中银汇享债券(006853) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银汇享债券(006853)

2025-07-04 1.1655

0.0515%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4700	0.0700	-0.5400	0.1100	0.0500	0.0600
2025-03-31	近六个月	2.0100	1.6000	0.4100	0.1200	0.0500	0.0700
2025-03-31	近一年	4.0800	3.5500	0.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2025-03-31	近三年	13.5900	13.4400	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近五年	18.2200	20.6100	-2.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	23.0600	25.5400	-2.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.4900	1.5300	0.9600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.4900	1.5300	0.9600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.4800	1.9900	0.4900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.4800	1.9900	0.4900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	6.4500	5.5400	0.9100	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-12-31	近三年	14.6300	14.2400	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	近五年	21.9700	23.6300	-1.6600	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.6400	25.4600	-1.8200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.4500	-0.4600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.0300	1.9200	0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近一年	5.3700	5.4100	-0.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近三年	12.5900	13.8900	-1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	20.4800	23.3600	-2.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	20.6300	23.5700	-2.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.5100	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0300	1.4600	0.5700	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近六个月	3.8700	3.4800	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近一年	6.0100	5.6400	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	14.2700	15.2500	-0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.6400	23.0100	-2.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.2800	3.4200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.6400	5.8600	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.6800	14.9900	-2.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.2400	21.2400	-3.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4600	1.4000	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0600	2.0900	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.2100	4.7800	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9400	13.7600	-2.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.1500	18.8700	-2.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	成立至今	14.4800	17.2300	-2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.4200	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6900	1.6700	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0900	2.6400	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9400	4.1200	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0200	12.1200	-2.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.8100	16.4400	-2.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.5200	10.0300	-2.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.9200	14.5200	-2.6000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8300	1.4500	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3600	3.3100	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9100	11.8000	-2.8900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.4000	13.4500	-3.0500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3500	1.4700	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.0700	1.0500	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8300	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7200	4.7800	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.5000	11.8300	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近六个月	1.1200	2.0000	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.3400	10.6700	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6700	1.2200	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1700	2.8900	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.0200	5.0900	-2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4800	1.6500	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0600	2.7700	-0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.5700	6.7300	-1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2200	0.9000	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.5000	1.2600	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.2800	2.9800	0.3000	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	3.2800	2.9800	0.3000	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	成立至今	4.7000	4.5000	0.2000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	4.7000	4.5000	0.2000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-0.6300	0.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9000	-0.8500	-0.0500	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.0200	3.0300	-0.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	3.1500	3.2000	-0.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6800	-0.2400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6200	-0.2200	-0.4000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6200	-0.2200	-0.4000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.3500	-0.3100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.3500	-0.3100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	3.4400	3.8500	-0.4100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	成立至今	3.4400	3.8500	-0.4100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.1300	0.1100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.3700	1.4700	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000

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