.4627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	1.7700	-1.4700	3.2400	1.0100	0.2800	0.7300
2024-06-30	近三个月	1.6800	0.4500	1.2300	1.0300	0.4400	0.5900
2024-06-30	近三个月	1.6800	0.4500	1.2300	1.0300	0.4400	0.5900
2024-06-30	近六个月	2.3800	2.6000	-0.2200	1.0500	0.5400	0.5100
2024-06-30	近六个月	2.3800	2.6000	-0.2200	1.0500	0.5400	0.5100
2024-06-30	近一年	-14.6500	-3.2500	-11.4000	1.1600	0.5300	0.6300
2024-06-30	近一年	-14.6500	-3.2500	-11.4000	1.1600	0.5300	0.6300
2024-06-30	近三年	-30.8800	-15.8900	-14.9900	1.2700	0.6400	0.6300
2024-06-30	近三年	-30.8800	-15.8900	-14.9900	1.2700	0.6400	0.6300
2024-06-30	近五年	24.7000	3.7200	20.9800	1.1800	0.6500	0.5300
2024-06-30	成立至今	24.3400	15.6800	8.6600	1.1100	0.6600	0.4500
2024-06-30	成立至今	24.3400	15.6800	8.6600	1.1100	0.6600	0.4500
2024-03-31	近三个月	0.6800	2.1500	-1.4700	1.0800	0.6200	0.4600
2024-03-31	近六个月	-2.6700	-1.4200	-1.2500	1.0500	0.5600	0.4900
2024-03-31	近一年	-13.9500	-5.7200	-8.2300	1.3400	0.5400	0.8000
2024-03-31	近三年	-27.4400	-14.3300	-13.1100	1.2600	0.6500	0.6100
2024-03-31	近五年	22.6700	3.1600	19.5100	1.1500	0.6600	0.4900
2024-03-31	成立至今	22.2800	15.1600	7.1200	1.1100	0.6700	0.4400
2023-12-31	近三个月	-3.3300	-3.4900	0.1600	1.0400	0.4900	0.5500
2023-12-31	近三个月	-3.3300	-3.4900	0.1600	1.0400	0.4900	0.5500
2023-12-31	近六个月	-16.6400	-5.7000	-10.9400	1.2600	0.5200	0.7400
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2023-12-31	近一年	-13.6600	-5.0500	-8.6100	1.3500	0.5200	0.8300
2023-12-31	近一年	-13.6600	-5.0500	-8.6100	1.3500	0.5200	0.8300
2023-12-31	近三年	-23.4100	-16.6200	-6.7900	1.2700	0.6700	0.6000
2023-12-31	近三年	-23.4100	-16.6200	-6.7900	1.2700	0.6700	0.6000
2023-12-31	近五年	21.2000	15.4200	5.7800	1.1300	0.6700	0.4600
2023-12-31	近五年	21.2000	15.4200	5.7800	1.1300	0.6700	0.4600
2023-12-31	成立至今	21.4500	12.7400	8.7100	1.1100	0.6700	0.4400
2023-12-31	成立至今	21.4500	12.7400	8.7100	1.1100	0.6700	0.4400
2023-09-30	近三个月	-13.7700	-2.2900	-11.4800	1.4400	0.5500	0.8900
2023-09-30	近六个月	-11.5900	-4.3600	-7.2300	1.5700	0.5300	1.0400
2023-09-30	近一年	-8.3200	0.7000	-9.0200	1.4400	0.6200	0.8200
2023-09-30	近三年	-13.7600	-6.3800	-7.3800	1.2600	0.6700	0.5900
2023-09-30	成立至今	25.6300	16.8200	8.8100	1.1200	0.6800	0.4400
2023-06-30	近一个月	5.1500	1.3500	3.8000	2.0600	0.5500	1.5100
2023-06-30	近三个月	2.5300	-2.1200	4.6500	1.7100	0.5100	1.2000
2023-06-30	近三个月	2.5300	-2.1200	4.6500	1.7100	0.5100	1.2000
2023-06-30	近六个月	3.5800	0.6900	2.8900	1.4400	0.5200	0.9200
2023-06-30	近六个月	3.5800	0.6900	2.8900	1.4400	0.5200	0.9200
2023-06-30	近一年	-6.0600	-6.1600	0.1000	1.3400	0.6200	0.7200
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2023-06-30	近三年	3.8500	-0.2600	4.1100	1.2500	0.7000	0.5500
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2023-06-30	成立至今	45.6900	19.5600	26.1300	1.1000	0.6800	0.4200
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2023-03-31	近三个月	1.0200	2.8700	-1.8500	1.1300	0.5300	0.6000
2023-03-31	近六个月	3.7000	5.3000	-1.6000	1.3000	0.7000	0.6000
2023-03-31	近一年	1.8100	-0.1200	1.9300	1.2500	0.7000	0.5500
2023-03-31	近三年	30.3300	8.2500	22.0800	1.2000	0.7000	0.5000
2023-03-31	成立至今	42.1000	22.1500	19.9500	1.0500	0.6900	0.3600
2022-12-31	近三个月	2.6500	2.3500	0.3000	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	近三个月	2.6500	2.3500	0.3000	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	近六个月	-9.3000	-6.8000	-2.5000	1.2300	0.7000	0.5300
2022-12-31	近六个月	-9.3000	-6.8000	-2.5000	1.2300	0.7000	0.5300
2022-12-31	近一年	-22.3800	-10.4000	-11.9800	1.3700	0.8000	0.5700
2022-12-31	近一年	-22.3800	-10.4000	-11.9800	1.3700	0.8000	0.5700
2022-12-31	近三年	35.5000	1.4000	34.1000	1.2300	0.7300	0.5000
2022-12-31	近三年	35.5000	1.4000	34.1000	1.2300	0.7300	0.5000
2022-12-31	成立至今	40.6600	18.7400	21.9200	1.0500	0.7000	0.3500
2022-12-31	成立至今	40.6600	18.7400	21.9200	1.0500	0.7000	0.3500
2022-09-30	近三个月	-11.6400	-8.9500	-2.6900	0.9700	0.5400	0.4300
2022-09-30	近六个月	-1.8200	-5.1400	3.3200	1.2100	0.7100	0.5000
2022-09-30	近一年	-23.1600	-11.9100	-11.2500	1.2700	0.7100	0.5600
2022-09-30	近三年	35.5400	3.3700	32.1700	1.1500	0.7000	0.4500
2022-09-30	成立至今	37.0300	16.0100	21.0200	1.0200	0.6900	0.3300
2022-06-30	近一个月	10.3200	5.0400	5.2800	1.2500	0.6600	0.5900
2022-06-30	近三个月	11.1200	4.1800	6.9400	1.4100	0.8500	0.5600
2022-06-30	近三个月	11.1200	4.1800	6.9400	1.4100	0.8500	0.5600
2022-06-30	近六个月	-14.4200	-3.8600	-10.5600	1.5100	0.8900	0.6200
2022-06-30	近六个月	-14.4200	-3.8600	-10.5600	1.5100	0.8900	0.6200
2022-06-30	近一年	-13.7900	-7.3600	-6.4300	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近一年	-13.7900	-7.3600	-6.4300	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近三年	55.5400	14.2400	41.3000	1.1200	0.6900	0.4300
2022-06-30	近三年	55.5400	14.2400	41.3000	1.1200	0.6900	0.4300
2022-06-30	成立至今	55.0900	27.4100	27.6800	1.0200	0.7000	0.3200
2022-06-30	成立至今	55.0900	27.4100	27.6800	1.0200	0.7000	0.3200
2022-03-31	近三个月	-22.9800	-7.7100	-15.2700	1.5600	0.9300	0.6300
2022-03-31	近六个月	-21.7400	-7.1300	-14.6100	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	近一年	-17.1800	-9.0200	-8.1600	1.1900	0.6800	0.5100
2022-03-31	近三年	40.0200	9.5500	30.4700	1.0500	0.6800	0.3700
2022-03-31	成立至今	39.5700	22.3000	17.2700	0.9900	0.6900	0.3000
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6300	0.9800	1.0300	0.4500	0.5800
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6300	0.9800	1.0300	0.4500	0.5800
2021-12-31	近六个月	0.7400	-3.6400	4.3800	1.1100	0.6000	0.5100
2021-12-31	近六个月	0.7400	-3.6400	4.3800	1.1100	0.6000	0.5100
2021-12-31	近一年	14.2800	-1.9900	16.2700	1.0600	0.6700	0.3900
2021-12-31	近一年	14.2800	-1.9900	16.2700	1.0600	0.6700	0.3900
2021-12-31	近三年	80.8400	35.6600	45.1800	0.9400	0.6700	0.2700
2021-12-31	近三年	80.8400	35.6600	45.1800	0.9400	0.6700	0.2700
2021-12-31	成立至今	81.2200	32.5200	48.7000	0.9200	0.6600	0.2600
2021-12-31	成立至今	81.2200	32.5200	48.7000	0.9200	0.6600	0.2600
2021-09-30	近三个月	-0.8600	-4.2400	3.3800	1.1900	0.7200	0.4700
2021-09-30	近六个月	5.8200	-2.0400	7.8600	1.0200	0.6400	0.3800
2021-09-30	近一年	22.4200	5.5400	16.8800	1.0200	0.6900	0.3300
2021-09-30	成立至今	78.3400	31.6900	46.6500	0.9100	0.6800	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.8200	-0.8900	1.7100	0.7400	0.4500	0.2900
2021-06-30	近三个月	6.7400	2.3000	4.4400	0.8100	0.5400	0.2700
2021-06-30	近三个月	6.7400	2.3000	4.4400	0.8100	0.5400	0.2700
2021-06-30	近六个月	13.4500	1.7200	11.7300	1.0100	0.7300	0.2800
2021-06-30	近六个月	13.4500	1.7200	11.7300	1.0100	0.7300	0.2800
2021-06-30	近一年	28.2300	14.7300	13.5000	1.0800	0.7100	0.3700
2021-06-30	近一年	28.2300	14.7300	13.5000	1.0800	0.7100	0.3700
2021-06-30	成立至今	79.8900	37.5300	42.3600	0.8800	0.6800	0.2000
2021-06-30	成立至今	79.8900	37.5300	42.3600	0.8800	0.6800	0.2000
2021-03-31	近三个月	6.2800	-0.5800	6.8600	1.1900	0.8900	0.3000
2021-03-31	近六个月	15.6900	7.7300	7.9600	1.0100	0.7400	0.2700
2021-03-31	近一年	54.5700	19.1300	35.4400	1.1500	0.7000	0.4500
2021-03-31	成立至今	68.5300	34.4300	34.1000	0.8900	0.6900	0.2000
2020-12-31	近三个月	8.8500	8.3500	0.5000	0.8200	0.5500	0.2700
2020-12-31	近三个月	8.8500	8.3500	0.5000	0.8200	0.5500	0.2700
2020-12-31	近六个月	13.0300	12.7900	0.2400	1.1400	0.7000	0.4400
2020-12-31	近六个月	13.0300	12.7900	0.2400	1.1400	0.7000	0.4400
2020-12-31	近一年	52.7500	15.4600	37.2900	1.2100	0.7200	0.4900
2020-12-31	近一年	52.7500	15.4600	37.2900	1.2100	0.7200	0.4900
2020-12-31	成立至今	58.5700	35.2100	23.3600	0.8500	0.6600	0.1900
2020-12-31	成立至今	58.5700	35.2100	23.3600	0.8500	0.6600	0.1900
2020-09-30	近三个月	3.8400	4.1000	-0.2600	1.3800	0.8100	0.5700
2020-09-30	近六个月	33.6100	10.5800	23.0300	1.2700	0.6700	0.6000
2020-09-30	近一年	44.0900	11.1900	32.9000	1.1500	0.6900	0.4600
2020-09-30	成立至今	45.6800	24.7800	20.9000	0.8500	0.6800	0.1700
2020-06-30	近一个月	17.1100	3.4400	13.6700	1.1100	0.4400	0.6700
2020-06-30	近三个月	28.6700	6.2300	22.4400	1.1100	0.4500	0.6600
2020-06-30	近三个月	28.6700	6.2300	22.4400	1.1100	0.4500	0.6600
2020-06-30	近六个月	35.1400	2.3700	32.7700	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	近六个月	35.1400	2.3700	32.7700	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	近一年	40.7000	7.4900	33.2100	0.9300	0.6000	0.3300
2020-06-30	近一年	40.7000	7.4900	33.2100	0.9300	0.6000	0.3300
2020-06-30	成立至今	40.2900	19.8800	20.4100	0.7300	0.6500	0.0800
2020-06-30	成立至今	40.2900	19.8800	20.4100	0.7300	0.6500	0.0800
2020-03-31	近三个月	5.0300	-3.6400	8.6700	1.4100	0.9500	0.4600
2019-12-31	近三个月	2.6800	4.3500	-1.6700	0.2600	0.3700	-0.1100
2019-12-31	近三个月	2.6800	4.3500	-1.6700	0.2600	0.3700	-0.1100
2019-12-31	近六个月	4.1100	5.0000	-0.8900	0.3900	0.4300	-0.0400
2019-12-31	近一年	3.5900	19.8800	-16.2900	0.2800	0.6200	-0.3400
2019-12-31	成立至今	3.8100	17.1000	-13.2900	0.2600	0.6100	-0.3500
2019-09-30	近三个月	1.3900	0.6300	0.7600	0.4800	0.4800	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4400	2.9700	-2.5300	0.0600	0.5700	-0.5100
2019-06-30	近三个月	0.0300	-0.1000	0.1300	0.0400	0.7500	-0.7100
2019-06-30	近三个月	0.0300	-0.1000	0.1300	0.0400	0.7500	-0.7100
2019-06-30	近六个月	-0.5000	14.1700	-14.6700	0.0300	0.7700	-0.7400
2019-06-30	成立至今	-0.2900	11.5200	-11.8100	0.0300	0.7300	-0.7000
2019-03-31	近三个月	-0.5300	14.2800	-14.8100	0.0100	0.7700	-0.7600

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