招商添泽纯债C(007596) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添泽纯债C(007596)

2026-01-22 1.0689

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近六个月	0.2300	-0.5600	0.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-12-31	近一年	0.9600	0.5700	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-12-31	近三年	9.6300	15.1700	-5.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-12-31	近五年	17.0100	25.9200	-8.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-12-31	成立至今	26.7100	26.6500	0.0600	0.2000	0.0800	0.1200
2025-09-30	近三个月	-0.2500	-1.1200	0.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近六个月	0.6500	0.8100	-0.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.1800	3.0600	-0.8800	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-09-30	近三年	8.1600	14.3600	-6.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近五年	17.3200	26.8400	-9.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2025-06-30	近一个月	0.2500	0.5900	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9100	1.9500	-1.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近六个月	0.7200	1.1400	-0.4200	0.0500	0.1200	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.5400	5.5200	-2.9800	0.0500	0.1200	-0.0700
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2025-06-30	近三年	9.9200	17.6200	-7.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-06-30	近五年	17.5900	27.2800	-9.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-06-30	成立至今	26.4200	27.3600	-0.9400	0.2100	0.0800	0.1300
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2025-03-31	近三个月	-0.1900	-0.7900	0.6000	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.9100	5.4900	-2.5800	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-03-31	近三年	10.2400	16.6500	-6.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	25.1700	24.3600	0.8100	0.2200	0.0800	0.1400
2025-03-31	成立至今	25.2800	24.9300	0.3500	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近三个月	1.7100	3.0500	-1.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.7100	3.0500	-1.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.8000	4.3300	-2.5300	0.0600	0.1200	-0.0600
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2024-12-31	近一年	4.3200	8.8300	-4.5100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.9100	18.5100	-7.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	25.5100	25.9300	-0.4200	0.2200	0.0800	0.1400
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2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3700	3.1900	-1.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.4700	7.1300	-3.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.4700	16.5700	-6.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	23.4000	22.2000	1.2000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.4700	4.3100	-1.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.9400	6.5900	-2.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.4600	17.2900	-5.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	23.2900	20.7000	2.5900	0.2300	0.0700	0.1600
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2024-03-31	近三个月	1.1800	2.3400	-1.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.0700	3.8100	-1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.9000	6.6500	-2.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.3200	16.5900	-5.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	21.7400	18.4200	3.3200	0.2400	0.0700	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4400	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4300	2.1900	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.0900	5.2300	-1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1000	15.0500	-3.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	20.3200	15.7100	4.6100	0.2500	0.0700	0.1800
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6200	2.9800	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.3300	13.1700	-2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.6200	13.2400	5.3800	0.2600	0.0700	0.1900
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2023-03-31	近三个月	1.3700	0.9800	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.8500	-0.1400	-0.7100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5000	1.5600	-1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1400	3.4900	-1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	15.5900	9.9700	5.6200	0.2900	0.0700	0.2200
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2022-06-30	成立至今	15.0100	8.2800	6.7300	0.3100	0.0700	0.2400
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.7800	-0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.8700	-0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	11.7000	4.8300	6.8700	0.3800	0.0800	0.3000
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1400	2.3100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1400	2.3100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8800	2.8400	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8800	2.8400	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	10.6100	2.9100	7.7000	0.4200	0.0800	0.3400
2021-06-30	成立至今	10.6100	2.9100	7.7000	0.4200	0.0800	0.3400
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7500	2.3000	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	9.2600	1.1100	8.1500	0.4700	0.0800	0.3900
2021-03-31	成立至今	9.3600	1.5700	7.7900	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7300	0.5200	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7300	0.5200	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.2900	0.5800	7.7100	0.5300	0.0900	0.4400
2020-12-31	成立至今	8.2900	0.5800	7.7100	0.5300	0.0900	0.4400
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.7800	0.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	7.3800	-1.1700	8.5500	0.6600	0.1000	0.5600
2020-09-30	成立至今	7.4800	-0.7200	8.2000	0.6400	0.1000	0.5400
2020-06-30	近一个月	-0.2300	-0.8700	0.6400	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近三个月	7.4100	-0.3900	7.8000	0.9600	0.1300	0.8300
2020-06-30	近三个月	7.4100	-0.3900	7.8000	0.9600	0.1300	0.8300
2020-06-30	成立至今	7.5100	0.0600	7.4500	0.8900	0.1200	0.7700
2020-06-30	成立至今	7.5100	0.0600	7.4500	0.8900	0.1200	0.7700

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