华安安嘉定开(007370) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安安嘉定开(007370)

2025-12-02 1.0410

-0.0480%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.5900	-1.5000	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三年	9.3300	4.7600	4.5700	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-09-30	成立至今	22.2500	8.5900	13.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.6300	-0.1400	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近三年	11.2300	7.1300	4.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近五年	19.1800	8.8700	10.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.5500	-1.1900	0.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.6500	2.5000	0.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.6000	4.9800	0.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	12.3500	7.6800	4.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	20.9100	9.8800	11.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	22.2100	10.3900	11.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.0800	6.5800	5.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.0600	7.7000	11.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	成立至今	17.2700	6.5800	10.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6400	2.0700	1.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.8300	4.7400	6.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.4800	2.5500	7.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9500	-0.2100	3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.9500	-0.2100	3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	6.2300	1.0500	5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.2300	1.0500	5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8900	-1.6800	3.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	5.1100	0.6000	4.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.3200	-0.0700	3.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.3200	-0.0700	3.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	4.4200	0.4000	4.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	4.4200	0.4000	4.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.2900	-0.2300	3.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.9400	0.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.1800	1.2600	1.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.1800	1.2600	1.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8400	0.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.0700	0.4700	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.0700	0.4700	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000

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