嘉实致安3个月定期债券(007879)
2025-11-28
1.1880
0.0842%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.9600 | -0.3700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.3000 | -0.4000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9200 | 3.4800 | -0.5600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 12.5700 | 9.3900 | 3.1800 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 22.0600 | 9.8000 | 12.2600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.8900 | 11.3900 | 15.5000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6800 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 0.9600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 0.9600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 5.3000 | -1.2400 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 5.3000 | -1.2400 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 12.8700 | 6.0300 | 6.8400 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 12.8700 | 6.0300 | 6.8400 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 21.2600 | 8.3300 | 12.9300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.1500 | 10.3300 | 15.8200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.1500 | 10.3300 | 15.8200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1200 | -0.3700 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.1500 | -0.1500 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.0200 | -0.4000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.3700 | 5.6000 | 5.7700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 21.3700 | 7.5000 | 13.8700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.5300 | 8.8800 | 15.6500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5300 | -0.4100 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5300 | -0.4100 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 4.3000 | -1.4600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 4.3000 | -1.4600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2800 | 6.8500 | -0.5700 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2800 | 6.8500 | -0.5700 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.3100 | 4.2300 | 7.0800 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.3100 | 4.2300 | 7.0800 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 23.0400 | 7.6500 | 15.3900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 23.0400 | 7.6500 | 15.3900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6700 | 9.2800 | 15.3900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.6700 | 9.2800 | 15.3900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.7300 | -1.0300 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5800 | 3.8300 | -0.2500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.8500 | 5.0200 | 0.8300 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.4100 | 3.1200 | 8.2900 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 23.2800 | 7.8000 | 15.4800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.2900 | 7.6400 | 15.6500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.0700 | 0.7700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.0700 | 0.7700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4500 | 0.8900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3400 | 2.4500 | 0.8900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6600 | 1.5700 | 3.0900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6600 | 1.5700 | 3.0900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.8000 | -0.3500 | 14.1500 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.8000 | -0.3500 | 14.1500 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.2300 | 4.7800 | 16.4500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.2300 | 4.7800 | 16.4500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.3600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8800 | 0.4200 | 4.4600 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 14.0700 | -0.5800 | 14.6500 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.0300 | 3.6700 | 15.3600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | -0.2100 | 0.9300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | -0.2100 | 0.9300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | -0.8500 | 2.1200 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | -0.8500 | 2.1200 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4800 | -0.0400 | 5.5200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4800 | -0.0400 | 5.5200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6900 | -1.7700 | 13.4600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6900 | -1.7700 | 13.4600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3100 | 2.2800 | 15.0300 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3100 | 2.2800 | 15.0300 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.6500 | 1.2000 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.6300 | -0.7200 | 3.3500 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3300 | 0.6500 | 2.6800 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.0400 | 1.0300 | 11.0100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.4800 | 2.4900 | 13.9900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.4600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | -0.0800 | 2.1400 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | -0.0800 | 2.1400 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 0.8200 | 3.3300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 0.8200 | 3.3300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6400 | -0.8700 | 4.5100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6400 | -0.8700 | 4.5100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.3500 | 1.2800 | 10.0700 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.3500 | 1.2800 | 10.0700 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.8400 | 3.1500 | 12.6900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.8400 | 3.1500 | 12.6900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0500 | 0.9000 | 1.1500 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6900 | 1.3800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.5000 | 0.1200 | 1.3800 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 10.6200 | 1.9300 | 8.6900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 13.5000 | 3.2300 | 10.2700 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3400 | 0.4800 | -1.8200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3400 | 0.4800 | -1.8200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | -1.6800 | 1.1900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | -1.6800 | 1.1900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.7000 | -2.4200 | 1.7200 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.7000 | -2.4200 | 1.7200 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.7600 | 0.7900 | 8.9700 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.7600 | 0.7900 | 8.9700 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 11.2200 | 2.3100 | 8.9100 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 11.2200 | 2.3100 | 8.9100 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | -2.1400 | 3.0000 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | -1.2400 | 2.0500 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.8600 | -2.4500 | 4.3100 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 12.7100 | 1.9800 | 10.7300 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 12.7200 | 1.8200 | 10.9000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.8500 | -0.6000 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.9200 | -0.9700 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.9200 | -0.9700 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -0.7600 | 0.5500 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -0.7600 | 0.5500 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9200 | -1.0400 | 5.9600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9200 | -1.0400 | 5.9600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.7700 | 4.0600 | 7.7100 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.7700 | 4.0600 | 7.7100 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -1.6600 | 1.4900 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | -1.2200 | 2.2600 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 7.1500 | -1.1200 | 8.2700 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 11.8200 | 3.1100 | 8.7100 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.4500 | 0.7600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.4500 | 0.7600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.1400 | -0.2800 | 5.4200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.1400 | -0.2800 | 5.4200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.6400 | 0.7100 | 5.9300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.6400 | 0.7100 | 5.9300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 12.0000 | 4.8500 | 7.1500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 12.0000 | 4.8500 | 7.1500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.8800 | -0.7300 | 4.6100 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 6.0500 | 0.1000 | 5.9500 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 6.4500 | 2.9000 | 3.5500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.6600 | 4.3800 | 6.2800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.2900 | 0.3800 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.0800 | 0.8400 | 1.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.0800 | 0.8400 | 1.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9900 | 0.4400 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9900 | 0.4400 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.2400 | -0.8400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.2400 | -0.8400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 5.1500 | 1.3800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 5.1500 | 1.3800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | 0.1500 | -0.7900 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | 2.7900 | -2.4100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 2.9500 | -1.2400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | 4.2700 | 0.0800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 2.6400 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 2.6400 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.2300 | -1.2700 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.2300 | -1.2700 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 2.5700 | 1.0800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 2.5700 | 1.0800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.0300 | 4.1100 | 0.9200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.0300 | 4.1100 | 0.9200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.4000 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.1600 | 1.1700 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.9500 | 1.5900 | 2.3600 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.9600 | 1.4400 | 2.5200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | 0.2700 | -0.4900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.5600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.5600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 0.3300 | 2.3300 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 0.3300 | 2.3300 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.8500 | 2.1800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.8500 | 2.1800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | -0.2300 | 1.4800 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6600 | -0.3400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6600 | -0.3400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | 1.5100 | -0.1800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
