平安季开鑫定开债E(007055) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安季开鑫定开债E(007055)

2025-06-27 1.2684

0.0237%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-0.5200	0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.1200	2.0200	-0.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近一年	1.6400	4.5300	-2.8900	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.6000	13.8100	-2.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	近五年	20.7800	20.6300	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	25.8500	25.2800	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3000	2.5400	-1.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	0.7000	3.4100	-2.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	2.9200	6.9900	-4.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.1000	15.2400	-2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	23.9600	24.1100	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.0700	25.9200	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.5900	0.8400	-1.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.5100	2.4600	-1.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.3400	5.6900	-3.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.0200	13.6500	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	23.9400	22.4900	1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.4500	22.8000	1.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.7900	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.6000	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.2000	3.4600	-1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2500	5.4800	-2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	17.2400	14.4200	2.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	17.2400	14.4200	2.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	25.1900	21.7700	3.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.8300	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8200	3.1500	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	5.4200	-1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	17.8700	13.9000	3.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	23.8200	19.8500	3.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.3000	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0200	1.9500	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.9600	4.4500	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	17.9300	12.8100	5.1200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	22.4900	17.7000	4.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.2000	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	5.4900	3.1300	2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	18.0000	12.6600	5.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	21.6100	16.1900	5.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.3900	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5700	1.5400	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.9000	2.4500	1.4500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	6.1500	3.8600	2.2900	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	17.0800	11.3500	5.7300	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	21.2500	15.4500	5.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.2900	0.8900	1.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	2.1700	1.3800	0.7900	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	近一年	4.6900	3.1200	1.5700	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-12-31	近三年	14.7500	11.0600	3.6900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	16.7000	12.6900	4.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9300	1.3600	-0.4300	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.4700	1.7200	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	6.9700	4.4400	2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	14.2200	11.1600	3.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	12.7700	10.0700	2.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.1300	1.1400	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.3900	2.6800	1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	7.3200	4.7300	2.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.4700	9.2800	2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	2.2200	1.5200	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.6500	1.1500	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.8000	2.0000	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1100	2.6500	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7900	1.1700	-0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.1700	-0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3000	0.6400	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.1300	2.8300	-0.7000	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.8700	4.3400	-0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.8700	4.3400	-0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4800	-0.5300	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0900	-0.6900	-0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6400	2.8800	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.0600	3.1300	-0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.2100	-0.6000	-0.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-0.1600	-0.4500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-0.1600	-0.4500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.5600	3.6800	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.5600	3.6800	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4600	2.3500	0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.2100	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.2100	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.7000	1.4600	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100

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