蜂巢添幂中短债A(007218) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添幂中短债A(007218)

2024-12-27 1.0782

0.0278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.4800	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.4900	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8800	3.2800	-0.4000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近三年	9.1400	9.2300	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近五年	17.0400	16.1800	0.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	17.0600	16.2200	0.8400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.2800	3.3100	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.6000	9.7500	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.7700	15.6600	1.1100	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8700	0.9600	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6200	1.7600	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4200	3.3400	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	9.3900	9.7100	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.6300	14.5100	1.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8000	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3500	3.1900	1.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.2600	9.4600	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.6300	13.4200	1.2100	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.5100	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7700	1.5500	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7400	2.3800	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	9.4500	9.5000	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.7800	12.5200	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.0400	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.9300	1.8500	1.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8400	2.7800	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7100	8.9700	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.0700	11.9500	1.1200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.7800	0.8000	0.9800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9500	0.8100	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7500	2.6100	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	7.2100	8.0800	-0.8700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	成立至今	11.8000	10.8000	1.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.8100	0.0100	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.0900	0.9200	-1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7200	2.4800	-0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.4500	8.8200	-0.3700	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-12-31	成立至今	9.8500	9.9200	-0.0700	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.9100	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.7800	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0900	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.8600	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8100	1.5500	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1900	3.3600	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.9500	8.9200	1.0300	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.6800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4400	1.5000	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	成立至今	8.8100	7.9900	0.8200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.8100	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.8100	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.3600	1.7900	-0.4300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.9300	3.5100	-0.5800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	7.9900	7.2600	0.7300	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.6700	0.9600	-0.2900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.9600	-0.1700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5500	1.7000	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4400	2.5800	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.5400	5.3800	1.1600	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6800	1.5700	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	5.7100	4.3800	1.3300	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.8700	0.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.8700	0.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近一年	3.5800	2.5800	1.0000	0.1100	0.0500	0.0600
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2020-12-31	成立至今	4.9200	3.6200	1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
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2020-09-30	近三个月	-0.0500	0.0300	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3200	0.2300	-0.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	3.9400	2.7300	1.2100	0.1100	0.0500	0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.4600	-0.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.2700	0.2000	-0.4700	0.1600	0.0700	0.0900
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2020-06-30	近六个月	2.6900	1.7000	0.9900	0.1500	0.0600	0.0900
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2020-06-30	成立至今	4.0100	2.7300	1.2800	0.1200	0.0500	0.0700
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2020-03-31	近三个月	2.9600	1.5000	1.4600	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.9800	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.9800	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	1.2900	1.0100	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200

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