平安季开鑫定开债A(007053) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安季开鑫定开债A(007053)

2025-06-30 1.2870

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1100	-0.5200	0.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.2500	2.0200	-0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近一年	1.8900	4.5300	-2.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.4300	13.8100	-1.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	近五年	22.2900	20.6300	1.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	27.6200	25.2800	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3600	2.5400	-1.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	0.8300	3.4100	-2.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	3.1800	6.9900	-3.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.9400	15.2400	-1.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	25.5000	24.1100	1.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	27.7600	25.9200	1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.5300	0.8400	-1.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.6300	2.4600	-1.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.6000	5.6900	-3.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.8600	13.6500	1.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	25.4900	22.4900	3.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	26.0400	22.8000	3.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.7900	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.6000	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3300	3.4600	-1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5000	5.4800	-1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	18.1100	14.4200	3.6900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	26.7100	21.7700	4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.8300	-0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9500	3.1500	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	18.7500	13.9000	4.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	1.9500	-0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.2200	4.4500	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	18.8100	12.8100	6.0000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	23.8200	17.7000	6.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.6400	1.5400	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.0300	2.4500	1.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	17.9600	11.3500	6.6100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	成立至今	17.6800	12.6900	4.9900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.6000	1.7200	0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.0400	11.1600	3.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.2200	4.3400	-0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.2200	4.3400	-0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-0.5300	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9700	-0.6900	-0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9000	2.8800	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3500	3.1300	0.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1900	-0.6000	-0.5900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5600	-0.1600	-0.4000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.5600	-0.1600	-0.4000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9400	2.1900	-0.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9400	2.1900	-0.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.7800	3.6800	0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7800	3.6800	0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5100	2.3500	0.1600	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.2100	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.2100	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.8000	1.4600	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100

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