华夏恒益18个月定开债券(007591) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏恒益18个月定开债券(007591)

2026-01-30 1.0029

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.4400	0.8800	-0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-09-30	近六个月	1.0600	1.7500	-0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近一年	1.8200	3.5000	-1.6800	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-09-30	成立至今	15.2000	21.2600	-6.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近六个月	0.7900	1.7600	-0.9700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	1.9500	3.5000	-1.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近三年	6.3700	10.5000	-4.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4500	0.8800	-0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近一年	2.0400	3.5000	-1.4600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.0100	3.5000	-1.4900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	7.1100	10.5000	-3.3900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.7400	8.1400	-1.4000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.4800	1.7500	-0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近一年	2.8800	3.5000	-0.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	成立至今	6.0200	7.2600	-1.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.2900	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.9900	3.5000	-0.5100	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近一年	2.9900	3.5000	-0.5100	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	成立至今	5.1600	6.3800	-1.2200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	5.1600	6.3800	-1.2200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.8600	-0.2200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3800	1.7400	-0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近一年	2.9300	3.4900	-0.5600	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	成立至今	4.4700	5.5000	-1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.8800	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.8800	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.6600	1.7600	-0.1000	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.6600	1.7600	-0.1000	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近一年	2.8800	3.5100	-0.6300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近一年	2.8800	3.5100	-0.6300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	成立至今	3.8100	4.6500	-0.8400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.8100	4.6500	-0.8400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.9200	0.8800	0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近六个月	1.5300	1.7500	-0.2200	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.8500	3.5000	-0.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.0500	3.7600	-0.7100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.1900	0.3100	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.8700	-0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.8700	-0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.1100	2.8800	-0.7700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.1100	2.8800	-0.7700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-03-31	近三个月	0.5900	0.8700	-0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.8800	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.8800	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	成立至今	0.9000	1.1300	-0.2300	0.0100	0.0000	0.0100

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