中泰星元灵活配置混合A(006567) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰星元灵活配置混合A(006567)

2025-07-04 2.7171

-0.0331%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.8600	-0.6000	1.4600	0.7100	0.5800	0.1300
2025-03-31	近六个月	-2.0800	-0.4600	-1.6200	1.0400	0.8600	0.1800
2025-03-31	近一年	12.1100	7.5700	4.5400	1.1100	0.8200	0.2900
2025-03-31	近三年	11.9400	-1.2300	13.1700	1.0200	0.6900	0.3300
2025-03-31	近五年	133.1500	9.5400	123.6100	1.0300	0.7000	0.3300
2025-03-31	成立至今	167.4500	20.2300	147.2200	1.0600	0.7300	0.3300
2024-12-31	近三个月	-2.9100	0.1400	-3.0500	1.2800	1.0700	0.2100
2024-12-31	近三个月	-2.9100	0.1400	-3.0500	1.2800	1.0700	0.2100
2024-12-31	近六个月	8.4200	9.8700	-1.4500	1.3700	1.0200	0.3500
2024-12-31	近六个月	8.4200	9.8700	-1.4500	1.3700	1.0200	0.3500
2024-12-31	近一年	18.2400	9.9200	8.3200	1.1500	0.8400	0.3100
2024-12-31	近一年	18.2400	9.9200	8.3200	1.1500	0.8400	0.3100
2024-12-31	近三年	14.6500	-9.3300	23.9800	1.0600	0.7100	0.3500
2024-12-31	近三年	14.6500	-9.3300	23.9800	1.0600	0.7100	0.3500
2024-12-31	近五年	109.3700	5.4600	103.9100	1.0900	0.7300	0.3600
2024-12-31	近五年	109.3700	5.4600	103.9100	1.0900	0.7300	0.3600
2024-12-31	成立至今	165.1700	20.9500	144.2200	1.0700	0.7300	0.3400
2024-12-31	成立至今	165.1700	20.9500	144.2200	1.0700	0.7300	0.3400
2024-09-30	近三个月	11.6700	9.7200	1.9500	1.4500	0.9800	0.4700
2024-09-30	近六个月	14.4900	8.0700	6.4200	1.1700	0.7800	0.3900
2024-09-30	近一年	12.1800	5.9100	6.2700	1.0100	0.7000	0.3100
2024-09-30	近三年	24.3000	-8.1100	32.4100	1.0200	0.6600	0.3600
2024-09-30	近五年	148.1100	10.1200	137.9900	1.0700	0.7000	0.3700
2024-09-30	成立至今	173.1200	20.7800	152.3400	1.0600	0.7200	0.3400
2024-06-30	近一个月	-3.3700	-2.2900	-1.0800	0.6900	0.3400	0.3500
2024-06-30	近三个月	2.5200	-1.5100	4.0300	0.7800	0.4900	0.2900
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2024-06-30	近六个月	9.0600	0.0500	9.0100	0.8600	0.6100	0.2500
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2024-06-30	近一年	2.7100	-5.9200	8.6300	0.8000	0.5500	0.2500
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2024-06-30	近三年	22.2900	-18.1200	40.4100	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近三年	22.2900	-18.1200	40.4100	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近五年	122.7800	0.4600	122.3200	1.0300	0.6800	0.3500
2024-06-30	成立至今	144.5700	10.0800	134.4900	1.0300	0.7000	0.3300
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2024-03-31	近三个月	6.3700	1.5800	4.7900	0.9400	0.7200	0.2200
2024-03-31	近六个月	-2.0200	-1.9900	-0.0300	0.8200	0.6100	0.2100
2024-03-31	近一年	-2.8200	-7.1000	4.2800	0.8200	0.5500	0.2700
2024-03-31	近三年	22.5700	-14.3500	36.9200	0.9700	0.6200	0.3500
2024-03-31	近五年	108.1400	-0.1200	108.2600	1.0400	0.7000	0.3400
2024-03-31	成立至今	138.5500	11.7700	126.7800	1.0500	0.7100	0.3400
2023-12-31	近三个月	-7.8900	-3.5200	-4.3700	0.6600	0.4700	0.1900
2023-12-31	近三个月	-7.8900	-3.5200	-4.3700	0.6600	0.4700	0.1900
2023-12-31	近六个月	-5.8200	-5.9600	0.1400	0.7300	0.5000	0.2300
2023-12-31	近六个月	-5.8200	-5.9600	0.1400	0.7300	0.5000	0.2300
2023-12-31	近一年	-7.1800	-5.4000	-1.7800	0.7900	0.4900	0.3000
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2023-12-31	近三年	24.8900	-16.9300	41.8200	0.9800	0.6400	0.3400
2023-12-31	近三年	24.8900	-16.9300	41.8200	0.9800	0.6400	0.3400
2023-12-31	近五年	133.7300	15.3600	118.3700	1.0600	0.7100	0.3500
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2023-12-31	成立至今	124.2600	10.0300	114.2300	1.0500	0.7100	0.3400
2023-12-31	成立至今	124.2600	10.0300	114.2300	1.0500	0.7100	0.3400
2023-09-30	近三个月	2.2400	-2.5300	4.7700	0.7900	0.5200	0.2700
2023-09-30	近六个月	-0.8200	-5.2100	4.3900	0.8300	0.5000	0.3300
2023-09-30	近一年	5.4400	-0.9400	6.3800	0.9600	0.5500	0.4100
2023-09-30	近三年	54.0500	-8.0300	62.0800	1.0000	0.6500	0.3500
2023-09-30	成立至今	143.4600	14.0400	129.4200	1.0700	0.7200	0.3500
2023-06-30	近一个月	3.7400	0.4700	3.2700	1.0200	0.5100	0.5100
2023-06-30	近三个月	-2.9900	-2.7500	-0.2400	0.8800	0.4800	0.4000
2023-06-30	近三个月	-2.9900	-2.7500	-0.2400	0.8800	0.4800	0.4000
2023-06-30	近六个月	-1.4400	0.5900	-2.0300	0.8400	0.4800	0.3600
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2023-06-30	近一年	-4.2200	-7.0100	2.7900	1.0100	0.5600	0.4500
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2023-06-30	近三年	85.3900	-1.0000	86.3900	1.0500	0.6900	0.3600
2023-06-30	近三年	85.3900	-1.0000	86.3900	1.0500	0.6900	0.3600
2023-06-30	成立至今	138.1200	17.0000	121.1200	1.0800	0.7300	0.3500
2023-06-30	成立至今	138.1200	17.0000	121.1200	1.0800	0.7300	0.3500
2023-03-31	近三个月	1.6000	3.4400	-1.8400	0.8100	0.4800	0.3300
2023-03-31	近六个月	6.3100	4.5000	1.8100	1.0900	0.6000	0.4900
2023-03-31	近一年	2.7400	-1.1600	3.9000	1.1000	0.6700	0.4300
2023-03-31	近三年	113.9900	9.6200	104.3700	1.0600	0.7000	0.3600
2023-03-31	成立至今	145.4700	20.3100	125.1600	1.0900	0.7400	0.3500
2022-12-31	近三个月	4.6300	1.0300	3.6000	1.3100	0.7000	0.6100
2022-12-31	近三个月	4.6300	1.0300	3.6000	1.3100	0.7000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-2.8200	-7.5600	4.7400	1.1400	0.6300	0.5100
2022-12-31	近六个月	-2.8200	-7.5600	4.7400	1.1400	0.6300	0.5100
2022-12-31	近一年	4.4600	-12.8100	17.2700	1.2100	0.7600	0.4500
2022-12-31	近一年	4.4600	-12.8100	17.2700	1.2100	0.7600	0.4500
2022-12-31	近三年	90.7600	1.4100	89.3500	1.1600	0.7600	0.4000
2022-12-31	近三年	90.7600	1.4100	89.3500	1.1600	0.7600	0.4000
2022-12-31	成立至今	141.6000	16.3100	125.2900	1.1000	0.7600	0.3400
2022-12-31	成立至今	141.6000	16.3100	125.2900	1.1000	0.7600	0.3400
2022-09-30	近三个月	-7.1200	-8.5000	1.3800	0.9600	0.5500	0.4100
2022-09-30	近六个月	-3.3600	-5.4200	2.0600	1.1100	0.7300	0.3800
2022-09-30	近一年	5.0900	-12.4200	17.5100	1.0800	0.7100	0.3700
2022-09-30	近三年	109.7600	4.9600	104.8000	1.1200	0.7400	0.3800
2022-09-30	成立至今	130.9000	15.1200	115.7800	1.0900	0.7600	0.3300
2022-06-30	近一个月	2.6000	5.2400	-2.6400	0.8700	0.6300	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.0500	3.3700	0.6800	1.2600	0.8800	0.3800
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2022-06-30	近六个月	7.4800	-5.6800	13.1600	1.2700	0.8800	0.3900
2022-06-30	近六个月	7.4800	-5.6800	13.1600	1.2700	0.8800	0.3900
2022-06-30	近一年	24.3000	-6.4100	30.7100	1.1100	0.7300	0.3800
2022-06-30	近一年	24.3000	-6.4100	30.7100	1.1100	0.7300	0.3800
2022-06-30	近三年	126.4500	14.8300	111.6200	1.1000	0.7500	0.3500
2022-06-30	近三年	126.4500	14.8300	111.6200	1.1000	0.7500	0.3500
2022-06-30	成立至今	148.6000	25.8200	122.7800	1.1000	0.7700	0.3300
2022-06-30	成立至今	148.6000	25.8200	122.7800	1.1000	0.7700	0.3300
2022-03-31	近三个月	3.3000	-8.7500	12.0500	1.3000	0.8700	0.4300
2022-03-31	近六个月	8.7400	-7.4000	16.1400	1.0500	0.6800	0.3700
2022-03-31	近一年	22.7600	-6.7200	29.4800	0.9600	0.6400	0.3200
2022-03-31	近三年	108.4600	8.7700	99.6900	1.0900	0.7500	0.3400
2022-03-31	成立至今	138.9200	21.7200	117.2000	1.0900	0.7600	0.3300
2021-12-31	近三个月	5.2700	1.4800	3.7900	0.7500	0.4300	0.3200
2021-12-31	近三个月	5.2700	1.4800	3.7900	0.7500	0.4300	0.3200
2021-12-31	近六个月	15.6500	-0.7700	16.4200	0.9300	0.5600	0.3700
2021-12-31	近六个月	15.6500	-0.7700	16.4200	0.9300	0.5600	0.3700
2021-12-31	近一年	28.8000	0.7200	28.0800	0.9000	0.6500	0.2500
2021-12-31	近一年	28.8000	0.7200	28.0800	0.9000	0.6500	0.2500
2021-12-31	近三年	141.0500	39.8500	101.2000	1.0800	0.7600	0.3200
2021-12-31	近三年	141.0500	39.8500	101.2000	1.0800	0.7600	0.3200
2021-12-31	成立至今	131.2900	33.3900	97.9000	1.0700	0.7500	0.3200
2021-12-31	成立至今	131.2900	33.3900	97.9000	1.0700	0.7500	0.3200
2021-09-30	近三个月	9.8600	-2.2200	12.0800	1.0700	0.6600	0.4100
2021-09-30	近六个月	12.9000	0.7300	12.1700	0.8700	0.6000	0.2700
2021-09-30	近一年	39.0300	6.0000	33.0300	0.9300	0.6800	0.2500
2021-09-30	成立至今	119.7200	31.4500	88.2700	1.0900	0.7800	0.3100
2021-06-30	近一个月	2.4400	-0.7800	3.2200	0.4400	0.4600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.7600	3.0200	-0.2600	0.5800	0.5300	0.0500
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2021-06-30	近六个月	11.3800	1.5000	9.8800	0.8800	0.7300	0.1500
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2021-06-30	近一年	55.7100	13.7500	41.9600	1.0400	0.7700	0.2700
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2021-06-30	成立至今	100.0000	34.4400	65.5600	1.1000	0.7900	0.3100
2021-06-30	成立至今	100.0000	34.4400	65.5600	1.1000	0.7900	0.3100
2021-03-31	近三个月	8.3800	-1.4800	9.8600	1.1100	0.8900	0.2200
2021-03-31	近六个月	23.1500	5.2300	17.9200	1.0000	0.7600	0.2400
2021-03-31	近一年	69.6600	18.8900	50.7700	1.1000	0.7700	0.3300
2021-03-31	成立至今	94.6200	30.4900	64.1300	1.1400	0.8100	0.3300
2020-12-31	近三个月	13.6200	6.8100	6.8100	0.8900	0.6100	0.2800
2020-12-31	近三个月	13.6200	6.8100	6.8100	0.8900	0.6100	0.2800
2020-12-31	近六个月	39.8100	12.0700	27.7400	1.1700	0.8000	0.3700
2020-12-31	近六个月	39.8100	12.0700	27.7400	1.1700	0.8000	0.3700
2020-12-31	近一年	41.7800	15.4800	26.3000	1.3300	0.8600	0.4700
2020-12-31	近一年	41.7800	15.4800	26.3000	1.3300	0.8600	0.4700
2020-12-31	成立至今	79.5700	32.4500	47.1200	1.1400	0.8000	0.3400
2020-12-31	成立至今	79.5700	32.4500	47.1200	1.1400	0.8000	0.3400
2020-09-30	近三个月	23.0500	4.9200	18.1300	1.3900	0.9500	0.4400
2020-09-30	近六个月	37.7700	12.9800	24.7900	1.1800	0.7900	0.3900
2020-09-30	近一年	43.5700	13.0600	30.5100	1.3000	0.8300	0.4700
2020-09-30	成立至今	58.0400	24.0000	34.0400	1.1700	0.8200	0.3500
2020-06-30	近一个月	4.5500	4.2800	0.2700	0.8600	0.5200	0.3400
2020-06-30	近三个月	11.9700	7.6800	4.2900	0.9100	0.5600	0.3500
2020-06-30	近三个月	11.9700	7.6800	4.2900	0.9100	0.5600	0.3500
2020-06-30	近六个月	1.4100	3.0500	-1.6400	1.4700	0.9200	0.5500
2020-06-30	近六个月	1.4100	3.0500	-1.6400	1.4700	0.9200	0.5500
2020-06-30	近一年	17.0000	7.8600	9.1400	1.1500	0.7400	0.4100
2020-06-30	近一年	17.0000	7.8600	9.1400	1.1500	0.7400	0.4100
2020-06-30	成立至今	28.4400	18.1800	10.2600	1.1300	0.8000	0.3300
2020-06-30	成立至今	28.4400	18.1800	10.2600	1.1300	0.8000	0.3300
2020-03-31	近三个月	-9.4300	-4.3000	-5.1300	1.8700	1.1800	0.6900
2019-12-31	近三个月	15.0500	4.5700	10.4800	0.7000	0.4500	0.2500
2019-12-31	近三个月	15.0500	4.5700	10.4800	0.7000	0.4500	0.2500
2019-12-31	近六个月	15.3700	4.6700	10.7000	0.7400	0.5300	0.2100
2019-12-31	近一年	32.0000	20.2400	11.7600	0.9600	0.7500	0.2100
2019-12-31	成立至今	26.6500	14.6900	11.9600	0.9400	0.7400	0.2000
2019-09-30	近三个月	0.2700	0.1000	0.1700	0.7600	0.5900	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.8600	2.7000	-0.8400	0.8200	0.7100	0.1100
2019-06-30	近三个月	-4.2100	-2.0800	-2.1300	1.1400	0.9300	0.2100
2019-06-30	近三个月	-4.2100	-2.0800	-2.1300	1.1400	0.9300	0.2100
2019-06-30	近六个月	14.4100	14.8800	-0.4700	1.1500	0.9400	0.2100
2019-06-30	成立至今	9.7800	9.5700	0.2100	1.0900	0.9000	0.1900
2019-03-31	近三个月	19.4500	17.3200	2.1300	1.1400	0.9200	0.2200

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