兴银汇逸定开债(007563) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银汇逸定开债(007563)

2025-04-25 1.0225

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5500	-1.1900	0.6400	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.8200	1.0200	0.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.8300	2.3500	0.4800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.1100	6.3100	2.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	14.4900	6.6000	7.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	20.1500	9.5200	10.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.2300	0.1500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.5000	4.9800	-0.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	10.2400	7.6900	2.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	17.9300	9.8800	8.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	20.8100	10.8300	9.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-09-30	近三年	8.9500	5.9700	2.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	16.7400	8.1400	8.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.0100	8.4100	9.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0200	2.4200	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1900	3.2700	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0400	6.5800	3.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.9400	8.1300	9.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0700	1.3500	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.1800	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0500	2.0600	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6700	4.7400	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.6000	5.5800	10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.0100	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8800	1.2200	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.5600	2.9900	5.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6300	0.2000	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.4100	0.8000	4.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.4100	0.8000	4.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.7900	-1.4800	0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4700	-2.5000	2.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	3.3300	-0.0900	3.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	4.4500	0.1600	4.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0800	-0.9400	-0.1400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3200	-1.0400	1.3600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3200	-1.0400	1.3600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7700	0.7900	1.9800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7700	0.7900	1.9800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.2800	1.6700	3.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.2800	1.6700	3.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4400	1.8500	0.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	0.6100	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3500	0.6100	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.4400	0.8700	1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.2600	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100

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