华安安业债券C(006954) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安安业债券C(006954)

2025-05-20 1.1146

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-1.0300	0.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.1200	0.9900	0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.3800	2.2600	0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.9600	6.1400	3.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.7200	6.7300	10.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	46.0700	9.4100	36.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.0500	-0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.0500	-0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2300	2.3200	-1.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近一年	3.5800	4.6200	-1.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.9600	7.3700	3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.1800	9.6700	10.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	46.2000	10.5500	35.6500	0.3200	0.0600	0.2600
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2700	-0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4100	3.3300	0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.1100	5.8300	5.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	43.0400	8.1100	34.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2024-09-30	成立至今	44.4400	8.3300	36.1100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6000	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3200	2.2500	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2300	3.0900	1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7200	6.3700	6.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	44.4200	8.0100	36.4100	0.3400	0.0600	0.2800
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.2500	-0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.0400	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2600	2.9900	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.2100	5.8000	7.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	42.6700	6.9600	35.7100	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.7800	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8700	0.8200	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.3500	2.0100	3.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.2500	4.7200	8.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	41.1400	5.6400	35.5000	0.3600	0.0500	0.3100
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.0500	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0700	0.9300	1.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	12.8700	4.5400	8.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	39.6800	4.8200	34.8600	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.8800	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.8800	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4200	1.1800	2.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3600	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.2200	3.1400	9.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	38.5600	4.7800	33.7800	0.3800	0.0600	0.3200
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2023-03-31	近三个月	2.1400	0.2900	1.8500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.8000	-0.5100	-1.2900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.5500	0.1900	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.6900	0.6000	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	33.9800	3.5700	30.4100	0.4100	0.0600	0.3500
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2022-06-30	近六个月	2.2400	0.4200	1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	34.7100	3.3800	31.3300	0.4400	0.0600	0.3800
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2021-12-31	近三个月	1.3500	0.5800	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8400	1.3800	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.7200	2.0400	3.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	31.7600	2.9500	28.8100	0.4800	0.0600	0.4200
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2020-12-31	近六个月	0.9400	-0.6900	1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.4500	0.0900	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4500	0.0900	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	24.6300	0.8900	23.7400	0.6300	0.0700	0.5600
2020-12-31	成立至今	24.6300	0.8900	23.7400	0.6300	0.0700	0.5600
2020-09-30	近三个月	0.2300	-1.2900	1.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-2.1700	1.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	22.5500	0.0700	22.4800	0.7400	0.0800	0.6600
2020-09-30	成立至今	23.7500	0.2800	23.4700	0.6900	0.0800	0.6100
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.8300	0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.9000	0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.9000	0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5000	0.7800	0.7200	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5000	0.7800	0.7200	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	成立至今	23.4700	1.5900	21.8800	0.7800	0.0800	0.7000
2020-06-30	成立至今	23.4700	1.5900	21.8800	0.7800	0.0800	0.7000
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.7000	0.3000	0.1400	0.0900	0.0500
2019-12-31	近三个月	20.4700	0.5900	19.8800	1.4600	0.0400	1.4200
2019-12-31	近三个月	20.4700	0.5900	19.8800	1.4600	0.0400	1.4200
2019-12-31	成立至今	21.6500	0.8000	20.8500	1.1300	0.0400	1.0900
2019-09-30	成立至今	0.9800	0.2100	0.7700	0.0900	0.0400	0.0500

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