平安金管家货币C(007730) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安金管家货币C(007730)

2025-05-11 0.3135

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3376	0.3375	0.0001	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.6917	0.6825	0.0092	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近一年	1.5017	1.3688	0.1329	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三年	5.2492	4.1100	1.1392	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近五年	10.0324	6.8475	3.1849	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	成立至今	11.9746	7.7663	4.2083	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.3529	0.3450	0.0079	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3529	0.3450	0.0079	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7265	0.6900	0.0365	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7265	0.6900	0.0365	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6591	1.3725	0.2866	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6591	1.3725	0.2866	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.4482	4.1100	1.3382	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.4482	4.1100	1.3382	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.3568	6.8513	3.5055	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	10.3568	6.8513	3.5055	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	11.5978	7.4288	4.1690	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	11.5978	7.4288	4.1690	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三个月	0.3722	0.3450	0.0272	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8044	0.6863	0.1181	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8005	1.3725	0.4280	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.6841	4.1100	1.5741	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.7287	6.8513	3.8774	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	11.2054	7.0838	4.1216	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.1474	0.1125	0.0349	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4305	0.3413	0.0892	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4305	0.3413	0.0892	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9259	0.6825	0.2434	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9259	0.6825	0.2434	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8764	1.3725	0.5039	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8764	1.3725	0.5039	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9122	4.1100	1.8022	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.9122	4.1100	1.8022	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	10.7929	6.7388	4.0541	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	10.7929	6.7388	4.0541	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.4932	0.3413	0.1519	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9882	0.6863	0.3019	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9347	1.3725	0.5622	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0562	4.1100	1.9462	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	10.3180	6.3975	3.9205	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4925	0.3450	0.1475	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4925	0.3450	0.1475	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9418	0.6900	0.2518	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9418	0.6900	0.2518	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.8706	1.3688	0.5018	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8706	1.3688	0.5018	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1793	4.1063	2.0730	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.1793	4.1063	2.0730	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	9.7765	6.0563	3.7202	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-09-30	近三个月	0.4471	0.3450	0.1021	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9373	0.6863	0.2510	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.7717	1.3688	0.4029	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.3288	4.1063	2.2225	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	9.2385	5.7113	3.5272	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1597	0.1125	0.0472	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4880	0.3413	0.1467	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4880	0.3413	0.1467	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9201	0.6788	0.2413	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9201	0.6788	0.2413	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7352	1.3688	0.3664	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7352	1.3688	0.3664	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.3871	4.1063	2.2808	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	6.3871	4.1063	2.2808	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	8.7523	5.3663	3.3860	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	8.7523	5.3663	3.3860	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.3375	0.0925	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8267	0.6825	0.1442	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7241	1.3688	0.3553	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.3471	4.1063	2.2408	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	8.2242	5.0250	3.1992	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.3950	0.3450	0.0500	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3950	0.3450	0.0500	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8077	0.6900	0.1177	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8077	0.6900	0.1177	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8225	1.3688	0.4537	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.8225	1.3688	0.4537	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.5624	4.1100	2.4524	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	6.5624	4.1100	2.4524	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	7.7608	4.6875	3.0733	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	7.7608	4.6875	3.0733	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4110	0.3450	0.0660	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8900	0.6863	0.2037	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.0076	1.3688	0.6388	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三年	6.8767	4.1100	2.7667	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	7.3368	4.3425	2.9943	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1516	0.1125	0.0391	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4770	0.3413	0.1357	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4770	0.3413	0.1357	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0068	0.6788	0.3280	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0068	0.6788	0.3280	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.1882	1.3688	0.8194	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一年	2.1882	1.3688	0.8194	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	6.8974	3.9975	2.8999	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	6.8974	3.9975	2.8999	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5273	0.3375	0.1898	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	1.1077	0.6825	0.4252	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近一年	2.2799	1.3688	0.9111	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	6.3899	3.6563	2.7336	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5774	0.3450	0.2324	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5774	0.3450	0.2324	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近六个月	1.1697	0.6900	0.4797	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近六个月	1.1697	0.6900	0.4797	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近一年	2.3639	1.3688	0.9951	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近一年	2.3639	1.3688	0.9951	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	5.8319	3.3188	2.5131	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	5.8319	3.3188	2.5131	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5889	0.3450	0.2439	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近六个月	1.1594	0.6863	0.4731	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近一年	2.4215	1.3688	1.0527	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	5.2244	2.9738	2.2506	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1878	0.1125	0.0753	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近三个月	0.5671	0.3413	0.2258	0.0032	0.0000	0.0032
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2021-06-30	近六个月	1.1804	0.6788	0.5016	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近六个月	1.1804	0.6788	0.5016	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一年	2.3333	1.3688	0.9645	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一年	2.3333	1.3688	0.9645	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	4.6083	2.6288	1.9795	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	4.6083	2.6288	1.9795	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6098	0.3375	0.2723	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.2477	0.6825	0.5652	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近一年	2.2142	1.3688	0.8454	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	4.0184	2.2875	1.7309	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.6340	0.3450	0.2890	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6340	0.3450	0.2890	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	1.1394	0.6900	0.4494	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.1394	0.6900	0.4494	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.2381	1.3725	0.8656	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.2381	1.3725	0.8656	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	成立至今	3.3879	1.9500	1.4379	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	3.3879	1.9500	1.4379	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三个月	0.5022	0.3450	0.1572	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近六个月	0.9546	0.6863	0.2683	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	2.2962	1.3725	0.9237	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	2.7366	1.6050	1.1316	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一个月	0.1375	0.1125	0.0250	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4501	0.3413	0.1088	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4501	0.3413	0.1088	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0863	0.6825	0.4038	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.0863	0.6825	0.4038	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	成立至今	2.2232	1.2600	0.9632	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	2.2232	1.2600	0.9632	0.0020	0.0002	0.0018
2020-03-31	近三个月	0.6334	0.3413	0.2921	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6912	0.3450	0.3462	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三个月	0.6912	0.3450	0.3462	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	1.1246	0.5775	0.5471	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.4305	0.2325	0.1980	0.0019	0.0000	0.0019

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