中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)

2025-02-07 1.0668

-0.0187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6500	1.0200	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4400	0.4800	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近一年	4.5400	0.1500	4.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	6.9800	-1.7700	8.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	13.7400	-2.9500	16.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.2800	-3.2000	20.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7800	-0.5300	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7500	-0.6800	2.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4500	-0.3400	3.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.2800	-2.3800	8.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	13.2100	-3.4700	16.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.3800	-4.1800	19.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.1100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	-0.1400	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	-0.1400	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0500	-0.3200	2.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	0.9300	-0.5500	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	6.5300	-1.9400	8.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	13.4700	-2.9600	16.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.4900	-3.6600	18.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0700	-0.1800	1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6600	0.3400	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	0.1200	-0.1800	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	6.6600	-1.5300	8.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	13.2900	-3.6500	16.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.3900	-3.5300	16.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.5200	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-1.0900	-0.2300	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-0.4200	-0.8300	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.9400	-1.9700	7.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.1900	-3.3500	15.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-1.6700	-0.7500	-0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.5200	-0.5200	-1.0000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近一年	-0.2000	-1.3700	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三年	6.7200	-1.9700	8.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.5400	-3.8500	15.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	-0.7200	0.1200	-0.8400	0.2200	0.0400	0.1800
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2023-06-30	近六个月	0.6900	-0.6000	1.2900	0.1000	0.0700	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.1000	-0.9600	3.0600	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2700	-2.1700	10.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.4300	-3.1300	16.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5300	-0.8300	1.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-03-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.7800	-1.1800	3.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.8300	-3.4900	11.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.2600	-3.3500	16.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.8000	-0.0300	0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4000	-0.3600	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7600	-1.1000	3.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.2600	-2.2900	11.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.6600	-2.5400	15.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6000	-0.3300	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3400	-0.7400	2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.3800	-0.4500	3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.1100	-1.4800	11.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.1000	-2.1900	13.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5200	-0.7500	1.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.0100	0.3000	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.6300	-1.4600	11.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4900	-0.3500	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.4700	-1.7500	9.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4000	-0.6200	1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.3200	0.5300	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.4400	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.9600	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5000	-2.0600	1.5600	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-09-30	成立至今	4.5200	-1.9200	6.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.6000	-0.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.1100	0.8600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.1100	0.8600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6100	-0.7200	2.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6100	-0.7200	2.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8400	-0.2500	4.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8400	-0.2500	4.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.7700	-0.9800	5.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.7700	-0.9800	5.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8700	0.4000	1.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.4800	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.4800	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1900	0.4600	1.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.1100	-0.2600	3.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0100	-0.0100	1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2300	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.8500	1.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.8500	1.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.9000	-0.7200	1.6200	0.0300	0.0700	-0.0400

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