浦银盛熙一年定开债券(008516) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银盛熙一年定开债券(008516)

2026-09-15 1.0414

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.0600	1.2000	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	1.0600	1.2000	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.7800	2.0200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.7800	2.0200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	3.4800	1.6400	1.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近一年	3.4800	1.6400	1.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2026-06-30	近三年	10.9300	13.0900	-2.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	近五年	18.9900	23.6000	-4.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	成立至今	20.8600	26.9000	-6.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	0.9900	1.3600	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2026-03-31	近三年	11.3500	13.7500	-2.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.2800	0.5400	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	1.6700	-0.3800	2.0500	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-12-31	近一年	2.2500	0.7000	1.5500	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-12-31	近三年	11.5200	13.8800	-2.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-12-31	近五年	19.4300	23.8100	-4.3800	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	18.7400	24.3800	-5.6400	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	1.3900	-0.9200	2.3100	0.1400	0.0800	0.0600
2025-09-30	近六个月	2.3300	0.8200	1.5100	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近一年	4.1400	2.8700	1.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近三年	10.1400	13.2100	-3.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	近五年	20.7700	24.6300	-3.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	成立至今	18.4100	23.7100	-5.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2500	0.5300	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	3.4800	5.0000	-1.5200	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.2900	15.9900	-5.7000	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三个月	2.1300	2.7100	-0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.8900	3.8700	-0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近一年	5.0400	7.8900	-2.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	11.2700	16.8400	-5.5700	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.1300	23.5200	-7.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0900	3.8700	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5900	5.9800	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1200	15.8300	-4.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.8700	18.9100	-6.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4700	2.0300	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.2000	13.9500	-2.7500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	10.5600	14.4800	-3.9200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4100	12.3900	-1.9800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.9300	-0.0600	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-03-31	成立至今	7.4000	10.2400	-2.8400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5400	1.4700	-0.9300	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近一年	2.0200	3.3200	-1.3000	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.5200	1.5200	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.0500	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.0500	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8200	-0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8200	-0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.2600	4.8500	-0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.2600	4.8500	-0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	5.9000	7.6400	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	5.9000	7.6400	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3200	0.7600	-0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.0200	2.0300	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近一年	4.2500	5.0300	-0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.7000	6.5200	-1.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.2500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.2500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7600	2.9700	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7600	2.9700	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.9800	5.2300	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.9800	5.2300	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	4.3700	5.7100	-1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.3700	5.7100	-1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0400	1.7000	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1900	2.9500	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6700	5.1900	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	2.6300	4.4100	-1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.2300	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.2300	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9300	2.8400	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9300	2.8400	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.5700	2.6600	-1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.5700	2.6600	-1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0200	0.9500	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.4300	2.1700	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4100	1.3300	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.4300	1.4200	-0.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.5800	0.4600	-1.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.5800	0.4600	-1.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-0.5700	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.9700	-0.8300	-1.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.9500	-0.7400	-1.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1000	-0.7400	-0.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.3400	-0.2600	-1.0800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.3400	-0.2600	-1.0800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.3200	-0.1700	-1.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.3200	-0.1700	-1.1500	0.1200	0.1100	0.0100

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