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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2025-07-07     1.03170.0291%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.0400-1.48001.44000.06000.1400-0.0800
2025-03-31近六个月1.76001.15000.61000.06000.1300-0.0700
2025-03-31近一年3.52002.60000.92000.06000.1200-0.0600
2025-03-31近三年10.85006.11004.74000.06000.0900-0.0300
2025-03-31近五年17.27005.320011.95000.06000.1000-0.0400
2025-03-31成立至今23.590010.830012.76000.05000.1000-0.0500
2024-12-31近三个月1.80002.6600-0.86000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近三个月1.80002.6600-0.86000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近六个月2.17003.1200-0.95000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近六个月2.17003.1200-0.95000.07000.1200-0.0500
2024-12-31近一年4.96005.4300-0.47000.06000.1100-0.0500
2024-12-31近一年4.96005.4300-0.47000.06000.1100-0.0500
2024-12-31近三年11.28007.39003.89000.06000.0900-0.0300
2024-12-31近三年11.28007.39003.89000.06000.0900-0.0300
2024-12-31近五年19.88009.670010.21000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近五年19.88009.670010.21000.06000.1000-0.0400
2024-12-31成立至今23.640012.490011.15000.05000.1000-0.0500
2024-12-31成立至今23.640012.490011.15000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近三个月0.37000.4400-0.07000.07000.1300-0.0600
2024-09-30近六个月1.73001.43000.30000.06000.1100-0.0500
2024-09-30近一年4.20003.54000.66000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近三年10.54005.41005.13000.05000.0900-0.0400
2024-09-30近五年19.02007.730011.29000.05000.1000-0.0500
2024-09-30成立至今21.45009.570011.88000.05000.1000-0.0500
2024-06-30近一个月0.56000.7200-0.16000.02000.0400-0.0200
2024-06-30近三个月1.36000.98000.38000.06000.0900-0.0300
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2024-06-30近六个月2.73002.24000.49000.05000.0900-0.0400
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2024-06-30近一年4.39003.05001.34000.05000.0800-0.0300
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2024-06-30近三年11.11006.26004.85000.05000.0800-0.0300
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2024-06-30近五年20.60007.920012.68000.05000.1000-0.0500
2024-06-30成立至今21.01009.080011.93000.05000.1000-0.0500
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2024-03-31近三个月1.35001.25000.10000.04000.1000-0.0600
2024-03-31近六个月2.43002.08000.35000.04000.0800-0.0400
2024-03-31近一年4.57003.10001.47000.04000.0700-0.0300
2024-03-31近三年10.86005.71005.15000.05000.0800-0.0300
2024-03-31成立至今19.39008.020011.37000.05000.1000-0.0500
2023-12-31近三个月1.06000.82000.24000.04000.0600-0.0200
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2023-12-31近六个月1.61000.79000.82000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近六个月1.61000.79000.82000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近一年3.94001.66002.28000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近一年3.94001.66002.28000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近三年10.46004.18006.28000.05000.0800-0.0300
2023-12-31近三年10.46004.18006.28000.05000.0800-0.0300
2023-12-31成立至今17.79006.690011.10000.05000.1000-0.0500
2023-12-31成立至今17.79006.690011.10000.05000.1000-0.0500
2023-09-30近三个月0.5400-0.03000.57000.05000.0700-0.0200
2023-09-30近六个月2.09000.99001.10000.05000.0700-0.0200
2023-09-30近一年2.26000.45001.81000.07000.0800-0.0100
2023-09-30近三年10.47004.40006.07000.05000.0800-0.0300
2023-09-30成立至今16.55005.820010.73000.05000.1000-0.0500
2023-06-30近一个月0.39000.28000.11000.06000.0800-0.0200
2023-06-30近三个月1.54001.03000.51000.04000.0600-0.0200
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2023-06-30近六个月2.30000.87001.43000.04000.0600-0.0200
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2023-06-30近一年2.98001.35001.63000.06000.0800-0.0200
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2023-06-30近三年9.90002.34007.56000.05000.0900-0.0400
2023-06-30近三年9.90002.34007.56000.05000.0900-0.0400
2023-06-30成立至今15.92005.850010.07000.05000.1000-0.0500
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2023-03-31近三个月0.7500-0.16000.91000.05000.05000.0000
2023-03-31近六个月0.1700-0.53000.70000.08000.0900-0.0100
2023-03-31近一年2.40000.32002.08000.06000.0800-0.0200
2023-03-31近三年8.3200-0.43008.75000.06000.1000-0.0400
2023-03-31成立至今14.17004.78009.39000.05000.1000-0.0500
2022-12-31近三个月-0.5700-0.3800-0.19000.10000.1100-0.0100
2022-12-31近三个月-0.5700-0.3800-0.19000.10000.1100-0.0100
2022-12-31近六个月0.67000.48000.19000.08000.1000-0.0200
2022-12-31近六个月0.67000.48000.19000.08000.1000-0.0200
2022-12-31近一年1.99000.19001.80000.06000.0900-0.0300
2022-12-31近一年1.99000.19001.80000.06000.0900-0.0300
2022-12-31近三年9.88002.31007.57000.06000.1100-0.0500
2022-12-31近三年9.88002.31007.57000.06000.1100-0.0500
2022-12-31成立至今13.32004.94008.38000.05000.1000-0.0500
2022-12-31成立至今13.32004.94008.38000.05000.1000-0.0500
2022-09-30近三个月1.25000.86000.39000.04000.0800-0.0400
2022-09-30近六个月2.23000.86001.37000.04000.0700-0.0300
2022-09-30近一年3.73001.35002.38000.04000.0800-0.0400
2022-09-30近三年11.70003.58008.12000.05000.1100-0.0600
2022-09-30成立至今13.97005.34008.63000.05000.1000-0.0500
2022-06-30近一个月0.0700-0.28000.35000.02000.0500-0.0300
2022-06-30近三个月0.96000.00000.96000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近三个月0.96000.00000.96000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近六个月1.3100-0.29001.60000.04000.0800-0.0400
2022-06-30近六个月1.3100-0.29001.60000.04000.0800-0.0400
2022-06-30近一年3.35001.74001.61000.04000.0900-0.0500
2022-06-30近一年3.35001.74001.61000.04000.0900-0.0500
2022-06-30近三年12.18003.33008.85000.05000.1100-0.0600
2022-06-30近三年12.18003.33008.85000.05000.1100-0.0600
2022-06-30成立至今12.56004.44008.12000.05000.1100-0.0600
2022-06-30成立至今12.56004.44008.12000.05000.1100-0.0600
2022-03-31近三个月0.3500-0.29000.64000.05000.1000-0.0500
2022-03-31近六个月1.47000.48000.99000.04000.0900-0.0500
2022-03-31近一年3.53002.20001.33000.04000.0800-0.0400
2022-03-31成立至今11.49004.44007.05000.05000.1100-0.0600
2021-12-31近三个月1.12000.77000.35000.04000.0800-0.0400
2021-12-31近三个月1.12000.77000.35000.04000.0800-0.0400
2021-12-31近六个月2.02002.0300-0.01000.04000.0900-0.0500
2021-12-31近六个月2.02002.0300-0.01000.04000.0900-0.0500
2021-12-31近一年4.19002.28001.91000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近一年4.19002.28001.91000.03000.0800-0.0500
2021-12-31成立至今11.11004.74006.37000.05000.1100-0.0600
2021-12-31成立至今11.11004.74006.37000.05000.1100-0.0600
2021-09-30近三个月0.89001.2500-0.36000.04000.0900-0.0500
2021-09-30近六个月2.02001.72000.30000.03000.0800-0.0500
2021-09-30近一年4.14002.54001.60000.03000.0800-0.0500
2021-09-30成立至今9.87003.94005.93000.05000.1100-0.0600
2021-06-30近一个月0.2400-0.16000.40000.02000.0700-0.0500
2021-06-30近三个月1.13000.46000.67000.02000.0600-0.0400
2021-06-30近三个月1.13000.46000.67000.02000.0600-0.0400
2021-06-30近六个月2.13000.24001.89000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近六个月2.13000.24001.89000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近一年3.2600-0.76004.02000.04000.1000-0.0600
2021-06-30近一年3.2600-0.76004.02000.04000.1000-0.0600
2021-06-30成立至今8.91002.65006.26000.05000.1100-0.0600
2021-06-30成立至今8.91002.65006.26000.05000.1100-0.0600
2021-03-31近三个月0.9900-0.21001.20000.03000.0800-0.0500
2021-03-31近六个月2.07000.81001.26000.03000.0800-0.0500
2021-03-31近一年2.1800-2.89005.07000.07000.1300-0.0600
2021-03-31成立至今7.69002.19005.50000.06000.1200-0.0600
2020-12-31近三个月1.07001.03000.04000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近三个月1.07001.03000.04000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近六个月1.1000-1.00002.10000.05000.1200-0.0700
2020-12-31近六个月1.1000-1.00002.10000.05000.1200-0.0700
2020-12-31近一年3.4000-0.16003.56000.07000.1500-0.0800
2020-12-31近一年3.4000-0.16003.56000.07000.1500-0.0800
2020-12-31成立至今6.64002.41004.23000.06000.1300-0.0700
2020-12-31成立至今6.64002.41004.23000.06000.1300-0.0700
2020-09-30近三个月0.0300-2.00002.03000.06000.1400-0.0800
2020-09-30近六个月0.1100-3.67003.78000.09000.1700-0.0800
2020-09-30近一年3.4000-0.33003.73000.07000.1500-0.0800
2020-09-30成立至今5.51001.36004.15000.06000.1300-0.0700
2020-06-30近一个月-1.0600-1.0300-0.03000.12000.1900-0.0700
2020-06-30近三个月0.0800-1.70001.78000.11000.1900-0.0800
2020-06-30近三个月0.0800-1.70001.78000.11000.1900-0.0800
2020-06-30近六个月2.27000.84001.43000.09000.1800-0.0900
2020-06-30近六个月2.27000.84001.43000.09000.1800-0.0900
2020-06-30近一年5.12002.33002.79000.07000.1400-0.0700
2020-06-30近一年5.12002.33002.79000.07000.1400-0.0700
2020-06-30成立至今5.47003.44002.03000.06000.1300-0.0700
2020-06-30成立至今5.47003.44002.03000.06000.1300-0.0700
2020-03-31近三个月2.20002.5900-0.39000.06000.1500-0.0900
2019-12-31近三个月1.07000.85000.22000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近三个月1.07000.85000.22000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近六个月2.78001.47001.31000.03000.0800-0.0500
2019-12-31成立至今3.13002.57000.56000.03000.0800-0.0500
2019-09-30近三个月1.69000.62001.07000.02000.0800-0.0600
2019-06-30近一个月0.41000.4700-0.06000.03000.0700-0.0400
2019-06-30近三个月0.34001.0800-0.74000.03000.0800-0.0500
2019-06-30成立至今0.34001.0800-0.74000.03000.0800-0.0500