海富通添鑫收益债券A(008611) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通添鑫收益债券A(008611)

2024-08-06 1.0846

0.1570%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.2800	-0.0600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.9800	3.3400	-0.3600	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近一年	0.0600	4.0300	-3.9700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三年	2.0300	8.9800	-6.9500	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	成立至今	9.2600	14.0100	-4.7500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.7300	2.0300	-0.3000	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.7300	2.5200	-1.7900	0.2600	0.1000	0.1600
2024-03-31	近一年	-1.0500	3.6600	-4.7100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	3.3900	9.1400	-5.7500	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	成立至今	7.9400	12.5700	-4.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.9900	0.4800	-1.4700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.9900	0.4800	-1.4700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.8300	0.6800	-3.5100	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.8300	0.6800	-3.5100	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	-1.6100	2.9000	-4.5100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.6100	2.9000	-4.5100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	2.7400	7.5100	-4.7700	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三年	2.7400	7.5100	-4.7700	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	6.1000	10.3300	-4.2300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	6.1000	10.3300	-4.2300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.8600	0.2000	-2.0600	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.7700	1.1100	-2.8800	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	-1.1300	2.6200	-3.7500	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	6.6900	9.5600	-2.8700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	成立至今	7.1600	9.8000	-2.6400	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.4800	0.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.0900	0.9100	-0.8200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.0900	0.9100	-0.8200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.2500	2.2100	-0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.2500	2.2100	-0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.5900	2.0400	-2.6300	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.5900	2.0400	-2.6300	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三年	9.0900	9.9200	-0.8300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	9.0900	9.9200	-0.8300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	成立至今	9.1900	9.5800	-0.3900	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	成立至今	9.1900	9.5800	-0.3900	0.2900	0.1200	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.1600	1.2900	-0.1300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.6600	1.4900	-0.8300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	1.9600	2.7000	-0.7400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	成立至今	9.0900	8.6000	0.4900	0.2900	0.1200	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.2100	-0.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.2100	-0.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-0.1700	-1.6500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-0.1700	-1.6500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.1500	0.5300	-3.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.1500	0.5300	-3.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	7.8400	7.2200	0.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	成立至今	7.8400	7.2200	0.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.3300	-0.3700	-0.9600	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.3000	1.1900	0.1100	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近一年	-0.9700	1.5400	-2.5100	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	成立至今	8.3800	7.0000	1.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一个月	2.7800	0.9300	1.8500	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.6600	1.5600	1.1000	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	近三个月	2.6600	1.5600	1.1000	0.3800	0.1400	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.3600	0.7000	-2.0600	0.3700	0.1500	0.2200
2022-06-30	近六个月	-1.3600	0.7000	-2.0600	0.3700	0.1500	0.2200
2022-06-30	近一年	2.5700	2.6600	-0.0900	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近一年	2.5700	2.6600	-0.0900	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	9.8400	7.4000	2.4400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	9.8400	7.4000	2.4400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-3.9200	-0.8500	-3.0700	0.3500	0.1600	0.1900
2022-03-31	近六个月	-2.2400	0.3500	-2.5900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	2.4800	2.5200	-0.0400	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	成立至今	6.9900	5.7400	1.2500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.7500	1.2100	0.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.7500	1.2100	0.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.9800	1.9500	2.0300	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近六个月	3.9800	1.9500	2.0300	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近一年	7.8200	3.9300	3.8900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近一年	7.8200	3.9300	3.8900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	成立至今	11.3500	6.6500	4.7000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	11.3500	6.6500	4.7000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.1900	0.7300	1.4600	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	4.8300	2.1700	2.6600	0.3200	0.1200	0.2000
2021-09-30	近一年	8.9600	5.1500	3.8100	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	9.4400	5.3800	4.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.2600	-0.0300	-0.2300	0.2800	0.0900	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.5800	1.4200	1.1600	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.5800	1.4200	1.1600	0.3100	0.1000	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.7000	1.9400	1.7600	0.4000	0.1400	0.2600
2021-06-30	近六个月	3.7000	1.9400	1.7600	0.4000	0.1400	0.2600
2021-06-30	近一年	6.9900	4.9300	2.0600	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近一年	6.9900	4.9300	2.0600	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	成立至今	7.0900	4.6100	2.4800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	成立至今	7.0900	4.6100	2.4800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	近三个月	1.0900	0.5100	0.5800	0.4800	0.1700	0.3100
2021-03-31	近六个月	3.9400	2.9200	1.0200	0.3900	0.1400	0.2500
2021-03-31	成立至今	4.4000	3.1400	1.2600	0.3300	0.1400	0.1900
2020-12-31	近三个月	2.8200	2.4000	0.4200	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.8200	2.4000	0.4200	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	3.1800	2.9300	0.2500	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近六个月	3.1800	2.9300	0.2500	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	成立至今	3.2700	2.6200	0.6500	0.2600	0.1200	0.1400
2020-12-31	成立至今	3.2700	2.6200	0.6500	0.2600	0.1200	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.3500	0.5200	-0.1700	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	成立至今	0.4400	0.2200	0.2200	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近一个月	0.4200	0.1700	0.2500	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	0.0900	-0.3000	0.3900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	0.0900	-0.3000	0.3900	0.0800	0.1100	-0.0300

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