中加颐鑫纯债债券A(006304) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐鑫纯债债券A(006304)

2026-10-09 1.0684

0.0375%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8000	0.5100	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8000	0.5100	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.5800	1.1000	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.5800	1.1000	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近一年	1.8900	1.8900	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2026-06-30	近一年	1.8900	1.8900	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2026-06-30	近三年	10.1900	7.5700	2.6200	0.0500	0.0300	0.0200
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2026-06-30	近五年	17.3400	14.5400	2.8000	0.0500	0.0300	0.0200
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2026-06-30	成立至今	28.0400	26.4900	1.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2026-06-30		24.0700	22.1300	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.7700	0.5900	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近六个月	1.3300	1.1500	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近一年	1.8700	2.0800	-0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近三年	10.8500	8.2300	2.6200	0.0500	0.0300	0.0200
2026-03-31	近五年	17.5300	15.1900	2.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2026-03-31	成立至今	27.0300	25.8500	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.5600	0.5600	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.3100	0.7800	-0.4700	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近一年	0.9700	1.1800	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近三年	11.0000	8.1600	2.8400	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近五年	17.1700	15.2300	1.9400	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	成立至今	26.0600	25.1100	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.2500	0.2200	-0.4700	0.0500	0.0200	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5300	0.9200	-0.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2025-09-30	近一年	2.2100	1.8600	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	近三年	9.9600	7.8400	2.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	近五年	17.7100	15.8300	1.8800	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	成立至今	25.3600	24.4200	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	0.7800	0.7000	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.6600	0.4000	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	近一年	3.0000	2.2600	0.7400	0.0600	0.0300	0.0300
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2025-06-30	近三年	11.5400	8.6400	2.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-06-30	成立至今	25.6700	24.1400	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.1200	-0.3000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.6700	0.9300	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	近三个月	1.7900	1.2300	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.7900	1.2300	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3300	1.8600	0.4700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近一年	5.2900	3.9100	1.3800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近三年	12.3100	9.8100	2.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0400	1.3500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4100	3.0300	1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2200	9.7700	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.9500	16.9600	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.5800	19.1800	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.4100	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.2000	17.5900	-1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	2.3400	2.5500	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	6.8800	7.9000	-1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.6000	16.2700	-1.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3800	0.2700	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3800	0.2700	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.2300	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三年	7.8600	9.2900	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	7.8600	9.2900	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	13.5700	15.6800	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.5700	15.6800	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1900	0.9600	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.7500	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.3200	3.3800	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三年	9.4000	10.2000	-0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	14.0000	15.3700	-1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.7900	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.7900	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.4800	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.4800	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.2500	3.4800	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.2500	3.4800	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三年	9.1700	10.3400	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	9.1700	10.3400	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	12.6700	14.2700	-1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	12.6700	14.2700	-1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近一年	3.6100	3.7800	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近三年	9.1400	10.1100	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	11.9800	13.3800	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近一年	3.3300	3.7100	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近一年	3.3300	3.7100	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近三年	9.6400	10.5100	-0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	9.6400	10.5100	-0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	11.1600	12.6000	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.1600	12.6000	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0900	2.1400	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	3.6100	3.9000	-0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近三年	10.2200	11.2800	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	成立至今	10.3400	11.6000	-1.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4300	1.7100	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4300	1.7100	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0800	2.5800	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0800	2.5800	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	9.1200	10.4300	-1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	9.1200	10.4300	-1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4600	0.6300	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4900	1.7100	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8000	1.3900	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	8.0800	9.2500	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.0800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.0800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.8500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.8500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1700	2.5800	-0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1700	2.5800	-0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.5800	8.5700	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.5800	8.5700	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-0.2300	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6700	-0.3200	-0.3500	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-09-30	成立至今	6.5000	7.4100	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6300	-0.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.0900	-0.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.0900	-0.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.5800	3.9500	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	3.5800	3.9500	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.9000	7.6600	-0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.9000	7.6600	-0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8300	1.8100	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0300	2.1900	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	3.8500	3.8700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	成立至今	5.3000	5.8400	-0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7900	1.6400	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.2000	3.5700	-0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.6100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.6100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.3900	1.9000	-0.5100	0.0300	0.0300	0.0000

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