太平恒安三个月定开债(007545) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平恒安三个月定开债(007545)

2025-11-28 1.0582

0.0284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.4200	-1.5000	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近六个月	1.0700	-0.4500	1.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	2.8300	0.5700	2.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-09-30	近三年	9.3500	4.7600	4.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	近五年	20.3300	8.8500	11.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	成立至今	25.6900	9.3100	16.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	近六个月	1.1700	-0.1400	1.3100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.3300	-1.1900	0.8600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-03-31	成立至今	24.3600	9.8000	14.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.2700	2.5000	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.9600	4.9800	-0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	11.8900	7.6900	4.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	23.3900	9.8800	13.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	24.7600	11.1200	13.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	近三年	11.0100	5.9700	5.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	成立至今	22.2300	8.7000	13.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1200	3.2700	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.6200	6.5800	6.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3900	0.5100	1.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.9200	2.5500	10.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.1700	3.7100	10.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8100	0.3800	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.8000	1.8300	2.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.5100	3.5300	9.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	13.5200	3.5900	9.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9600	0.6900	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.9400	1.2800	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.4100	2.1300	3.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	10.1100	2.5700	7.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.6500	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.6500	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.5400	-0.2000	3.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.5400	-0.2000	3.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	8.3200	1.7300	6.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	8.3200	1.7300	6.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.4000	0.8400	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	3.6500	-1.6800	5.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.9700	1.2700	5.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.8600	-0.0600	4.9200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.8600	-0.0600	4.9200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0200	1.0700	4.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0200	1.0700	4.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1500	-1.4800	1.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	1.2200	-2.5000	3.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.9300	-0.0900	4.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.4600	0.4300	4.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.9400	0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.3800	-1.0400	2.4200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.3800	-1.0400	2.4200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.4700	0.7900	2.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.4700	0.7900	2.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6100	1.8700	2.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6200	1.9400	2.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.1100	1.1300	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.1100	1.1300	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5000	0.4600	0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300

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