易方达安悦超短债债券A(006662) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达安悦超短债债券A(006662)

2026-01-15 1.0146

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.8000	0.8900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	1.7300	1.8300	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近三年	6.7800	6.7800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近五年	12.9000	12.7800	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	成立至今	19.4000	18.8200	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.4500	0.5100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.7200	0.7800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一年	1.7400	1.8900	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近五年	13.0300	12.8900	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近五年	12.8200	12.6700	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	18.4500	17.7800	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6400	0.6600	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.0100	1.1000	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.3200	2.4400	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	7.5900	7.6000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	13.6800	13.4000	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	18.1200	17.4600	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.6300	7.5400	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.9100	13.6000	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.3700	16.6800	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6100	2.5000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.0900	7.8100	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.3600	14.0000	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.9400	16.1800	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	1.4500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三年	8.3000	7.9800	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近五年	14.5300	14.1500	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.2500	15.4600	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7400	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8400	2.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	1.4500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4500	2.4000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9200	0.9400	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2500	2.3400	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.0400	7.8600	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.2600	11.7200	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3200	1.3900	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8200	2.7000	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.2400	10.6800	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	成立至今	10.4700	9.8800	0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4800	1.2900	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.0400	2.8500	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.4600	8.9000	0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	9.7900	9.1600	0.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	9.7900	9.1600	0.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.5800	1.4600	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.1100	2.9800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	9.0400	8.5000	0.5400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5300	1.5300	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5300	1.5300	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7800	2.7800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7800	2.7800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	成立至今	8.1900	7.7700	0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.1900	7.7700	0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7400	0.7500	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5100	1.5000	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近一年	2.2500	2.3000	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	7.3500	6.9400	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.7400	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.7400	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5500	2.4800	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5500	2.4800	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.5500	6.1400	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.5500	6.1400	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.7300	0.7900	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6400	2.5800	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.7500	5.3600	0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.9300	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.9300	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	4.8500	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	4.8500	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.0400	0.9200	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6100	1.6300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5900	3.3300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.9000	3.5800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7600	0.7800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9500	1.6700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.2600	1.9100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000

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