兴银鑫日享短债C(007637) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银鑫日享短债C(007637)

2025-07-01 1.0942

0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	近一年	2.0000	2.0000	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	8.5400	7.1900	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近五年	15.0000	12.6700	2.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	17.0700	14.9100	2.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.6600	0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.0200	1.1000	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	近一年	2.7300	2.4400	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近三年	8.8500	7.6000	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近五年	15.9400	13.4000	2.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.8300	14.6000	2.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0900	0.4300	-0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.8500	1.0500	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.7600	2.5200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8900	7.5400	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	15.4500	13.6000	1.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	15.7500	13.8500	1.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4000	2.5000	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8100	7.8100	2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.6500	13.3600	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.7000	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9000	1.4500	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6500	2.6400	1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	10.0000	7.9800	2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.7800	12.6600	2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.7400	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6700	1.1700	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8400	2.6400	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0500	8.0300	2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7200	11.8800	1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.4200	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7200	1.1700	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7700	2.2800	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	9.8100	8.0300	1.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.6400	11.0500	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.7500	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1300	1.4500	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	2.4000	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6900	8.0900	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.8500	10.5900	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1100	0.7000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三年	8.7700	7.6200	1.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.3900	-0.4700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0300	2.3400	-0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.6900	7.8600	0.8300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.5100	9.0000	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.5400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.3900	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3500	2.7000	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.8500	7.9900	0.8600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.6600	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4700	1.2700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近一年	3.3700	2.7500	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	7.8600	7.2100	0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2900	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.8500	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.3300	6.5100	0.8200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8800	1.4600	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近一年	3.6300	2.9800	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	6.3000	5.8600	0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.7800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9300	1.5300	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.2900	2.7800	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.3200	5.1500	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.7500	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.5000	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近一年	2.5000	2.3000	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	成立至今	4.3400	4.3400	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.3300	1.2300	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.5500	2.4800	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.3300	3.5600	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.3300	3.5600	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.6000	0.4800	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.7700	0.7900	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近一年	2.3100	2.5800	-0.2700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	成立至今	2.5800	2.8000	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.0400	-0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1700	0.3100	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1700	0.3100	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.2300	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.2300	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.9700	2.3100	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.9700	2.3100	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0300	0.9200	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5000	0.8500	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5000	0.8500	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200

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