大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成中债1-3年国开债指数A(007946)

2024-12-30 1.1281

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	-0.5000	0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3800	-0.6400	2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3400	-0.3000	3.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9600	-2.2100	12.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.8900	-3.2100	19.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.9300	-3.1800	19.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	-0.1300	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	-0.1300	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1800	-0.3000	2.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	-0.3000	2.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	-0.5100	3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5500	-1.8000	12.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.5500	-1.8000	12.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.4700	-2.6900	18.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	15.4700	-2.6900	18.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1900	-0.1700	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9300	0.3300	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6100	-0.1500	3.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.6400	-1.4100	12.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.3500	-2.5600	16.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.5000	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1100	-0.2100	1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.7900	-0.7700	3.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8800	-1.8200	11.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.0100	-2.4000	15.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	-0.7100	1.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6500	-0.4900	2.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3600	-1.2900	3.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.4300	-1.8200	12.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	12.1900	-2.8900	15.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1100	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.2200	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6600	-0.5600	2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0800	-0.8900	3.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7500	-2.0100	11.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.7600	-2.1900	13.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.8000	1.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6400	-1.1000	3.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.1700	-3.2600	11.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.3700	-2.4100	12.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.0200	0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.0200	0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.4000	-0.3300	1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8800	-1.0300	3.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.0000	-2.1200	11.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.9400	-1.6400	11.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0800	-0.3100	1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三年	9.5600	-1.6600	11.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	9.6000	-1.6200	11.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.1100	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4600	-0.7000	2.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.8000	-0.4100	4.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.4200	-1.3100	9.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6300	-0.7100	1.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.0000	-0.3400	2.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.0400	-0.1500	4.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	7.5300	-1.3200	8.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.3700	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3100	0.2900	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9000	-0.0300	3.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.8600	-0.6200	7.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9300	-0.0800	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近一年	3.7800	0.1000	3.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	5.4300	-0.9900	6.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.2600	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.2600	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5600	-0.3300	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.7300	3.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.4500	-0.9100	5.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5000	-0.5900	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7400	-0.0900	1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.3000	-2.0400	3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.3600	-1.1700	4.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.5000	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.5000	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.4100	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.9700	-1.0700	3.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.8500	-0.5900	3.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.9000	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4300	-1.9500	1.5200	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.0500	0.8600	0.1300	0.1000	0.0300
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2020-06-30	成立至今	1.8400	-0.1800	2.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.8400	-0.1800	2.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.1600	0.3900	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8600	0.4900	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200

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