国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)

2026-10-23 1.0199

0.1178%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.7700	0.9100	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.7700	0.9100	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8200	-0.5600	2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-06-30	近三年	9.3800	5.1200	4.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	近五年	13.7900	8.4800	5.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	16.3700	6.0900	10.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.7000	0.2900	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2026-03-31	近一年	1.9600	-0.1200	2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近五年	13.4300	8.2900	5.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	成立至今	15.1600	5.4300	9.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.6800	0.0400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.0500	-1.4500	1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近一年	0.9800	-1.5900	2.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-12-31	近三年	9.7300	5.4400	4.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近五年	13.1700	8.2000	4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	14.3500	5.1300	9.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.6300	-1.5000	0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近六个月	0.5700	-0.4500	1.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-09-30	近三年	8.5100	4.7600	3.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近五年	13.1500	8.8500	4.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近一个月	0.4100	0.3100	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.0700	2.3600	0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	10.5400	7.1300	3.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.2600	-1.1900	0.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.8000	1.0200	0.7800	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.1200	2.5000	-0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.9400	4.9800	-0.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.0400	7.6900	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.2400	6.8300	6.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	10.8900	4.2300	6.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.5500	2.0600	1.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.2600	0.5100	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.2100	-0.2900	4.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	1.1000	1.8300	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	1.1000	1.8300	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	3.4000	-0.4100	3.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	3.4000	-0.4100	3.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.0900	0.0900	-0.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	0.3200	0.6900	-0.3700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	1.2800	1.9900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	2.8200	-0.7100	3.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4100	0.6000	-0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4100	0.6000	-0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.8500	2.1000	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	1.8500	2.1000	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.9100	-0.8000	3.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	2.9100	-0.8000	3.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.2200	0.8300	-0.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.9600	1.2800	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.1000	2.1300	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	2.4900	-1.3900	3.8800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.4500	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.4500	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.6500	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.6500	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.2000	2.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.2000	2.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	2.2700	-2.2000	4.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	成立至今	2.2700	-2.2000	4.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.4800	0.2000	0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.5200	-2.6400	4.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	1.0400	-2.8400	3.8800	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	成立至今	1.0400	-2.8400	3.8800	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.3200	-1.4800	1.8000	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	成立至今	0.3800	-3.4500	3.8300	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-06-30	近一个月	0.0300	-0.9400	0.9700	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	成立至今	0.0600	-2.0000	2.0600	0.0000	0.1100	-0.1100
2020-06-30	成立至今	0.0600	-2.0000	2.0600	0.0000	0.1100	-0.1100

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