汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)

2026-01-20 0.9477

-0.0211%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	2.7100	0.3200	2.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2025-09-30	近六个月	3.4000	1.4400	1.9600	0.1300	0.0900	0.0400
2025-09-30	近一年	3.8100	2.1400	1.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2025-09-30	近三年	-8.0700	6.8100	-14.8800	0.3600	0.1100	0.2500
2025-09-30	成立至今	-5.9600	6.3400	-12.3000	0.3200	0.1200	0.2000
2025-06-30	近一个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2025-06-30	近三个月	0.6700	1.1200	-0.4500	0.1400	0.0800	0.0600
2025-06-30	近三个月	0.6700	1.1200	-0.4500	0.1400	0.0800	0.0600
2025-06-30	近六个月	1.2800	-0.0600	1.3400	0.3300	0.1000	0.2300
2025-06-30	近六个月	1.2800	-0.0600	1.3400	0.3300	0.1000	0.2300
2025-06-30	近一年	1.4400	3.6700	-2.2300	0.4000	0.1300	0.2700
2025-06-30	近一年	1.4400	3.6700	-2.2300	0.4000	0.1300	0.2700
2025-06-30	近三年	-12.6300	5.4500	-18.0800	0.3800	0.1100	0.2700
2025-06-30	近三年	-12.6300	5.4500	-18.0800	0.3800	0.1100	0.2700
2025-06-30	成立至今	-8.4400	6.0100	-14.4500	0.3200	0.1200	0.2000
2025-06-30	成立至今	-8.4400	6.0100	-14.4500	0.3200	0.1200	0.2000
2025-03-31	近三个月	0.6100	-1.1700	1.7800	0.4500	0.1200	0.3300
2025-03-31	近六个月	0.4000	0.6900	-0.2900	0.5200	0.1600	0.3600
2025-03-31	近一年	-0.6400	3.2900	-3.9300	0.4200	0.1300	0.2900
2025-03-31	近三年	-10.1900	5.2500	-15.4400	0.3800	0.1100	0.2700
2025-03-31	成立至今	-9.0500	4.8300	-13.8800	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	近三个月	-0.2100	1.8800	-2.0900	0.5900	0.1800	0.4100
2024-12-31	近三个月	-0.2100	1.8800	-2.0900	0.5900	0.1800	0.4100
2024-12-31	近六个月	0.1600	3.7300	-3.5700	0.4600	0.1600	0.3000
2024-12-31	近六个月	0.1600	3.7300	-3.5700	0.4600	0.1600	0.3000
2024-12-31	近一年	-0.1500	6.1300	-6.2800	0.3800	0.1300	0.2500
2024-12-31	近一年	-0.1500	6.1300	-6.2800	0.3800	0.1300	0.2500
2024-12-31	近三年	-12.5300	4.9800	-17.5100	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	近三年	-12.5300	4.9800	-17.5100	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	成立至今	-9.6000	6.0700	-15.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	-9.6000	6.0700	-15.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	0.3700	1.8100	-1.4400	0.3000	0.1300	0.1700
2024-09-30	近六个月	-1.0400	2.5800	-3.6200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	-2.5900	4.2000	-6.7900	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三年	-11.2800	3.7700	-15.0500	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	成立至今	-9.4100	4.1100	-13.5200	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近一个月	-1.0500	0.2500	-1.3000	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三个月	-1.4000	0.7500	-2.1500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	-1.4000	0.7500	-2.1500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	-0.3100	2.3100	-2.6200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近六个月	-0.3100	2.3100	-2.6200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近一年	-8.7700	1.9600	-10.7300	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	-8.7700	1.9600	-10.7300	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	-11.2400	2.0000	-13.2400	0.3200	0.1100	0.2100
2024-06-30	近三年	-11.2400	2.0000	-13.2400	0.3200	0.1100	0.2100
2024-06-30	成立至今	-9.7400	2.2600	-12.0000	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	成立至今	-9.7400	2.2600	-12.0000	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近三个月	1.1000	1.5500	-0.4500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-1.5700	1.5800	-3.1500	0.2600	0.1000	0.1600
2024-03-31	近一年	-6.1200	1.5400	-7.6600	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-8.5800	2.0300	-10.6100	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	成立至今	-8.4600	1.5000	-9.9600	0.3000	0.1100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.6500	0.0300	-2.6800	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近三个月	-2.6500	0.0300	-2.6800	0.2800	0.0900	0.1900
2023-12-31	近六个月	-8.4900	-0.3500	-8.1400	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近六个月	-8.4900	-0.3500	-8.1400	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近一年	-9.0200	0.7100	-9.7300	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	近一年	-9.0200	0.7100	-9.7300	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	成立至今	-9.4600	-0.0600	-9.4000	0.3000	0.1100	0.1900
2023-12-31	成立至今	-9.4600	-0.0600	-9.4000	0.3000	0.1100	0.1900
2023-09-30	近三个月	-6.0000	-0.3700	-5.6300	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-4.6300	-0.0400	-4.5900	0.3900	0.0800	0.3100
2023-09-30	近一年	-9.0800	0.3600	-9.4400	0.4200	0.1000	0.3200
2023-09-30	成立至今	-7.0000	-0.0800	-6.9200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.4800	0.0900	0.3900
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.3300	1.1400	0.4400	0.0800	0.3600
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.3300	1.1400	0.4400	0.0800	0.3600
2023-06-30	近六个月	-0.5800	1.0600	-1.6400	0.4900	0.0800	0.4100
2023-06-30	近六个月	-0.5800	1.0600	-1.6400	0.4900	0.0800	0.4100
2023-06-30	近一年	-5.5900	-0.2300	-5.3600	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	近一年	-5.5900	-0.2300	-5.3600	0.4300	0.1000	0.3300
2023-06-30	成立至今	-1.0600	0.2900	-1.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	成立至今	-1.0600	0.2900	-1.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	近三个月	-2.0200	0.7300	-2.7500	0.5300	0.0800	0.4500
2023-03-31	近六个月	-4.6700	0.4000	-5.0700	0.4600	0.1100	0.3500
2023-03-31	近一年	-3.7100	0.3600	-4.0700	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	-2.4900	-0.0400	-2.4500	0.2800	0.1200	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.7100	-0.3200	-2.3900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三个月	-2.7100	-0.3200	-2.3900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近六个月	-5.0400	-1.2800	-3.7600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.0400	-1.2800	-3.7600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.7100	-1.7800	-1.9300	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近一年	-3.7100	-1.7800	-1.9300	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	-0.4800	-0.7600	0.2800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	-0.4800	-0.7600	0.2800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.4000	-0.9600	-1.4400	0.3700	0.1000	0.2700
2022-09-30	近六个月	1.0100	-0.0400	1.0500	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近一年	0.1800	-0.7600	0.9400	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	2.2900	-0.4400	2.7300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.7900	0.7200	2.0700	0.3300	0.1000	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.4900	0.9300	2.5600	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近三个月	3.4900	0.9300	2.5600	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.4000	-0.5100	1.9100	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.4000	-0.5100	1.9100	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近一年	3.0600	0.2800	2.7800	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	3.0600	0.2800	2.7800	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.8000	0.5200	4.2800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	4.8000	0.5200	4.2800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.0100	-1.4200	-0.5900	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-0.8200	-0.7200	-0.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	1.1400	0.1300	1.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.2700	-0.4000	1.6700	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.7100	0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.7100	0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	3.3500	1.0400	2.3100	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-12-31	成立至今	3.3500	1.0400	2.3100	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-09-30	近三个月	0.4100	0.0800	0.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.9800	0.8500	1.1300	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-09-30	成立至今	2.1100	0.3200	1.7900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.3600	-0.2400	0.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.7700	0.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.7700	0.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.6900	0.2500	1.4400	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.6900	0.2500	1.4400	0.0700	0.1300	-0.0600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com