宏利永利债券(007640) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利永利债券(007640)

2025-07-15 1.1345

0.0176%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0600	-1.1900	1.1300	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	0.7800	1.0200	-0.2400	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.0800	2.3500	-0.2700	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-03-31	近三年	8.9000	6.3100	2.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	20.2600	6.6000	13.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	23.3600	9.1200	14.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	1.4900	2.5000	-1.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-12-31	近一年	3.1100	4.9800	-1.8700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近三年	9.5500	7.6900	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	22.6300	9.8800	12.7500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	23.4400	10.4300	13.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6500	0.2600	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-09-30	近三年	10.6600	5.9700	4.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	22.2000	8.1400	14.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	22.4100	8.0200	14.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.6000	2.4200	-0.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.9100	3.2700	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.8500	6.5800	5.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.6300	7.7400	13.8900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9800	2.0600	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.7100	5.2000	14.5100	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7500	1.3500	2.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	15.9200	2.9900	12.9300	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	18.1800	4.3300	13.8500	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近一年	6.6600	-0.2000	6.8600	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-03-31	近三个月	3.1000	0.2000	2.9000	0.1400	0.0400	0.1000
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2021-03-31	成立至今	7.3700	0.6400	6.7300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	2.9100	0.6400	2.2700	0.1100	0.0400	0.0700
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2020-12-31	近一年	3.4600	-0.0600	3.5200	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.1400	0.4400	3.7000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	4.1400	0.4400	3.7000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.7400	-1.4800	0.7400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.3500	-2.5000	1.1500	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	1.0300	-0.0900	1.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	1.2000	-0.2000	1.4000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-0.9400	-0.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-1.0400	0.4300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-1.0400	0.4300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2800	0.7900	0.4900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2800	0.7900	0.4900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.9500	1.3000	0.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.9500	1.3000	0.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9100	1.8500	0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.6600	0.5000	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200

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