工银泰和39个月定开债券A(008027) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银泰和39个月定开债券A(008027)

2025-07-22 1.0484

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2025-06-30	近一年	2.8000	3.2500	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三年	8.8300	9.7500	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	成立至今	16.0400	16.1800	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三个月	0.5700	0.8000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3100	1.6200	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.7800	3.2400	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	9.0900	9.7500	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.2000	15.3700	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.4900	1.6300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.7600	3.2500	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.4100	9.7500	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	14.5500	14.5700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4200	9.7500	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.8800	12.9400	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5500	0.8100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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