兴银合盛定开债A(008535) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银合盛定开债A(008535)

2024-12-13 1.0171

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.6300	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7800	3.2600	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.1000	9.7600	-1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.6400	14.7800	-3.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3100	1.6200	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7900	3.2600	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.9800	9.7600	-1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.9200	13.9600	-3.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6600	0.8100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4600	1.6300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7800	3.2600	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4600	1.6400	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8700	3.2500	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.8800	9.7500	-1.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.4900	12.3400	-2.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3000	1.6300	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	7.5700	9.7500	-2.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3800	1.6100	-0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	3.2500	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.4300	9.7500	-2.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.9100	10.7000	-2.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.8000	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3400	1.6200	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.1400	9.7500	-2.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2500	1.6400	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5300	3.2500	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2700	3.2500	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0400	1.6400	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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