汇添富鑫福债(008398) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫福债(008398)

2026-10-16 1.0981

0.4299%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.3800	0.6000	-0.9800	0.5400	0.0300	0.5100
2026-06-30	近三个月	-0.3800	0.6000	-0.9800	0.5400	0.0300	0.5100
2026-06-30	近六个月	-1.3800	0.9000	-2.2800	0.6100	0.0300	0.5800
2026-06-30	近六个月	-1.3800	0.9000	-2.2800	0.6100	0.0300	0.5800
2026-06-30	近一年	7.4200	-0.3500	7.7700	0.5900	0.0500	0.5400
2026-06-30	近一年	7.4200	-0.3500	7.7700	0.5900	0.0500	0.5400
2026-06-30	近三年	20.5000	5.0700	15.4300	0.5800	0.0700	0.5100
2026-06-30	近三年	20.5000	5.0700	15.4300	0.5800	0.0700	0.5100
2026-06-30	近五年	25.2800	8.4300	16.8500	0.4500	0.0600	0.3900
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2026-06-30	成立至今	25.9700	7.5000	18.4700	0.4100	0.0600	0.3500
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2026-03-31	近三个月	-1.0000	0.3000	-1.3000	0.6800	0.0400	0.6400
2026-03-31	近六个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.5600	0.0400	0.5200
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2026-03-31	近三年	22.8600	5.3700	17.4900	0.5600	0.0700	0.4900
2026-03-31	近五年	26.1200	8.2600	17.8600	0.4400	0.0600	0.3800
2026-03-31	成立至今	26.4500	6.8600	19.5900	0.4000	0.0600	0.3400
2025-12-31	近三个月	1.2100	0.0800	1.1300	0.4100	0.0500	0.3600
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2025-12-31	近六个月	8.9200	-1.2300	10.1500	0.5600	0.0600	0.5000
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2025-12-31	近一年	12.5200	-1.2800	13.8000	0.5800	0.0800	0.5000
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2025-12-31	近三年	24.7400	5.3700	19.3700	0.5300	0.0700	0.4600
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2025-12-31	近五年	28.0800	8.1800	19.9000	0.4100	0.0600	0.3500
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2025-12-31	成立至今	27.7300	6.5500	21.1800	0.3800	0.0600	0.3200
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2025-09-30	近三个月	7.6100	-1.3100	8.9200	0.6700	0.0700	0.6000
2025-09-30	近六个月	9.1700	-0.3300	9.5000	0.6800	0.0800	0.6000
2025-09-30	近一年	15.2900	0.6600	14.6300	0.7600	0.0900	0.6700
2025-09-30	近三年	22.5400	4.7600	17.7800	0.5200	0.0700	0.4500
2025-09-30	近五年	27.2600	8.7500	18.5100	0.4000	0.0600	0.3400
2025-09-30	成立至今	26.1900	6.4600	19.7300	0.3800	0.0600	0.3200
2025-06-30	近一个月	2.9800	0.2900	2.6900	0.2700	0.0300	0.2400
2025-06-30	近三个月	1.4500	1.0000	0.4500	0.7000	0.0900	0.6100
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2025-06-30	近六个月	3.3000	-0.0500	3.3500	0.6100	0.1000	0.5100
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2025-06-30	近一年	8.7000	2.2700	6.4300	0.7900	0.0900	0.7000
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2025-06-30	近三年	15.1700	6.8800	8.2900	0.4800	0.0700	0.4100
2025-06-30	近三年	15.1700	6.8800	8.2900	0.4800	0.0700	0.4100
2025-06-30	近五年	18.5600	8.7700	9.7900	0.3700	0.0600	0.3100
2025-06-30	成立至今	17.2600	7.8800	9.3800	0.3600	0.0600	0.3000
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2025-03-31	近三个月	1.8300	-1.0300	2.8600	0.5000	0.1000	0.4000
2025-03-31	近六个月	5.6000	0.9900	4.6100	0.8400	0.1000	0.7400
2025-03-31	近一年	8.4300	2.2700	6.1600	0.7300	0.0900	0.6400
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2024-12-31	近三个月	3.7100	2.0500	1.6600	1.0700	0.0800	0.9900
2024-12-31	近三个月	3.7100	2.0500	1.6600	1.0700	0.0800	0.9900
2024-12-31	近六个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.9300	0.0900	0.8400
2024-12-31	近六个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.9300	0.0900	0.8400
2024-12-31	近一年	7.3700	4.6300	2.7400	0.7000	0.0800	0.6200
2024-12-31	近一年	7.3700	4.6300	2.7400	0.7000	0.0800	0.6200
2024-12-31	近三年	12.8500	7.3800	5.4700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-12-31	近三年	12.8500	7.3800	5.4700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-12-31	成立至今	13.5200	7.9300	5.5900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-12-31	成立至今	13.5200	7.9300	5.5900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	近三个月	1.4600	0.2700	1.1900	0.7800	0.0900	0.6900
2024-09-30	近六个月	2.6800	1.2600	1.4200	0.6100	0.0800	0.5300
2024-09-30	近一年	3.9200	3.3300	0.5900	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近三年	9.1400	5.8400	3.3000	0.2700	0.0500	0.2200
2024-09-30	成立至今	9.4600	5.7600	3.7000	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近一个月	-1.7500	0.6000	-2.3500	0.5000	0.0300	0.4700
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.9900	0.2100	0.3600	0.0600	0.3000
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.2500	-0.2100	0.3200	0.0600	0.2600
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2024-06-30	近一年	3.1900	3.1000	0.0900	0.2300	0.0500	0.1800
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2024-06-30	近三年	7.2900	6.3900	0.9000	0.1500	0.0500	0.1000
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2024-06-30	成立至今	7.8800	5.4800	2.4000	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-03-31	近三个月	0.8300	1.2500	-0.4200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	1.2100	2.0400	-0.8300	0.2000	0.0500	0.1500
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2023-12-31	近三个月	0.3800	0.7800	-0.4000	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近一年	3.2600	2.0100	1.2500	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	近三年	6.0200	4.7300	1.2900	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	5.7300	3.1500	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.0500	0.7100	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近六个月	2.3400	0.9300	1.4100	0.1500	0.0400	0.1100
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2023-09-30	成立至今	5.3300	2.3600	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.7100	0.1700	0.5400	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近三个月	1.5700	0.8800	0.6900	0.1800	0.0300	0.1500
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2023-06-30	近六个月	2.1000	1.1800	0.9200	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-06-30	近一年	2.6700	1.3700	1.3000	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	5.6900	3.1600	2.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.5400	2.3100	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2900	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.0600	-0.2100	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.5000	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.5000	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5600	0.1900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7900	0.6100	1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.3900	1.1200	1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1400	0.6900	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0000	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	2.9800	1.6300	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2000	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.4200	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2200	0.4200	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	1.2600	1.8000	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	1.2600	1.8000	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.8200	0.9300	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.8200	0.9300	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.4600	0.7000	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	0.4900	1.9400	-1.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	0.7500	0.6300	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.5800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.5800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	0.0400	1.3700	-1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.0400	1.3700	-1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	0.8700	2.0400	-1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	0.8700	2.0400	-1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	0.5900	0.5100	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	0.5900	0.5100	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.2600	0.7900	-1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.0300	1.2300	-1.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近一年	1.1400	2.0700	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.2900	-0.0700	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2900	0.4400	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2900	0.4400	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.8300	0.6600	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.8300	0.6600	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6600	-0.0300	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.6600	-0.0300	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.5500	-0.8500	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.5500	-0.8500	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.2500	-1.3700	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.2600	-1.2900	1.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6100	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6100	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.6900	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.6900	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.2800	-1.5100	1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	-0.2800	-1.5100	1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.2900	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-2.1800	1.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.8400	-2.1100	1.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8300	0.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.1000	-0.9000	-0.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-1.1000	-0.9000	-0.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-1.0900	-0.8200	-0.2700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-1.0900	-0.8200	-0.2700	0.0700	0.1100	-0.0400

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