蜂巢添幂中短债C(007219) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添幂中短债C(007219)

2025-05-12 1.0658

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3200	1.1100	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近一年	2.4800	2.6200	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	8.2500	8.8100	-0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近五年	12.0600	14.6200	-2.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	成立至今	16.6900	17.5100	-0.8200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2500	1.1400	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.4600	1.6300	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.2400	3.6300	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-12-31	近三年	8.8900	9.5800	-0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.2500	16.3600	-1.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.6100	17.5400	-0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.4800	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.4900	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6700	3.2800	-0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近三年	8.1800	9.2300	-1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近五年	15.1600	16.1800	-1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	15.1700	16.2200	-1.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.3200	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0100	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7600	1.9700	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0600	3.3100	-0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.5800	9.7500	-1.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.9400	15.6600	-0.7200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.9600	-0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.7600	-0.2600	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2000	3.3400	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	8.3000	9.7100	-1.4100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8000	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1000	3.1900	0.9100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.1400	9.4600	-1.3200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.9500	13.4200	-0.4700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.5100	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.5500	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4500	2.3800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	8.2800	9.5000	-1.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.1800	12.5200	-0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0800	1.0400	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7900	1.8500	0.9400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5000	2.7800	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.4900	8.9700	-1.4800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.5200	11.9500	-0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.6900	0.8000	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7700	0.8100	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.0100	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.2900	0.9200	-1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.3100	2.4800	-1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.2300	8.8200	-1.5900	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-12-31	成立至今	8.5000	9.9200	-1.4200	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.6200	0.9100	-0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0900	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6000	1.5500	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.7900	3.3600	-0.5700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.8100	8.9200	-0.1100	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.6800	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	成立至今	7.8000	7.9900	-0.1900	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.8100	-0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.1700	1.7900	-0.6200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5700	0.9600	-0.3900	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.2700	1.9300	-0.6600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	6.4700	6.4000	0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近三个月	0.6900	0.9600	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3500	1.7000	-0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0300	2.5800	-0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.8600	5.3800	0.4800	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4800	1.5700	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.9600	1.8100	-0.8500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	成立至今	5.1300	4.3800	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.8400	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.8400	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6700	0.8700	-0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6700	0.8700	-0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近一年	3.2300	2.5800	0.6500	0.1100	0.0500	0.0600
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2020-12-31	成立至今	4.4500	3.6200	0.8300	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	成立至今	4.4500	3.6200	0.8300	0.1000	0.0400	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.1500	0.0300	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.5100	0.2300	-0.7400	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	3.5900	2.7300	0.8600	0.1100	0.0500	0.0600
2020-09-30	成立至今	3.6000	2.7600	0.8400	0.1100	0.0500	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.4600	-0.5000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.3700	0.2000	-0.5700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.3700	0.2000	-0.5700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.7000	0.8400	0.1500	0.0600	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.7000	0.8400	0.1500	0.0600	0.0900
2020-06-30	成立至今	3.7500	2.7300	1.0200	0.1200	0.0500	0.0700
2020-06-30	成立至今	3.7500	2.7300	1.0200	0.1200	0.0500	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.9200	1.5000	1.4200	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.9800	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.9800	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	1.1800	1.0100	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200

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