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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

2024-12-06     1.09210.3861%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.39000.9000-0.51000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月2.37002.6500-0.28000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年5.57006.1500-0.58000.06000.0700-0.0100
2024-09-30近三年13.270014.6900-1.42000.06000.06000.0000
2024-09-30近五年22.880024.2100-1.33000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今25.160026.8700-1.71000.06000.06000.0000
2024-06-30近一个月0.66000.8600-0.20000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.97001.74000.23000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.97001.74000.23000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.67003.7600-0.09000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月3.67003.7600-0.09000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一年6.02005.92000.10000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年6.02005.92000.10000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近三年14.500015.5500-1.05000.05000.05000.0000
2024-06-30近三年14.500015.5500-1.05000.05000.05000.0000
2024-06-30近五年24.330024.8200-0.49000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今24.670025.7500-1.08000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今24.670025.7500-1.08000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近三个月1.67001.9800-0.31000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近六个月3.13003.4100-0.28000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近一年5.49005.8500-0.36000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近三年14.070014.9700-0.90000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今22.260023.6000-1.34000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近三个月1.43001.40000.03000.03000.0400-0.0100
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2023-12-31近六个月2.26002.08000.18000.04000.04000.0000
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2023-12-31近一年5.68004.77000.91000.04000.04000.0000
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2023-12-31近三年13.330013.7400-0.41000.05000.05000.0000
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2023-12-31成立至今20.260021.1900-0.93000.05000.0600-0.0100
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2023-09-30近三个月0.82000.68000.14000.05000.04000.0100
2023-09-30近六个月2.30002.3600-0.06000.04000.04000.0000
2023-09-30近一年2.62003.3100-0.69000.06000.05000.0100
2023-09-30近三年12.370013.5800-1.21000.05000.05000.0000
2023-09-30成立至今18.560019.5200-0.96000.06000.06000.0000
2023-06-30近一个月0.34000.4200-0.08000.05000.05000.0000
2023-06-30近三个月1.47001.6700-0.20000.03000.0400-0.0100
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2023-06-30近六个月3.34002.63000.71000.03000.0400-0.0100
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2023-06-30近一年3.09004.1200-1.03000.06000.05000.0100
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2023-06-30近三年11.640012.1100-0.47000.05000.05000.0000
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2023-06-30成立至今17.600018.7200-1.12000.06000.06000.0000
2023-06-30成立至今17.600018.7200-1.12000.06000.06000.0000
2023-03-31近三个月1.85000.95000.90000.03000.03000.0000
2023-03-31近六个月0.32000.9200-0.60000.08000.06000.0200
2023-03-31近一年3.23003.4800-0.25000.07000.05000.0200
2023-03-31近三年9.990010.0100-0.02000.06000.06000.0000
2023-03-31成立至今15.900016.7600-0.86000.06000.06000.0000
2022-12-31近三个月-1.5000-0.0200-1.48000.10000.08000.0200
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2022-12-31近六个月-0.24001.4500-1.69000.08000.06000.0200
2022-12-31近六个月-0.24001.4500-1.69000.08000.06000.0200
2022-12-31近一年1.50003.3000-1.80000.07000.06000.0100
2022-12-31近一年1.50003.3000-1.80000.07000.06000.0100
2022-12-31近三年10.540011.7800-1.24000.06000.0700-0.0100
2022-12-31近三年10.540011.7800-1.24000.06000.0700-0.0100
2022-12-31成立至今13.800015.6700-1.87000.06000.0700-0.0100
2022-12-31成立至今13.800015.6700-1.87000.06000.0700-0.0100
2022-09-30近三个月1.28001.4700-0.19000.05000.05000.0000
2022-09-30近六个月2.90002.54000.36000.05000.04000.0100
2022-09-30近一年4.56004.5900-0.03000.05000.05000.0000
2022-09-30近三年13.420013.26000.16000.05000.0700-0.0200
2022-09-30成立至今15.530015.7000-0.17000.05000.0600-0.0100
2022-06-30近一个月0.0000-0.01000.01000.04000.02000.0200
2022-06-30近三个月1.60001.05000.55000.04000.04000.0000
2022-06-30近三个月1.60001.05000.55000.04000.04000.0000
2022-06-30近六个月1.75001.8300-0.08000.05000.05000.0000
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2022-06-30近一年4.76004.7700-0.01000.04000.0500-0.0100
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2022-06-30近三年13.750013.18000.57000.05000.0700-0.0200
2022-06-30近三年13.750013.18000.57000.05000.0700-0.0200
2022-06-30成立至今14.070014.02000.05000.05000.0700-0.0200
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2022-03-31近三个月0.15000.7700-0.62000.06000.06000.0000
2022-03-31近六个月1.61002.0000-0.39000.05000.0600-0.0100
2022-03-31近一年4.75004.9500-0.20000.04000.0500-0.0100
2022-03-31成立至今12.280012.8300-0.55000.05000.0700-0.0200
2021-12-31近三个月1.46001.22000.24000.03000.0500-0.0200
2021-12-31近三个月1.46001.22000.24000.03000.0500-0.0200
2021-12-31近六个月2.96002.89000.07000.03000.0500-0.0200
2021-12-31近六个月2.96002.89000.07000.03000.0500-0.0200
2021-12-31近一年5.65005.09000.56000.03000.0500-0.0200
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2021-12-31成立至今12.110011.97000.14000.05000.0700-0.0200
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2021-09-30近三个月1.47001.6500-0.18000.04000.0600-0.0200
2021-09-30近六个月3.09002.90000.19000.03000.0500-0.0200
2021-09-30近一年4.73005.1300-0.40000.03000.0500-0.0200
2021-09-30成立至今10.500010.6200-0.12000.06000.0700-0.0100
2021-06-30近一个月0.26000.20000.06000.02000.0300-0.0100
2021-06-30近三个月1.59001.23000.36000.03000.03000.0000
2021-06-30近三个月1.59001.23000.36000.03000.03000.0000
2021-06-30近六个月2.61002.14000.47000.03000.0400-0.0100
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2021-06-30近一年3.37002.77000.60000.04000.0600-0.0200
2021-06-30近一年3.37002.77000.60000.04000.0600-0.0200
2021-06-30成立至今8.89008.83000.06000.06000.0700-0.0100
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2021-03-31近三个月1.01000.90000.11000.03000.0400-0.0100
2021-03-31近六个月1.59002.1600-0.57000.04000.04000.0000
2021-03-31近一年1.72001.29000.43000.07000.0800-0.0100
2021-03-31成立至今7.18007.5100-0.33000.06000.0700-0.0100
2020-12-31近三个月0.58001.2600-0.68000.04000.0500-0.0100
2020-12-31近三个月0.58001.2600-0.68000.04000.0500-0.0100
2020-12-31近六个月0.74000.62000.12000.05000.0700-0.0200
2020-12-31近六个月0.74000.62000.12000.05000.0700-0.0200
2020-12-31近一年3.08002.97000.11000.08000.0900-0.0100
2020-12-31近一年3.08002.97000.11000.08000.0900-0.0100
2020-12-31成立至今6.12006.5500-0.43000.06000.0800-0.0200
2020-12-31成立至今6.12006.5500-0.43000.06000.0800-0.0200
2020-09-30近三个月0.1600-0.63000.79000.06000.0800-0.0200
2020-09-30近六个月0.1300-0.85000.98000.08000.1000-0.0200
2020-09-30近一年3.58003.02000.56000.08000.0900-0.0100
2020-09-30成立至今5.51005.23000.28000.07000.0800-0.0100
2020-06-30近一个月-0.9200-0.6800-0.24000.10000.1200-0.0200
2020-06-30近三个月-0.0300-0.23000.20000.10000.1200-0.0200
2020-06-30近三个月-0.0300-0.23000.20000.10000.1200-0.0200
2020-06-30近六个月2.32002.3400-0.02000.09000.1200-0.0300
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2020-06-30近一年5.05005.1200-0.07000.07000.0900-0.0200
2020-06-30近一年5.05005.1200-0.07000.07000.0900-0.0200
2020-06-30成立至今5.34005.9000-0.56000.07000.0800-0.0100
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2020-03-31近三个月2.35002.5700-0.22000.08000.1100-0.0300
2019-12-31近三个月1.07001.3000-0.23000.03000.0400-0.0100
2019-12-31近三个月1.07001.3000-0.23000.03000.0400-0.0100
2019-12-31近六个月2.66002.7200-0.06000.03000.0400-0.0100
2019-12-31成立至今2.95003.4800-0.53000.03000.0400-0.0100
2019-09-30近三个月1.58001.40000.18000.04000.04000.0000