天弘鑫意39个月定开债(008478) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2026-09-24 1.0995

0.0455%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.9300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.9300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.5700	1.8600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	3.2100	3.7500	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	8.9500	11.2500	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	16.4900	18.7500	-2.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	20.1100	22.4800	-2.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.8000	0.8000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	8.9100	10.4300	-1.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近五年	16.5100	18.6700	-2.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	成立至今	18.2500	20.9300	-2.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-09-30	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.4800	1.6600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.5100	10.8000	-1.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.0900	15.2100	-2.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3700	3.6600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.5800	7.5900	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.5800	7.5900	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7800	0.8900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5900	1.8100	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2800	3.7000	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.6100	6.6500	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.9100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.9100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6400	1.8500	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6400	1.8500	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2500	3.7300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2500	3.7300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.8000	5.7100	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.8000	5.7100	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8200	0.9200	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.6600	1.8500	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.2200	3.7700	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.9500	4.7500	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.3000	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.9200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.9200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5900	1.8500	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5900	1.8500	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.1100	3.7900	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.1100	3.7900	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7500	0.9200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5400	1.8800	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.2600	2.8400	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.9500	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.9500	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4900	1.9100	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4900	1.9100	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.7100	0.9500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000

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