鑫元富利定期开放(007559) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元富利定期开放(007559)

2025-01-24 1.0310

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	3.0500	-1.1000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.4300	4.3300	-1.9000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	5.2100	8.8300	-3.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.5800	18.5100	-5.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.9900	29.0200	-7.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	23.0500	30.6200	-7.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4700	1.2400	-0.7700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8000	3.1900	-1.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.4300	7.1300	-2.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.8300	16.5700	-4.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.7000	26.7500	-6.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.9900	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.9200	-0.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7200	4.3100	-1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5200	6.5900	-2.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7300	17.2900	-4.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.1400	25.1900	-5.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5800	3.8100	-1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.7400	6.6500	-1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.1900	1.4400	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7500	2.1900	-0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2300	5.2300	-1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3300	15.0500	-3.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.9500	20.0200	-3.0700	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.9000	13.1700	-3.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.9400	17.4600	-2.5200	0.0900	0.0700	0.0200
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