/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.8400 | -0.6000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
2024-09-30 | 近六个月 | 1.4600 | 2.4600 | -1.0000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
2024-09-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.6800 | -1.9100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近三年 | 10.6600 | 13.6500 | -2.9900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-09-30 | 近五年 | 19.3100 | 22.4900 | -3.1800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-09-30 | 成立至今 | 20.7500 | 23.6300 | -2.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.7900 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.6000 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.6000 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 3.4600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 3.4600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 4.0300 | 5.4800 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 4.0300 | 5.4800 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三年 | 11.8400 | 14.4200 | -2.5800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三年 | 11.8400 | 14.4200 | -2.5800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-06-30 | 成立至今 | 20.4600 | 22.6000 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-06-30 | 成立至今 | 20.4600 | 22.6000 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.8300 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 3.1500 | -0.8700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-03-31 | 近一年 | 4.3000 | 5.4200 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2024-03-31 | 近三年 | 11.6800 | 13.9000 | -2.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-03-31 | 成立至今 | 19.0000 | 20.6600 | -1.6600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.9500 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.9500 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 4.4500 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 4.4500 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | 11.0500 | 12.8100 | -1.7600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | 11.0500 | 12.8100 | -1.7600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 17.3800 | 18.5000 | -1.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-12-31 | 成立至今 | 17.3800 | 18.5000 | -1.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.6500 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 2.2000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-09-30 | 近一年 | 2.3200 | 3.1300 | -0.8100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2023-09-30 | 近三年 | 11.0600 | 12.6600 | -1.6000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-09-30 | 成立至今 | 16.3600 | 16.9800 | -0.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 3.8600 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2023-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 3.8600 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2023-06-30 | 近三年 | 9.9500 | 11.3500 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近三年 | 9.9500 | 11.3500 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 15.7900 | 16.2300 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 15.7900 | 16.2300 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2023-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.9100 | -0.5800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
2023-03-31 | 近一年 | 2.7600 | 3.2900 | -0.5300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2023-03-31 | 近三年 | 7.9300 | 9.4700 | -1.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-03-31 | 成立至今 | 14.0900 | 14.4600 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | 0.0200 | -0.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | 0.0200 | -0.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.3800 | -0.5700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.3800 | -0.5700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.1200 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.1200 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
2022-12-31 | 近三年 | 10.2300 | 11.0600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近三年 | 10.2300 | 11.0600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 成立至今 | 13.1400 | 13.4500 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 成立至今 | 13.1400 | 13.4500 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-09-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
2022-09-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.3600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2022-09-30 | 近一年 | 4.2200 | 4.2800 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-09-30 | 近三年 | 12.3700 | 12.3900 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-09-30 | 成立至今 | 13.7200 | 13.4300 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 4.4400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 4.4400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2022-06-30 | 成立至今 | 12.2300 | 11.9100 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 12.2300 | 11.9100 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.7300 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近一年 | 4.2000 | 4.6100 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2022-03-31 | 成立至今 | 11.0300 | 10.8200 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.6800 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.6800 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 4.7300 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 4.7300 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-12-31 | 成立至今 | 10.3900 | 10.0100 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2021-12-31 | 成立至今 | 10.3900 | 10.0100 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2021-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5200 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2021-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.6900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-09-30 | 近一年 | 4.1500 | 4.7600 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-09-30 | 成立至今 | 9.1200 | 8.7800 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.0000 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.0000 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.2700 | 2.6500 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.2700 | 2.6500 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | 7.7100 | 7.1500 | 0.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | 7.7100 | 7.1500 | 0.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2021-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.0200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近一年 | 0.8000 | 1.3200 | -0.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2021-03-31 | 成立至今 | 6.5600 | 5.9300 | 0.6300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.1700 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.1700 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.6400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.6400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.8300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.8300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
2020-12-31 | 成立至今 | 5.7000 | 5.0500 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 成立至今 | 5.7000 | 5.0500 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-09-30 | 近三个月 | -0.5200 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2020-09-30 | 近六个月 | -0.8900 | -0.6900 | -0.2000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
2020-09-30 | 近一年 | 3.5300 | 2.8800 | 0.6500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
2020-09-30 | 成立至今 | 4.7700 | 3.8300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近一个月 | -0.9300 | -0.6000 | -0.3300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.1600 | -0.2200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.1600 | -0.2200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
2020-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.1900 | 0.4100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.1900 | 0.4100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 4.3800 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 4.3800 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
2020-03-31 | 近三个月 | 2.9800 | 2.3500 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
2019-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2019-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2019-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | 2.1500 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2019-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |