富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)

2026-10-30 1.0273

0.0097%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.3800	1.0700	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近六个月	0.8800	2.1300	-1.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近一年	1.7200	4.2500	-2.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近三年	7.4600	12.7600	-5.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近五年	14.9200	21.2600	-6.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	成立至今	21.3300	28.5500	-7.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.5000	1.0600	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.5000	1.0600	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9800	2.1100	-1.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-06-30	近六个月	0.9800	2.1100	-1.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.6800	4.2500	-2.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.6800	4.2500	-2.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	7.9600	12.7600	-4.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	7.9600	12.7600	-4.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近五年	15.4300	21.2600	-5.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近五年	15.4300	21.2600	-5.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	成立至今	20.8600	27.4800	-6.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	成立至今	20.8600	27.4800	-6.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近三个月	0.4700	1.0500	-0.5800	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-03-31	近六个月	0.8300	2.1200	-1.2900	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-03-31	近一年	1.5200	4.2500	-2.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近三年	8.3300	12.7600	-4.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近五年	15.8000	21.2600	-5.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	成立至今	20.2600	26.4200	-6.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.3600	1.0700	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.3600	1.0700	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近六个月	0.7000	2.1400	-1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近六个月	0.7000	2.1400	-1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近一年	1.7800	4.2500	-2.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近一年	1.7800	4.2500	-2.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近三年	8.6800	12.7600	-4.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近三年	8.6800	12.7600	-4.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近五年	16.1400	21.2600	-5.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近五年	16.1400	21.2600	-5.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	成立至今	19.6900	25.3700	-5.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	成立至今	19.6900	25.3700	-5.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近三个月	0.3400	1.0700	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.6900	2.1300	-1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	2.2600	4.2500	-1.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近三年	9.2400	12.7600	-3.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近五年	16.6500	21.2600	-4.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	成立至今	19.2700	24.3000	-5.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.3500	1.0600	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.3500	1.0600	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.0700	2.1100	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.0700	2.1100	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近一年	2.7800	4.2500	-1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近一年	2.7800	4.2500	-1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三年	9.8900	12.7600	-2.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三年	9.8900	12.7600	-2.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近五年	17.2400	21.2600	-4.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	成立至今	18.8700	23.2300	-4.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	成立至今	18.8700	23.2300	-4.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三个月	0.7200	1.0500	-0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5700	2.1200	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.2700	4.2500	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	10.4700	12.7600	-2.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	17.7100	21.2500	-3.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	18.4600	22.1700	-3.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.3500	4.2600	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.3500	4.2600	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	10.5200	12.7600	-2.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	10.5200	12.7600	-2.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.6100	21.1200	-3.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.6100	21.1200	-3.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6800	2.1300	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3000	4.2600	-0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	10.4700	12.7600	-2.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.6300	20.0500	-3.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.1200	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6400	2.1200	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3100	4.2600	-0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3100	4.2600	-0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	10.4600	12.7600	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	10.4600	12.7600	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.6600	18.9800	-3.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.6600	18.9800	-3.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.8100	1.0600	-0.2500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6000	2.1300	-0.5300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3300	4.2600	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.4500	12.7600	-2.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.7100	17.9200	-3.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.0700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.0700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3200	4.2500	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3200	4.2500	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三年	10.4100	12.7500	-2.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三年	10.4100	12.7500	-2.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.7900	16.8600	-3.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.7900	16.8600	-3.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8500	1.0700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.1300	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.4100	4.2500	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4200	12.7500	-2.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.9000	15.7900	-2.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.1100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.1100	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	3.4900	4.2500	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	3.4900	4.2500	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三年	10.4200	12.7400	-2.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三年	10.4200	12.7400	-2.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	成立至今	11.9500	14.7200	-2.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	成立至今	11.9500	14.7200	-2.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7900	1.0500	-0.2600	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6700	2.1200	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.5200	4.2500	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	10.3200	12.7400	-2.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.0100	13.6600	-2.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.8200	2.1400	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.8200	2.1400	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	3.5000	4.2500	-0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	3.5000	4.2500	-0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.1400	12.6100	-2.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.1400	12.6100	-2.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9400	1.0700	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8200	2.1300	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4200	4.2500	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.1800	11.5400	-2.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3000	0.3500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6600	2.1100	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6600	2.1100	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3100	4.2500	-0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3100	4.2500	-0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	8.1700	10.4700	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	8.1700	10.4700	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.1200	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2500	4.2500	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	7.2300	9.4100	-2.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.0700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.0700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6300	2.1400	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6300	2.1400	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2500	4.2500	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2500	4.2500	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4100	8.3600	-1.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4100	8.3600	-1.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8300	1.0700	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.6500	2.1300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.2600	4.2500	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.5700	7.2900	-1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.3500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1100	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1100	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2700	4.2400	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2700	4.2400	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	4.7000	6.2200	-1.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	4.7000	6.2200	-1.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5700	2.1200	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近一年	3.2100	4.2400	-1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.8600	5.1600	-1.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.6500	2.1400	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.6500	2.1400	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.0600	4.1100	-1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.0600	4.1100	-1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.6100	2.1300	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	2.2500	3.0400	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2700	0.3700	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3900	1.9700	-0.5800	0.0100	0.0200	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.3900	1.9700	-0.5800	0.0100	0.0200	-0.0100
2020-03-31	成立至今	0.6300	0.9200	-0.2900	0.0100	0.0200	-0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com