易方达安悦超短债债券F(006664) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达安悦超短债债券F(006664)

2025-05-23 1.0122

-0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	1.8700	2.0000	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	7.1800	7.1900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	12.7800	12.6700	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三个月	0.6300	0.6600	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.3100	2.4400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	7.5600	7.6000	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	13.6300	13.4000	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.9600	17.4600	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.0500	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4400	2.5200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.6000	7.5400	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.7800	13.6000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.2200	16.6800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6100	2.5000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.2100	14.0000	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.8000	16.1800	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7100	0.7000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4800	1.4500	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.3000	14.6600	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5100	1.4500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近一年	2.2600	2.3000	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	7.2500	6.9400	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2200	1.2300	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	1.2300	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5300	2.4800	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5300	2.4800	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.4400	6.1400	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.4400	6.1400	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4600	0.4800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近一年	2.5400	2.5800	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.6400	5.3600	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3000	1.2300	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3000	1.2300	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.8300	2.8900	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.8300	2.8900	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.1600	4.8500	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.1600	4.8500	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.0300	0.9200	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.8500	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.8500	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5200	1.6300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5000	3.3300	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.8100	3.5800	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7500	0.7800	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9500	1.6700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.2600	1.9100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.9100	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000

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