天治天得利货币B(008742) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治天得利货币B(008742)

2025-04-23 0.3509

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3680	0.3205	0.0475	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	近六个月	0.7546	0.6482	0.1064	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	近一年	1.5656	1.3000	0.2656	0.0020	0.0000	0.0020
2025-03-31	近三年	5.4371	3.9036	1.5335	0.0040	0.0000	0.0040
2025-03-31	近五年	9.8205	6.5036	3.3169	0.0038	0.0000	0.0038
2025-03-31	成立至今	10.5054	6.8526	3.6528	0.0038	0.0000	0.0038
2024-12-31	近三个月	0.3852	0.3277	0.0575	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.3852	0.3277	0.0575	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7570	0.6553	0.1017	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近六个月	0.7570	0.6553	0.1017	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.7797	1.3036	0.4761	0.0042	0.0000	0.0042
2024-12-31	近一年	1.7797	1.3036	0.4761	0.0042	0.0000	0.0042
2024-12-31	近三年	5.5768	3.9036	1.6732	0.0041	0.0000	0.0041
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2024-12-31	近五年	10.0465	6.5071	3.5394	0.0039	0.0000	0.0039
2024-12-31	近五年	10.0465	6.5071	3.5394	0.0039	0.0000	0.0039
2024-12-31	成立至今	10.1002	6.5321	3.5681	0.0039	0.0000	0.0039
2024-12-31	成立至今	10.1002	6.5321	3.5681	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近三个月	0.3703	0.3277	0.0426	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.8049	0.6518	0.1531	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	1.9563	1.3036	0.6527	0.0048	0.0000	0.0048
2024-09-30	近三年	5.7429	3.9036	1.8393	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	成立至今	9.6778	6.2044	3.4734	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1418	0.1068	0.0350	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近三个月	0.4329	0.3241	0.1088	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三个月	0.4329	0.3241	0.1088	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	1.0150	0.6482	0.3668	0.0056	0.0000	0.0056
2024-06-30	近六个月	1.0150	0.6482	0.3668	0.0056	0.0000	0.0056
2024-06-30	近一年	2.0563	1.3036	0.7527	0.0054	0.0000	0.0054
2024-06-30	近一年	2.0563	1.3036	0.7527	0.0054	0.0000	0.0054
2024-06-30	近三年	5.8895	3.9036	1.9859	0.0043	0.0000	0.0043
2024-06-30	近三年	5.8895	3.9036	1.9859	0.0043	0.0000	0.0043
2024-06-30	成立至今	9.2731	5.8767	3.3964	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	9.2731	5.8767	3.3964	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5796	0.3241	0.2555	0.0074	0.0000	0.0074
2024-03-31	近六个月	1.1422	0.6518	0.4904	0.0063	0.0000	0.0063
2024-03-31	近一年	2.1194	1.3036	0.8158	0.0056	0.0000	0.0056
2024-03-31	近三年	5.9786	3.9036	2.0750	0.0043	0.0000	0.0043
2024-03-31	成立至今	8.8020	5.5526	3.2494	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.5594	0.3277	0.2317	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近三个月	0.5594	0.3277	0.2317	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近六个月	1.0308	0.6553	0.3755	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	近六个月	1.0308	0.6553	0.3755	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	近一年	2.0536	1.3000	0.7536	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近一年	2.0536	1.3000	0.7536	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近三年	6.0179	3.9000	2.1179	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三年	6.0179	3.9000	2.1179	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	成立至今	8.1751	5.2285	2.9466	0.0038	0.0000	0.0038
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2023-09-30	近三个月	0.4687	0.3277	0.1410	0.0053	0.0000	0.0053
2023-09-30	近六个月	0.9662	0.6518	0.3144	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近一年	1.8813	1.3000	0.5813	0.0039	0.0000	0.0039
2023-09-30	近三年	6.0202	3.9000	2.1202	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	成立至今	7.5733	4.9008	2.6725	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1466	0.1068	0.0398	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.4951	0.3241	0.1710	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近三个月	0.4951	0.3241	0.1710	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近六个月	1.0124	0.6447	0.3677	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近六个月	1.0124	0.6447	0.3677	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一年	1.7169	1.3000	0.4169	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一年	1.7169	1.3000	0.4169	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近三年	6.0290	3.9000	2.1290	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近三年	6.0290	3.9000	2.1290	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	7.0714	4.5732	2.4982	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	7.0714	4.5732	2.4982	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.5148	0.3205	0.1943	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近六个月	0.9064	0.6482	0.2582	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近一年	1.6574	1.3000	0.3574	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近三年	5.8836	3.9000	1.9836	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	成立至今	6.5439	4.2490	2.2949	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.3896	0.3277	0.0619	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.3896	0.3277	0.0619	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.6974	0.6553	0.0421	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.6974	0.6553	0.0421	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.6433	1.3000	0.3433	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近一年	1.6433	1.3000	0.3433	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	5.9465	3.9036	2.0429	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	5.9465	3.9036	2.0429	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	5.9983	3.9285	2.0698	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	5.9983	3.9285	2.0698	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.3066	0.3277	-0.0211	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近六个月	0.7442	0.6518	0.0924	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近一年	1.7988	1.3000	0.4988	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	成立至今	5.5869	3.6008	1.9861	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1596	0.1068	0.0528	0.0066	0.0000	0.0066
2022-06-30	近三个月	0.4363	0.3241	0.1122	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近三个月	0.4363	0.3241	0.1122	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近六个月	0.9394	0.6447	0.2947	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近六个月	0.9394	0.6447	0.2947	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	2.0047	1.3000	0.7047	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一年	2.0047	1.3000	0.7047	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	5.2642	3.2732	1.9910	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	5.2642	3.2732	1.9910	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.5009	0.3205	0.1804	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	1.0468	0.6482	0.3986	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近一年	2.0872	1.3000	0.7872	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	4.8069	2.9490	1.8579	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5432	0.3277	0.2155	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5432	0.3277	0.2155	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近六个月	1.0554	0.6553	0.4001	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	1.0554	0.6553	0.4001	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近一年	2.2049	1.3000	0.9049	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近一年	2.2049	1.3000	0.9049	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	4.2845	2.6285	1.6560	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	4.2845	2.6285	1.6560	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.5095	0.3277	0.1818	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近六个月	1.0296	0.6518	0.3778	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近一年	2.2236	1.3000	0.9236	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	3.7212	2.3008	1.4204	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1796	0.1068	0.0728	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三个月	0.5175	0.3241	0.1934	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三个月	0.5175	0.3241	0.1934	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.1375	0.6447	0.4928	0.0032	0.0000	0.0032
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2021-06-30	近一年	2.1907	1.3000	0.8907	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一年	2.1907	1.3000	0.8907	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	3.1954	1.9732	1.2222	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	3.1954	1.9732	1.2222	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.6168	0.3205	0.2963	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近六个月	1.1819	0.6482	0.5337	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近一年	2.0278	1.3000	0.7278	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	2.6641	1.6490	1.0151	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5616	0.3277	0.2339	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.5616	0.3277	0.2339	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.0413	0.6553	0.3860	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	1.0413	0.6553	0.3860	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近一年	1.9849	1.3036	0.6813	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近一年	1.9849	1.3036	0.6813	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	2.0347	1.3285	0.7062	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	2.0347	1.3285	0.7062	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.4771	0.3277	0.1494	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近六个月	0.8361	0.6518	0.1843	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	1.4650	1.0008	0.4642	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.1059	0.1068	-0.0009	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3572	0.3241	0.0331	0.0026	0.0000	0.0026
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2020-06-30	近六个月	0.9339	0.6482	0.2857	0.0040	0.0000	0.0040
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2020-06-30	成立至今	0.9831	0.6732	0.3099	0.0039	0.0000	0.0039
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2020-03-31	近三个月	0.5746	0.3241	0.2505	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	近三个月	0.0488	0.0249	0.0239	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	成立至今	0.0488	0.0249	0.0239	0.0004	0.0000	0.0004

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